Πίνακας περιεχομένων
- MACD
- Δείκτης σχετικής αντοχής
- RSI έναντι MACD
- Άλλα θέματα
Ο δείκτης κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) και ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) είναι δύο δημοφιλείς δείκτες ορμής που χρησιμοποιούνται από τους τεχνικούς αναλυτές και τους εμπόρους ημέρας. Ενώ και οι δύο παρέχουν σήματα στους εμπόρους, λειτουργούν διαφορετικά. Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ των ψεμάτων σε αυτό που ο καθένας έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση.
Βασικές τακτικές
- Οι MACD και RSI είναι και οι δύο δημοφιλείς τεχνικοί δείκτες που παρακολουθούν την ορμή των τιμών ενός αποθέματος ή άλλης ασφάλειας. Το MACD υπολογίζεται αφαιρώντας το EMA 26 περιόδου από το EMA 12 περιόδου και ενεργοποιεί τα τεχνικά σήματα όταν διασχίζει παραπάνω (για αγορά) Η RSI συγκρίνει την ορμή των τιμών των τιμών του ενεργητικού, όπου τα σήματα θεωρούνται υπερτιμημένα όταν ο δείκτης υπερβαίνει το 70% και υπερβεί το δείκτη όταν ο δείκτης είναι κάτω από 30%.
MACD
Το MACD χρησιμοποιείται κυρίως για να μετρήσει τη δύναμη της κίνησης των τιμών των μετοχών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της απόκλισης δύο εκθετικών κινητών μέσων (EMAs), κοινώς EMA 12 χρόνων και EMA 26 περιόδου. Μία γραμμή MACD δημιουργείται αφαιρώντας τον EMA 26 περιόδου από τον EMA 12 περιόδου και μια γραμμή που δείχνει ένα EMA εννέα περιόδων αυτού του υπολογισμού παρουσιάζεται γραφικά πάνω στη βασική αναπαράσταση της MACD ως ιστόγραμμα. Μια μηδενική γραμμή παρέχει θετικές ή αρνητικές τιμές για το MACD. Ουσιαστικά, ο μεγαλύτερος διαχωρισμός μεταξύ του EMA 12 περιόδου και του EMA 26 περιόδου δείχνει αυξημένη ορμή της αγοράς, προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Δείκτης σχετικής αντοχής
Η RSI στοχεύει να αναφέρει εάν μια αγορά θεωρείται υπερτιμημένη ή υπερτιμημένη σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα τιμών. Το RSI υπολογίζει τα μέσα κέρδη και τις ζημίες σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. η προεπιλεγμένη χρονική περίοδος είναι 14 περίοδοι. Οι τιμές RSI απεικονίζονται σε κλίμακα από 0 έως 100. Οι αξίες άνω των 70 θεωρούνται ενδεικτικές μιας αγοράς που υπερκεράστηκε σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα τιμών και οι τιμές κάτω από 30 είναι ενδεικτικές μιας αγοράς που έχει υπερβεί. Σε γενικότερο επίπεδο, οι αναγνώσεις άνω των 50 ερμηνεύονται ως επίπονες και οι αναγνώσεις κάτω των 50 ερμηνεύονται ως bearish.
RSI έναντι MACD
Τα RSI και MACD είναι και οι δύο δείκτες ορμής που ακολουθούν την τάση που δείχνουν τη σχέση μεταξύ δύο κινητών μέσων τιμών της ασφάλειας. Η MACD υπολογίζεται αφαιρώντας το Εκθετικό Μεταβαλλόμενο Μέσο (EMA) των 26 περιοχών από το EMA των 12 περιόδων. Το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού είναι η γραμμή MACD. Ένας εννέα ημερών EMA της MACD που ονομάζεται "γραμμή σήματος", σχεδιάζεται στη συνέχεια πάνω από τη γραμμή MACD, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργοποιητής για σήματα αγοράς και πώλησης. Οι έμποροι μπορούν να αγοράσουν την ασφάλεια όταν το MACD διασχίζει πάνω από τη γραμμή του σήματος και να πουλήσει, ή σύντομα, την ασφάλεια όταν το MACD διασχίζει κάτω από τη γραμμή σήματος.
Η RSI στοχεύει να αναφέρει εάν μια αγορά θεωρείται υπερτιμημένη ή υπερτιμημένη σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα τιμών. Το RSI υπολογίζει τα μέσα κέρδη και τις ζημίες σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. η προεπιλεγμένη χρονική περίοδος είναι 14 περίοδοι με τιμές που οριοθετούνται από 0 έως 100.
Το MACD μετρά τη σχέση μεταξύ δύο EMA, ενώ το RSI μετρά την αλλαγή τιμής σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά και χαμηλά επίπεδα τιμών. Αυτοί οι δύο δείκτες χρησιμοποιούνται συχνά μαζί για να παρέχουν στους αναλυτές μια πληρέστερη τεχνική εικόνα μιας αγοράς.
Αυτοί οι δείκτες μετρούν την ορμή σε μια αγορά, αλλά επειδή μετρούν διάφορους παράγοντες, δίνουν μερικές φορές αντίθετες ενδείξεις. Για παράδειγμα, το RSI μπορεί να εμφανίσει μια ανάγνωση πάνω από 70 για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, υποδεικνύοντας ότι μια αγορά είναι υπερβολικά εκτεθειμένη στην πλευρά της αγοράς σε σχέση με τις πρόσφατες τιμές, ενώ η MACD δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αυξάνεται στην αγοραστική δυναμική. Οποιοσδήποτε δείκτης μπορεί να σηματοδοτήσει μια επερχόμενη αλλαγή τάσης δείχνοντας αποκλίσεις από την τιμή (η τιμή συνεχίζεται υψηλότερα ενώ ο δείκτης γίνεται χαμηλότερος ή αντίστροφα).
Άλλα θέματα
Επειδή δύο δείκτες μετρούν διάφορους παράγοντες, δίνουν μερικές φορές αντίθετες ενδείξεις. Για παράδειγμα, το RSI μπορεί να εμφανίσει μια ανάγνωση πάνω από 70 για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, υποδεικνύοντας ότι μια αγορά είναι υπερβολικά εκτεθειμένη στην πλευρά της αγοράς σε σχέση με τις πρόσφατες τιμές, ενώ η MACD δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αυξάνεται στην αγοραστική δυναμική. Οποιοσδήποτε δείκτης μπορεί να σηματοδοτήσει μια επερχόμενη αλλαγή τάσης δείχνοντας αποκλίσεις από την τιμή (η τιμή συνεχίζεται υψηλότερα ενώ ο δείκτης γίνεται χαμηλότερος ή αντίστροφα).
Ενώ οι δύο θεωρούνται δείκτες ορμής, η MACD μετρά τη σχέση μεταξύ δύο EMA, ενώ η RSI μετρά την αλλαγή τιμής σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά και χαμηλά επίπεδα τιμών. Αυτοί οι δύο δείκτες χρησιμοποιούνται συχνά μαζί για να παρέχουν στους αναλυτές μια πληρέστερη τεχνική εικόνα μιας αγοράς.
