Το Dow Component (INTC) ξεπέρασε ήσυχα τους τελευταίους δύο μήνες, κρατώντας πάνω από το χαμηλό του Οκτωβρίου, ενώ τα βασικά σημεία αναφοράς έπεσαν στα χαμηλότερα χαμηλά επίπεδα από το τρίτο τρίμηνο του 2017. Αυτή η διογκωμένη απόκλιση θα μπορούσε να αποπληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019, με ένα ισχυρό uptick που αποκαθιστά την μικτή τεχνική προοπτική του μετοχικού κεφαλαίου αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια πρόοδο σε νέα υψηλά.
Αυτή η ανώτερη απόδοση θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει ένα κύμα ανάκαμψης στον τομέα των chipped-down chip μετά από ένα δύσκολο έτος που απέκλεισε το iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) σε χαμηλό 17μηνο. Το μέσο αυτό έπεσε σαν βράχος τον Οκτώβριο, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει την φούσκα του 2000, σηματοδοτώντας μια πτώση που θα μπορούσε να θέσει τέρμα στην αγορά του ταύρου. Έτσι, ενώ μια αναπήδηση chip θα ευχαριστήσει τους εμπόρους, μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει την τελευταία ευκαιρία για τους μετόχους να βγουν σε υψηλότερες τιμές.
Μηνιαίο γράφημα INTC (1994 - 2018)
TradingView.com
Μια μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία κατέστρεψε κοντά σε 4, 50 δολάρια το 1993, παρέχοντας τη θέση της σε μια ευρεία ενοποίηση που έληξε με ένα ξεμπλοκάρισμα του 2015. Το πλήθος δυναμικής πήρε αμέσως τον έλεγχο, δημιουργώντας μια σειρά παραβολικών παρορμήσεων το Μάρτιο του 2000, όταν ο αγώνας στάθηκε στα χαμηλά $ 70. Μια προσπάθεια ξεμπλοκάρισμα απέτυχε έξι μήνες αργότερα, τοποθετώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα $ 74, 81, ενώ μια κάμψη τον Οκτώβριο του 2002 έφθασε σε ένα εξάχρονο χαμηλό στα μέσα της εφηβείας.
Ένα γρήγορο κύμα ανάκαμψης το 2003 έφτασε τα $ 34, 60, σημειώνοντας το υψηλότερο υψηλό για τα επόμενα 12 χρόνια, μπροστά από ένα ρηχό downtick που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Η στήριξη που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009 ήταν λιγότερο από ένα σημείο κάτω από το χαμηλό του 2002, σηματοδοτώντας τέλος το τέλος της εννιάχρονης πτωτικής τάσης, ενώ η επόμενη αναπήδηση χρειάστηκε άλλα πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής στο υψηλό 2003.
Το απόθεμα σημείωσε άνοδο 3 βαθμών σε σχέση με τη μακροχρόνια αντίσταση τον Ιανουάριο του 2015 και έπεσε σε ένα πλαϊνό μοτίβο, πριν από το ξέσπασμα του Σεπτέμβρη του 2017, το οποίο προκάλεσε μακροπρόθεσμα σήματα αγοράς. Ο αγώνας σταμάτησε σε 18ετή υψηλότερο στα 50 δολάρια τον Ιούνιο του 2018, αποδίδοντας μια κάμψη που έληξε στα χαμηλά 40 δολάρια τον Οκτώβριο. Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών εισήχθη ταυτόχρονα σε έναν κύκλο αγορών, αυξάνοντας τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
Εβδομαδιαίο Διάγραμμα INTC (2015 - 2018)
TradingView.com
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη τη δράση των τιμών από το 2015 εντοπίζει δυο αντίθετα αποτελέσματα. Από την πλευρά των ταύρων, η επίσκεψη του Ιουλίου 2017 έως τον Ιούνιο του 2018 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τρίτο κύμα σε ένα μοντέλο πέντε κυμάτων Elliott, με το τραβήξιμο στον Οκτώβριο να σκαλίζει το τέταρτο κύμα μπροστά από το πέμπτο κύμα κορύφωσης. Ωστόσο, η πλευρά της αρκούδας μπορεί να ερμηνεύσει τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι το Φεβρουάριο του 2018 σαν πλάγια μοίρα ως το τέταρτο κύμα, ενώ το ράλι τον Ιούνιο σκιαγράφησε το φινάλε του πέμπτου κύματος. Το μοτίβο των 14 μηνών υποστηρίζει αυτή τη σκοτεινότερη εικόνα, σχεδιάζοντας μια σχεδόν ολοκληρωμένη κορυφή του κεφαλιού και των ώμων.
Ωστόσο, το μηνιαίο stachastics crossover ευνοεί τις υψηλότερες τιμές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα ράλι που γεμίζει το χάσμα του Ιουλίου μεταξύ $ 49 και $ 52 50 και αρνείται το bearish μοτίβο. Ο εβδομαδιαίος δείκτης ακολούθησε το παράδειγμα με έναν νέο κύκλο αγορών, προσθέτοντας την αρχή στην προγνωστική εκδοχή. Απλά να θυμάστε ότι μια εκποίηση στα υψηλότερα χρηματικά ποσά των 30 δολαρίων θα αναιρούσε αυτήν την άποψη, σηματοδοτώντας μια κατανομή των κεφαλών και των ώμων που θα μπορούσε να φτάσει τα χαμηλά $ 30 ως αρχικό στόχο.
Η τιμολόγηση κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες ενδείξεις για το τελικό αποτέλεσμα. Το απόθεμα διαπραγματεύεται πάνω από τέσσερα σημεία πάνω από το χαμηλό του Οκτωβρίου στα $ 42, 36 καθώς το 2018 έρχεται στο τέλος. Η πιο πρόσφατη αναπήδηση έχει σταματήσει στην αντίσταση στην εκθετική κινητή μέση (EMA) των 50 και 200 ημερών, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου. Μια ανατροπή εδώ θα προειδοποιούσε για μια ενδεχόμενη κατάρρευση, ενώ μια αγορά ακίδα σε $ 50 ή έτσι θα έδειχνε ότι η διογκωμένη κενό γεμίσει είναι να ξεκινήσει.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Intel εισήλθε σε ένα διμερές σενάριο με σαφώς καθορισμένο χρονικό όριο, ευνοώντας την ισχυρή ανάκαμψη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Αντίθετα, η αποτυχία απόκρισης σε αυτή την ουρά θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική καταστροφή.
