Τα αποθέματα θα αποφύγουν να υποφέρουν από τον χειρότερο Δεκέμβριο από τη Μεγάλη Ύφεση, με την προϋπόθεση ότι το S & P 500 θα κλείσει πάνω από 2.594, 56 Δευτέρα. Ανεξάρτητα από το αν το κάνουν ή όχι, τα ζητήματα που μαστίζουν τη χρηματιστηριακή αγορά τους τελευταίους μήνες του 2018 - όπως ο χειρισμός των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής, η νευρικότητα που επιβραδύνει τα εταιρικά κέρδη, οι πολιτικές διαιρέσεις στην Ουάσιγκτον και το ανεπίλυτο εμπόριο οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας - είναι απίθανο να επιλυθούν τον Ιανουάριο.
Τα πυροτεχνήματα ενδέχεται να συνεχίσουν να ανάβουν τη Wall Street την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους, ενώ ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στη συνάντηση της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης (AEA) στην Ατλάντα την Παρασκευή μετά την έκδοση της έκθεσης απασχόλησης του Δεκεμβρίου. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις μεταβολές των επιτοκίων του 2019 ή μια απότομη αύξηση της αύξησης των μισθών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άμβλυνση των κερδών των εταιρειών έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει τις αγορές.
Αργότερα τον μήνα, οι επενδυτές θα πάρουν μια καλύτερη ανάγνωση για τις τελευταίες, καθώς οι εταιρείες απελευθερώνουν προοδευτικά τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου. "Η καθοδήγηση θα είναι ζωτικής σημασίας", δήλωσε ο Quincy Krosby, στρατηγικός επικεφαλής των αγορών στην Prudential Financial, Inc. (PRU), όταν αναφέρεται στην περίοδο κέρδους του τέταρτου τριμήνου ανά MarketWatch.
Ό, τι συμβαίνει, ο Ιανουάριος φαίνεται ότι θα προσφέρει στους εμπόρους ορισμένες δελεαστικές ευκαιρίες διαπραγμάτευσης, καθώς η αγορά επιχειρεί να πλοηγηθεί σε μια πληθώρα μοναδικών προκλήσεων. Καθώς οι ειδήσεις σπάνε, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα τρία επενδυτικά κεφάλαια (ΕΙΕΕ) με αντιστρεπτέα συναλλαγματικά κέρδη για να φτάσουν στην αγορά εάν βρουν βασικά επίπεδα υποστήριξης που αναφέρονται παρακάτω.
ProShares UltraPro Σύντομη S & P500 ETF (SPXU)
Ξεκίνησε στα μέσα του 2009, το ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) στοχεύει να παρέχει τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του δείκτη S & P 500. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας σταθμισμένος δείκτης κεφαλαιοποίησης των 500 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο σύμφωνα με την αγοραία αξία. Η μόχλευση της SPXU, σε συνδυασμό με μια λεπτή εξαίρεση 0.03% και μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης (ADTV) πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια, το καθιστά ένα ιδανικό μέσο για να πάρει ένα επιθετικό στοίχημα ενάντια στον δείκτη S & P 500. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει καθαρό ενεργητικό ύψους 419, 28 εκατ. Δολαρίων, παρουσιάζει απόδοση 1, 31% και έχει δείκτη δαπανών 0, 91%. Έχει επιστρέψει 21, 92% τον περασμένο μήνα από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Η τιμή του SPXU έσπασε πάνω από μια περίοδο εξυγίανσης έξι εβδομάδων στα μέσα Δεκεμβρίου - περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα ο απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) 50 ημερών πέρασε πάνω από το SMA 200 ημερών για να παράσχει ένα σήμα "χρυσού σταυρού" που υποδηλώνει περαιτέρω ανοδική ορμή. Οι έμποροι θα πρέπει να κοιτάξουν για να ανοίξουν μια μακρά θέση αν η τιμή επαναληφθεί στο αρχικό επίπεδο ξεμπλοκάρισμα σε $ 42 που τώρα λειτουργεί ως υποστήριξη. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε το Δεκέμβριο swing high ως στόχο κέρδους και να ορίσετε μια εντολή stop-loss κάτω από την SMA των 50 ημερών.
ProShares UltraPro Σύντομη Dow30 ETF (SDOW)
Το ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), που δημιουργήθηκε το 2010, επιδιώκει να επιστρέψει τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του Dow Jones Industrial Average (DJIA). Το DJIA αποτελείται από 30 αμερικανικές εταιρείες μπλε-chip, κυρίως από τον κλάδο των βιομηχανικών και καταναλωτικών αγαθών, που διαπραγματεύονται είτε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) είτε στο Nasdaq. Η SDOW διαπραγματεύεται σχεδόν 9 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως, η οποία παρέχει άφθονη ρευστότητα για τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους. Την 31η Δεκεμβρίου 2018, η SDOW με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 166, 12 εκατομμυρίων δολαρίων και με απόδοση 0, 98%, αυξήθηκε κατά 19, 53% τον προηγούμενο μήνα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττει τέλος διαχείρισης 0, 95%.
Το διάγραμμα του ΕΙΕΕ παρουσιάζει δύο ξεχωριστά υψηλότατα υψηλά επίπεδα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, τα οποία θα πρέπει να προσφέρουν μια σημαντική περιοχή υποστήριξης στα 18 δολάρια, εάν η τιμή συνεχίσει να ανατρέπεται κατά τις επόμενες εμπορικές συναντήσεις. Οι έμποροι ενδεχομένως να θέλουν να περιμένουν ένα μοτίβο αντιστροφής τιμών, όπως ένα σφυρί ή ένα μπουκάλι, το οποίο καταλήγει να φτιάξει πριν φτάσει πολύ. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια στάση κάτω από το προσφάτως σχηματισμένο μοτίβο "χρυσό σταυρό" και να κερδίσετε κέρδη σε ένα τρέξιμο στο υψηλό 24 Δεκεμβρίου στις 23, 90 δολάρια.
ProShares UltraPro Σύντομη QQQ ETF (SQQQ)
Με το AUM ύψους 581, 84 εκατομμυρίων δολαρίων, το ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του δείκτη Nasdaq 100. Ο υποκείμενος δείκτης περιλαμβάνει μεγάλες, ενεργά διαπραγματεύσιμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μη χρηματοπιστωτικούς τομείς όπως η τεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η υγειονομική περίθαλψη. Η SQQQ προσφέρει άφθονη ρευστότητα με πάνω από 43 εκατομμύρια μετοχές που αλλάζουν χέρια καθημερινά και έχει μέση διαφορά 0, 07%. Η διαπραγμάτευση στις 17, 13 δολαρίων, με απόδοση 0, 95% και προσφορά 1, 29%, το ταμείο επέστρεψε 13, 93% μέχρι σήμερα (YTD) στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Οι μετοχές SQQQ επιταχύνθηκαν πάνω από το επίπεδο αντοχής των $ 16 στα μέσα Δεκεμβρίου, καθώς η ευρύτερη αγορά έπεσε απότομα. Η τιμή επανήλθε πρόσφατα για να δοκιμάσει την αρχική περιοχή ξεμπλοκάρισμα. Μια στρογγυλή κορυφή κηροπήγιο τυπωμένο Παρασκευή που δείχνει αναποφασιστικότητα μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών. Όσοι επιθυμούν να εμπορεύονται αυτό το ΕΙΕΕ θα πρέπει να περιμένουν την ανάκαμψη στο επίπεδο των 15 δολαρίων, όπου η τιμή βρίσκει υποστήριξη από μια γραμμή ανοδικών τάσεων που χρονολογείται από τις αρχές Οκτωβρίου και την 50ετή SMA. Σκεφτείτε να κάψετε μια στάση ελαφρώς κάτω από τα 200 ημερών SMA και τα τραπεζικά κέρδη κοντά στα $ 21, όπου το ETF μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση από το υψηλό swing του Δεκεμβρίου.
StockCharts.com
