Η Apple Inc (AAPL) έκλεισε το 2019 στα 293, 65 δολάρια και έκλεισε στις 10 Ιανουαρίου στα 310, 33 δολάρια, αυξημένα κατά 5, 7% ήδη από το 2020. Το απόθεμα βρίσκεται στην αγορά του ταύρου 118, 5% πάνω από το χαμηλό των 142, 00 δολαρίων που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιανουαρίου 2019. θέτει νέα υψηλά επίπεδα σχεδόν καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου σήμερα, Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου.
Η Apple έχει κερδίσει εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή (EPS) σε 14 διαδοχικά τρίμηνα, αλλά το απόθεμα δεν είναι φθηνό. Ο λόγος P / E είναι 26, 19 με μερίσματα 0, 99%, σύμφωνα με τα Macrotrends. Την τελευταία φορά που το P / E ήταν πάνω από 25 ήταν λίγο πριν τη μεγάλη ύφεση και τη συντριβή του χρηματιστηρίου του 2008.
Η πιο πρόσφατη αγορά ταύρων για την Apple ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, όταν το απόθεμα έφτασε τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 εβδομάδων ή το "reversion to the mean" στα 93, 31 δολάρια. Το κέρδος από το χαμηλό μέχρι το υψηλό των 233, 47 δολαρίων που καθορίστηκε τον Οκτώβριο του 2018 ήταν 150%. Στη συνέχεια ήρθε η διόρθωση της αγοράς αρκούδων. Από το υψηλό του Οκτωβρίου 2018 έως το χαμηλό των 142, 00 δολαρίων που τέθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2019, το απόθεμα βυθίστηκε από μια αγορά αρκούδων 39%.
Σε αυτό το χαμηλό, το απόθεμα κρατούσε την "αναστροφή του στο μέσο", όπου το απόθεμα ήταν ένα buy. Αυτό ξεκίνησε το τρέξιμο ταύρων 118, 5%. Λαμβάνοντας υπόψη τη διόρθωση της αγοράς των αρκούδων το 2020, ο κίνδυνος καθοδικής επιβάρυνσης για το SMA των 200 εβδομάδων στα 168, 63 δολ. Θα ήταν 45%.
Το κλείσιμο των 293, 65 δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήταν μια σημαντική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου. Δεν εμφανίζω κανένα επικίνδυνο επίπεδο, αλλά υπάρχει κίνδυνος για πολλά επίπεδα αξίας. Το επίπεδο αξίας για τον Ιανουάριο είναι $ 270.90. Το επίπεδο του πρώτου τριμήνου είναι 260, 88 δολάρια. Το πρώτο εξάμηνο εξαμηνιαίας αξίας είναι $ 262, 02. Το ετήσιο επίπεδο αξίας για το σύνολο του 2020 είναι 253, 68 δολάρια. Καθώς το 2020 εξελίσσεται, τα επικίνδυνα επίπεδα εμφανίζονται πιθανότατα στα 333, 60 δολ. Έως 347, 25 δολάρια, τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα από τους στόχους τιμών που δημοσιεύονται από την έρευνα της Wall Street.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Apple
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Apple δείχνει ότι το απόθεμα βρίσκεται πάνω από ένα "χρυσό σταυρό" από τις 8 Μαΐου, όταν η SMA των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από το 200 ημερών SMA για να δείξει ότι θα ακολουθούσαν υψηλότερες τιμές. Ακόμα κι έτσι, το απόθεμα έπεσε σε δοκιμασία του ετήσιου άξονα του 2019 στα 182, 85 δολάρια, που ήταν μια ευκαιρία αγοράς. Οι τέσσερις οριζόντιες γραμμές δείχνουν τα τέσσερα επίπεδα αξίας στο παιχνίδι για τις αρχές του 2020.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Apple
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Apple είναι θετικό, αλλά εξαιρετικά υπερτιμημένο, με το απόθεμα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων ύψους $ 287.60. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από το 200-εβδομάδες SMA, ή "επιστροφή στο μέσο, " σε 168, 63 δολάρια.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων τελείωσε την περασμένη εβδομάδα στα 96, 27, πολύ πάνω από το κατώφλι υπεραγοράς 80, 00 και πολύ πάνω από 90, 00, κάνοντας το απόθεμα σε ένα σχηματισμό "φουσκωτών παραβολικών φυσαλίδων".
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Apple σε αδυναμίες στα μηνιαία, εξαμηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια επίπεδα αξίας στα $ 270, 90, $ 262, 02, $ 260, 88 και $ 253, 68 αντίστοιχα.
Τρόπος χρήσης των επιπέδων αξίας μου και των επικίνδυνων επιπέδων: Οι τιμές κλεισίματος των μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν εισροές στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου και οδήγησαν σε νέα μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα. Κάθε υπολογισμός χρησιμοποιεί τα τελευταία εννέα κλείνει σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες. Τα νέα εβδομαδιαία επίπεδα υπολογίζονται μετά το τέλος κάθε εβδομάδας. Τα νέα μηνιαία επίπεδα εμφανίζονται μετά το τέλος κάθε μήνα. Τα νέα τριμηνιαία επίπεδα εμφανίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εξαμηνιαία επίπεδα ενημερώνονται στα μέσα του έτους. Τα ετήσια επίπεδα είναι σε εξέλιξη όλο το χρόνο.
Η θεωρία μου είναι ότι τα εννέα χρόνια μεταβλητότητας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα πιθανά γεγονότα για το μετοχικό κεφάλαιο. Για να καταγραφεί η αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν από αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις επικίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Μια ανάγνωση πάνω από 90, 00 θεωρείται ένας σχηματισμός "φουσκωτών παραβολικών φυσαλίδων", ο οποίος ακολουθείται συνήθως από πτώση 10% έως 20% κατά τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 θεωρείται "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί", η οποία ακολουθείται συνήθως από κέρδη από 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.
