Ένα κέρδος 104% το 2019 για μετοχές της KLA Corporation (KLAC), πρώην KLA-Tencor, αναφέρει μια ιστορία μεγάλης ζήτησης για αγορά μετοχών. Αυτή η αγορά είναι αρκετά πρόσφατη, και καθώς η κίνηση στις 5G ράμπες επάνω, μερικά κορυφαία αποθέματα ημιαγωγών θα μπορούσαν να ανταμειφθούν γελοία. Πιστεύουμε ότι η βιασύνη για αυτή την ομάδα συμβαίνει τώρα.
Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκαλύψετε τους νικητές του αύριο είναι να αναζητήσετε μεγάλα αποθέματα που βλέπουν μεγάλη δραστηριότητα αγορών και η KLA Corporation θα μπορούσε να είναι μόνο η ευκαιρία. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές… τα μεγάλα χρήματα.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική της δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, η KLA Corporation έχει δει αμείλικτη ζήτηση - δηλαδή μεγάλη αγορά. Καθώς οι φόβοι του εμπορίου εξαφανίζονται, η εστίαση φαίνεται να είναι το επόμενο πόδι υψηλότερο για τις εταιρείες 5G.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για είσοδο σε κορυφαίο απόθεμα, ψάχνουμε για μεγάλα χρήματα. Ακριβώς για να σας δείξουμε πώς μοιάζει το μεγάλο μας μήνυμα για τη δραστηριότητα των χρημάτων, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα μεγάλα χρήματα (ασυνήθιστα θεσμικά) που σημείωσε η KLA Corporation στο παρελθόν έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) όλο το χρόνο. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η μεγάλη αγορά που σπεύδει:
www.mapsignals.com
Από τον Ιούλιο, το απόθεμα της KLA Corporation έχει καταγράψει 12 μεγάλα μηνύματα αγορών χρήματος, ενδεικτικά των αγορών των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι οι έμποροι πιστεύουν πιθανώς ότι οι μετοχές είναι έτοιμες να φτάσουν ψηλότερα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη όρεξη για τα χρήματα είναι υψηλή.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από μεγάλα χρήματα σήματα (υπερμεγέθης θεσμική δραστηριότητα). Ψάχνουμε τα στοιχήματα για τα μεγάλα χρήματα επειδή τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια αποθεματικά ιδρύματα διακινούνται και να παντρευτούν αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν μακροπρόθεσμο υποψήφιο, θεωρούμε ότι οι ηγέτες έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές που αρπάζουν την προσοχή μας:
- Αύξηση κατά ένα μήνα σε σχέση με την αγορά: + 6, 73% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Εξαμηνιαία υπεραπόδοση έναντι ETF ημιαγωγών: + 0, 77% έναντι VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Τώρα, το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και βαθμολογήστε τις καλύτερες μετοχές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα συναλλαγών χρημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ότι η KLA Corporation έχει ένα πλούσιο ιστορικό των σημάτων αγοράς για το Mapsignals από το 2018. Το κύριο διοργανωτή είναι το πώς τα σήματα αγοράς τείνουν να επαναλαμβάνονται μετά από ένα pullback. Πιστεύουμε ότι ένας νέος γύρος σημάτων αγορών θα μπορούσε να είναι επάνω μας σύντομα:
www.mapsignals.com
Εκτός από μια μακροχρόνια τεχνική εικόνα που είναι ισχυρή, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η αύξηση των κερδών της KLA Corporation είναι πολύ δυνατή και ο ρυθμός αύξησης των εσόδων είναι εντυπωσιακός. Πιστεύουμε ότι η ράμπα 5G θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού αύξησης των εσόδων:
- Τριετής ρυθμός αύξησης εσόδων: + 15, 19% Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 21, 49%
Οι μετοχές της KLA ξεσπούν καθώς η αγορά σπάει σε νέα υψηλά επίπεδα. Η εταιρεία κερδίζει ήσυχα με τη ζήτηση για τις μετοχές της. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για την KLA Corporation και άλλα αποθέματα ημιαγωγών υψηλής ποιότητας 5G είναι ένας από τους κύριους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που πιέζουν υψηλότερα χρόνο με το χρόνο. Οι καλύτερες εταιρείες μιας ομάδας τείνουν να αποδίδουν μακροπρόθεσμα. Τα αποθέματα ημιαγωγών αποτελούν μία από τις ισχυρότερες ομάδες τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η KLAC ξεσπάει με την πίεση της αγοράς. Ο μεγάλος δείκτης χρημάτων μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Δεδομένης της ιστορικής αύξησης της τιμής των μετοχών και των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών, το συγκεκριμένο απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει μια θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
