Ένα κέρδος περίπου 60% το 2019 για μετοχές της Lam Research Corporation (LRCX) αναφέρει την ιστορία της μεγάλης ζήτησης για μετοχές. Αυτή η απαίτηση είναι πολύ ασυνήθιστη και ήταν πολύ συνεπής το 2019. Είναι μια δραστηριότητα που αυξάνεται, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται προς την αύξηση των όγκων, υποδηλώνοντας ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Έγραψα ένα άρθρο σχετικά με το υλικό της Lam Research τον Απρίλιο, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ. Οι μετοχές από τότε είναι σχεδόν 12%.
Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές… τα μεγάλα χρήματα.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική της δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, η μετοχή Lam Research έχει δει ζήτηση τέρας.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε ποια είναι τα σημάδια των μεγάλων χρηματικών συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα μεγάλα χρήματα (ασυνήθιστα θεσμικά) σήματα που έκαναν τα Lam Research κατά το παρελθόν έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) που ευθυγραμμίζονται με ανελκυστήρα των μετοχών. Αυτό είναι ακριβώς το είδος της ρύθμισης που αναζητάμε στην ερευνητική μας εταιρεία. Θέλουμε να ποντάρουμε στους πιό πιθανούς υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία. Θέλουμε ένα πλεονέκτημα. Τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό είναι ένα γράφημα που δείχνει μεγάλη ζήτηση:
www.mapsignals.com
Μέχρι στιγμής, το 2019, η μετοχή της Lam Research έχει καταγράψει 12 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτή η απαίτηση μπορεί να αυξήσει ήσυχα τις μετοχές. Αυτό συμβαίνει αρκετά πρόσφατα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη ζήτηση χρημάτων για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από αγορά μεγάλων χρημάτων (ανώμαλη θεσμική δραστηριότητα). Ψάχνουμε τα στοιχήματα για τα μεγάλα χρήματα επειδή τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια αποθεματικά ιδρύματα διακινούνται και να παντρευτούν αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε τους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Ακολουθούν μερικοί τομείς στους οποίους η μετοχή της Lam Research έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι αγοράς: + 40, 84% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι ομάδας ημιαγωγών: + 29, 23% έναντι VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Τώρα, το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και βαθμολογήστε τις καλύτερες μετοχές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα συναλλαγών χρημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2015, όταν το Lam Research απέκτησε σήματα αγοράς για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Αυτό που ξεπερνάει στο παρακάτω γράφημα είναι το πώς η Lam Research έχει σταθερά ένα κορυφαίο απόθεμα με μεγάλη αγορά:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως βλέπετε, η τελευταία έκθεση κερδών της Lam Research έδειξε βελτίωση των περιθωρίων σε τριμηνιαία βάση (QoQ):
- Q4 2019 Μεταβολή μικτού περιθωρίου QoQ: +180 μονάδες βάσης Q4 2019 Έσοδα εκμετάλλευσης QoQ ως% της μεταβολής εσόδων: +290 μονάδες βάσης
Οι μετοχές της Lam Research ξεπερνούν τα υψηλά επίπεδα με μεγάλη ζήτηση. Η εταιρεία κάνει καλά τεχνικά και θεμελιωδώς. Φαίνεται ότι τα μεγάλα χρήματα λαμβάνουν γνώση.
Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση της Lam Research και άλλων αποθεμάτων ημιαγωγών υψηλής ποιότητας είναι ότι το χειρότερο είναι πιθανό πίσω από τη βιομηχανία. Η επιστροφή στην ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι γύρω από τη γωνία. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για τις εταιρείες που εμφανίζουν μεγάλη αγορά από τις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες σε μια ομάδα τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η μετοχή της Lam Research ξεσπάει ήσυχα. Ο μεγάλος δείκτης αγοράς μας σηματοδοτεί ότι θα πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της τιμής, τη μεγάλη ζήτηση αγοράς και τα υγιή βασικά, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
