Οι αγορές της Λατινικής Αμερικής, όπως οι παγκόσμιες ομολόγους τους, αγκάλιασαν τα ενθαρρυντικά οικονομικά στοιχεία που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα σε συνδυασμό με νέα που η Bejing μπορεί να λάβει μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών στο νόμισμά της - το γιουάν. Οι περισσότερες αγορές στην περιοχή προχώρησαν από 0, 1% έως 2%, με τη Βραζιλία και το Μεξικό να διανύουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα κέρδη.
Τα στοιχεία που δείχνουν μείωση των Αμερικανών που καταθέτουν για επιδόματα ανεργίας και ότι το εμπόριο της Κίνας αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο τον Ιούλιο βοήθησε να αποδυναμωθούν οι φόβοι ότι ο εξερχόμενος εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα στείλει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Εν τω μεταξύ, για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο γιουάν, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας καθόρισε το καθημερινό νόμισμα σταθερότερο από ό, τι ανέμεναν οι αναλυτές και ανακοίνωσαν την προγραμματισμένη πώληση ομόλογων σε γιουάν στο Χονγκ Κονγκ.
"Η Κίνα θέλει το νόμισμα να έχει αμφίδρομη ευελιξία, αλλά δεν θέλει την αγορά να πανικοβληθεί", δήλωσε στο Bloomberg ο Larry Hu, επικεφαλής της οικονομίας της Κίνας στην Macquarie Securities Ltd. στο Χονγκ Κονγκ.
Από τεχνικής πλευράς, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της Λατινικής Αμερικής (ETFs) προστίθενται στα κέρδη από τα κρίσιμα επίπεδα στήριξης την Πέμπτη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω αγορές βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Παρακάτω, εξετάζουμε τις μετρήσεις κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και εργαζόμαστε μέσω διαφόρων δυνατοτήτων συναλλαγών.
iShares Λατινική Αμερική 40 ETF (ILF)
Το iShares Latin America 40 ETF (ILF), που ξεκίνησε το 2001 και χρεώνει ανταγωνιστικό τέλος διαχείρισης 0, 48%, στοχεύει να παράσχει αποτελέσματα επενδύσεων που αντιστοιχούν στον Δείκτη S & P Latin America 40. Το σημείο αναφοράς περιλαμβάνει 40 μεγάλες εταιρείες της Λατινικής Αμερικής. Η Βραζιλία, το Μεξικό και η Χιλή αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες χορηγήσεις της χώρας στο 63, 95%, 21, 14% και 8, 44% αντίστοιχα. Περισσότεροι από 1, 3 εκατομμύρια μετοχές αλλάζουν καθημερινά τα χέρια, γεγονός που παρέχει μεγάλη ρευστότητα. Μια λεπτή απλή επένδυση 0, 03% επιτρέπει επίσης στους εμπόρους να στοχεύουν τις διακυμάνσεις των τιμών εντός της ημέρας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος συναλλαγών. Η ILF έχει στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM) 1, 64 δισ. Δολαρίων, αποδίδει μερισματική απόδοση 2, 81% και αυξάνεται κατά 3, 68% σε ετήσια βάση στις 9 Αυγούστου 2019.
Οι μετοχές της ILF έχουν διαπραγματευτεί περίπου σε μια σειρά $ 5 από την αρχή του έτους. Η πιο πρόσφατη αναπροσαρμογή βρήκε κρίσιμη υποστήριξη από μια γραμμή τάσης που συνδέει τρία σημαντικά χαμηλά swing. Επίσης, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια ανάγνωση κάτω από 50, επιτρέποντας άφθονο προς τα πάνω πριν από μια διορθωτική κίνηση. Εκείνοι που αγοράζουν τη βουτιά θα πρέπει να προβλέψουν μια επανεξέταση της κορυφαίας γραμμής τάσης της αγοράς στο επίπεδο των 35 $. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια εντολή stop-loss είτε κάτω από το χαμηλό χθες είτε στο μεσαίο σημείο του κεριού αναστροφής του Aug.7.
Παγκόσμια X MSCI Κολομβία ETF (GXG)
Το Global X MSCI Colombia ETF (GXG) επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη MSCI All Colombia Select 25/50. Για να επιτύχει το στόχο της, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της περιουσιακής του βάσης 74, 41 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές που αποτελούν τον υποκείμενο δείκτη, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανικών Πιστοποιητικών Παρακαταθηκών (ADR) και των Παγκόσμιων Πιστοποιητικών Παρακαταθηκών (Global Depository Receipts - GDR). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο αποδίδει ένα υγιές 4, 20%, παίρνει ένα σημαντικό στοίχημα στα οικονομικά, διαθέτοντας σχεδόν το ήμισυ του χαρτοφυλακίου του στον κλάδο. Βασικά αποθέματα στο καλάθι των 26 συμμετοχών του ΕΙΕΕ περιλαμβάνουν τις Bancolombia SA (CIB), την Ecopetrol SA (EC) και την Grupo de Inversiones Suramericana SA (GIVSY). Το ETF διαπραγματεύεται μόλις πάνω από 100.000 μετοχές την ημέρα και έχει μέση περιθώριο 0, 49%. Από τις 9 Αυγούστου 2019, η GXG χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης 0, 61% και έχει μειωθεί σχεδόν κατά 13% μέχρι σήμερα.
Η τιμή της μετοχής του ΕΙΕΕ προχώρησε σχεδόν 40% από το χαμηλό μέχρι το Μάρτιο υψηλό, αλλά παρέμεινε σε συνθήκες που κυμαίνονται από τότε. Η τιμή παρουσίασε μια ισχυρή αναπήδηση κοντά στο May swing low στο επίπεδο των 8, 40 δολ. Που τώρα ενεργεί ως ζωτικής σημασίας περιοχή υποστήριξης. Οι έμποροι που παίρνουν μακρά θέση πρέπει να σκεφτούν να θέτουν ένα στόχο κέρδους μεταξύ $ 9.80 και $ 10, όπου η τιμή μπορεί να τρέξει σε κάποια αντίσταση εναέριας διαφοράς από τα πολλαπλάσια swing highs που έχουν σχηματιστεί τους τελευταίους πέντε μήνες. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο μειωμένης τάσης θέτοντας στάσεις κάτω από το τελευταίο κόκκινο κερί χαμηλό στα 8, 52 δολάρια.
iShares MSCI Χιλή Capped ETF (ECH)
Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία 364, 86 εκατομμυρίων δολαρίων, το iShares MSCI Chile Capped ETF (ECH) έχει αποστολή να παρέχει παρόμοιες αποδόσεις στον Δείκτη MSCI Chile IMI 25/50. Ο υποκείμενος δείκτης καλύπτει ολόκληρο το φάσμα κεφαλαιαγορών των επιχειρήσεων της Χιλής. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα οικονομικά και τα καταναλωτικά αγαθά διοικούν το μερίδιο του κλάδου στην έκθεση του τομέα, με αντίστοιχες χορηγήσεις 25, 77%, 22, 24% και 14, 11%. Ο γίγαντας της Enel Americas SA (ENIA) κατέχει την κορυφαία ατομική βαρύτητα στο 10, 03%. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν συνολικό συντελεστή στάθμισης περίπου 60%. Μία στενή μέση περιθωρίου spread 0, 06% και ημερήσια ρευστότητα σε δολάρια ύψους 12, 61 εκατομμυρίων δολαρίων καθιστούν το ταμείο κατάλληλο για όλα τα είδη συναλλαγών. Η ECH έχει δείκτη δαπανών 0, 59% και διαπραγματεύεται μόλις 11% το έτος από τις 9 Αυγούστου 2019.
Τα μερίδια ECH έχουν ταλαντευτεί μέσα σε ένα ευρύ πρότυπο σφηνοειδούς πτώσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, βοηθώντας να τεθούν σαφείς περιοχές υποστήριξης και αντίστασης. Οι πωλητές έλαβαν τον έλεγχο της δράσης των τιμών κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του Ιουλίου, πριν οι αγοραστές ανέβηκαν στο πιάτο στη χαμηλότερη γραμμή τάσης στις αρχές Αυγούστου. Οι έμποροι που αναμένουν περαιτέρω ανοδική πορεία θα πρέπει να αναζητήσουν μια πρώτη κίνηση στην κορυφαία γραμμή τάσης της σφήνας, πριν από μια πιθανή εξάσκηση στο επόμενο επίπεδο αντίστασης στα $ 43. Προστατεύστε το κεφάλαιο συναλλαγών, τοποθετώντας μια απώλεια στάσης περίπου 1 δολάρια κάτω από την τιμή κλεισίματος χθες.
StockCharts.com
