(Σημείωμα από τον Caleb Silver, συντάκτη: Hello Chart Advisor readers) Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι ο James Chen είναι τώρα ο συντάκτης αυτού του ενημερωτικού δελτίου από χθες, ο John Jagerson έχει προχωρήσει σε μια νέα ευκαιρία και μπορείτε να τον ακολουθήσετε εδώ. Ο James Chen είναι ο Διευθυντής Επενδυτικής και Εμπορικής Εκπαίδευσης, Τεχνικός Chartered Market και ο συγγραφέας δύο βιβλίων για εμπορικές και τεχνικές αναλύσεις. Με άλλα λόγια, είναι επαγγελματίας και επαγγελματίας. είμαστε τυχεροί που τον έχουμε, είμαστε ενθουσιασμένοι που παίρνει αυτό το ενημερωτικό δελτίο και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να το εμπιστεύεστε και να το απολαύσετε Αφήστε μας να ξέρετε τι πιστεύετε Ευχαριστώ Caleb)
Η αγορά κινείται
Την Τετάρτη σηματοδοτήθηκε η πρώτη ημέρα της κατάθεσης του Προέδρου της Federal Reserve Jerome Powell, και δεν απογοήτευσε. Όμως, ο Powell επιβεβαίωσε την αναμενόμενη μείωση του επιτοκίου Fed στα τέλη Ιουλίου και επίσης βοήθησε να αυξηθούν τα στοιχήματα ώστε η περικοπή να είναι πιο σημαντική από ό, τι είχε προηγουμένως θεωρηθεί.
Οι επενδυτές και στα δύο χρηματιστήρια και ο χρυσός αποθάρρυναν την ακλόνητη μαρτυρία του Πάουελ, ενώ το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε, όπως θα περίμενε κανείς. Το Nasdaq Composite ήταν ιδιαίτερα καλά μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηριακών δεικτών, καθώς τα μεγάλα ονόματα τεχνολογίας αυξήθηκαν.
Πριν από την πρώτη ημέρα της μαρτυρίας του Πάουελ, οι αγορές βρίσκονταν σε φάση εκμετάλλευσης και γενικά πιέζονταν από νέα ρεκόρ ρεκόρ. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του προέδρου της Fed μπροστά από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής, το S & P 500 έσπευσε να περάσει πάνω από το κρίσιμο ορόσημο των 3.000, χτυπώντας ένα νέο ενδοημερήσιο ψηλά πριν τραβήξει πίσω. Το Nasdaq Composite και ο Dow Jones Industrial Average έπληξαν επίσης τα υψηλότερα ρεκόρ εντός της ημέρας κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας του.
Μεταξύ των σχολικών σχολίων του Powell, ισχυρίστηκε ότι η καλύτερη από την αναμενόμενη έκθεση θέσεων εργασίας την περασμένη εβδομάδα ήταν «περίπου όπως αναμενόταν» και δεν επηρέασε το επιτόκιο και τις οικονομικές προοπτικές της Fed. Πρόσθεσε ότι "η παραγωγή, το εμπόριο και οι επενδύσεις είναι αδύναμες σε όλο τον κόσμο". Ο Πάουελ δήλωσε επίσης ότι «οι αβεβαιότητες γύρω από την παγκόσμια ανάπτυξη και το εμπόριο συνεχίζουν να ζυγίζουν τις προοπτικές» και ότι «ο πληθωρισμός συνεχίζει να σβήνει».
Όλα αυτά δείχνουν μάλλον αναμφισβήτητα σε ένα πράγμα - χαμηλότερα επιτόκια και ίσως ακόμη χαμηλότερα από ό, τι αναμενόταν. Λίγο μετά τη συμπλήρωση της κατάθεσης του Powell, το εργαλείο FedWatch του Ομίλου CME έδειξε την πιθανότητα της αγοράς να μειωθεί κάθε μήνα σε 100%. Ενώ αυτό ήταν το ίδιο όπως και την προηγούμενη μέρα, υπάρχει τώρα μια πλήρη πιθανότητα 26% για περικοπή ποσοστού 50 μονάδων βάσης αντί για περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης. Μια μέρα νωρίτερα, υπήρχε μόνο 3% πιθανότητα περικοπής κατά 50 μονάδες βάσης.
CME Group
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) του Ιουνίου απελευθερώθηκαν επίσης την Τετάρτη, αποκαλύπτοντας ότι ορισμένα μέλη πιστεύουν ότι "μια βραχυπρόθεσμη περικοπή του στόχου για το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων πιθανών μελλοντικών οικονομία." Παρόλο που η Fed δεν έκανε αποφασιστικά βήματα προς την περικοπή των επιτοκίων τον Ιούνιο, ήταν σαφές ότι τα μέλη δημιούργησαν υπόθεση για χαμηλότερα επιτόκια τους επόμενους μήνες.
Το Nasdaq Composite ξεπερνά το διπλό κορυφαίο μοτίβο
Όπως σημειώθηκε παραπάνω, και οι τρεις κύριοι δείκτες μεγάλης κεφαλαιοποίησης - οι δείκτες Dow, S & P 500 και Nasdaq Composite - ξέσπασαν σε νέα υψηλά επίπεδα με την αυξανόμενη προοπτική των χαμηλότερων επιτοκίων από την Fed. Τα περιβάλλοντα με χαμηλότερα επιτόκια οδηγούν γενικά σε υψηλότερες τιμές των μετοχών, καθώς τα μειωμένα επιτόκια συμβάλλουν στην τόνωση των δαπανών και στη μείωση του κόστους δανεισμού για τις εταιρείες.
Το tech-heavy Nasdaq Composite είχε τη μεγαλύτερη ώθηση από τη μαρτυρία του Πάουελ σε ποσοστιαία βάση μεταξύ των μεγάλων δεικτών καθώς αυξήθηκαν τα αποθέματα τεχνολογίας. Όπως φαίνεται στο γράφημα, την περασμένη εβδομάδα είδε το δείκτη μορφή που θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα bearish διπλό κορυφαίο μοτίβο γύρω από την περιοχή 8.170 αντίσταση. Αντ 'αυτού, βλέπουμε τώρα ένα διεισδυτικό ξεπέρασμα πάνω από αυτή την διπλή κορυφαία αντίσταση.
Παρόλο που εξακολουθεί να είναι δύσκολο, το ξεμπλοκάρισμα είναι μια σημαντική τεχνική κίνηση. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί ήδη την Πέμπτη, όταν ο Πάουελ μαρτυρεί για δεύτερη μέρα, αυτή τη φορά μπροστά στην Επιτροπή Τραπεζικής της Γερουσίας. Οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ορμή Fed αυτή τη βδομάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική περαιτέρω ανοδική πορεία σε έδαφος ρεκόρ για το Nasdaq Composite.
:
3 τρόποι να αποκτήσετε έκθεση σε αυξανόμενα μερίσματα
Τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΙΕΕ ξεπερνούν τα 4 τρισεκατομμύρια ορόσημα
Είναι η 3M η επόμενη General Electric;
Ο χρυσός πιέζει ψηλότερα στις προσδοκίες περικοπής
Οι επενδυτές των μετοχών δεν ήταν οι μόνοι που επωφελήθηκαν την Τετάρτη από την αυξημένη προοπτική των χαμηλότερων επιτοκίων. Έχοντας συγκεντρωθεί απότομα από τα τέλη Μαΐου, η τιμή του χρυσού είδε επίσης μια ωραία αύξηση την Τετάρτη. Όταν τα επιτόκια αναμένεται να μειωθούν, ο μη χρεωστικός χρυσός έχει μικρότερο ανταγωνισμό από τα τοκοφόρα μέσα. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για χρυσό και τιμές χρυσού τείνουν να αυξάνονται. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα με το πολύτιμο μέταλλο, καθώς η Fed έχει γίνει ολοένα και πιο αργά.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρυσού βρίσκεται σε ενοποίηση από τα τέλη Ιουνίου, καθώς αμφισβητήθηκε η πορεία της Fed. Συνολικά, όμως, ο χρυσός παραμένει σε μια απότομη ανοδική πορεία που επιταχύνθηκε στα τέλη Μαΐου, καθώς η Fed άρχισε να ρίχνει ολοένα και περισσότερους πεινασμένους υπαινιγμούς.
Από τεχνική άποψη, ο χρυσός φαίνεται να αποτελεί ένα μοτίβο σημαίας / σημαδούρας, συνήθως θεωρείται ένας σχηματισμός συνέχισης της τάσης. Εάν η Fed παραμείνει σε μια πορεία μείωσης των τιμών, οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω μετά από μια πιθανή ανοδική πορεία μοτίβο.
