Το Dow Component McDonald's Corporation (MCD) δοκιμάζει την αγορά ταύρων του Νοεμβρίου του 2018 και το υψηλό όλων των εποχών στα 191 δολάρια, αλλά οι αδύναμοι τεχνικοί κάτω από την επιφάνεια αυξάνουν τις πιθανότητες οι αγοραστές ξεμπλοκαρίσματος να παγιδευτούν σε μεγάλη αναστροφή. Ως αποτέλεσμα, συνιστώνται αυστηρές απώλειες σταματήματος για όσους επιθυμούν να αναλάβουν τον κίνδυνο, ενώ όλοι οι άλλοι παραμένουν στην άκρη, επιτρέποντας σε άλλους εμπόρους και επενδυτές να διακινδυνεύσουν το σκληρά κερδισμένο κεφάλαιο τους.
Η πίεση από την αγορά απέτυχε να ταιριάζει με τη δράση των τιμών τους τελευταίους μήνες, κυματίζοντας μια κόκκινη σημαία για το uptick που έφτασε τώρα στην αντίσταση στο υψηλό 2018. Η δομή των τιμών δεν συνεργάζεται ούτε χάρη σε ένα τετράγωνο τετράγωνο, όταν η θεωρία Elliott Wave Teorie αναμένει ότι αυτό το κοινό μοτίβο θα τραβήξει πέντε κύματα προτού να δώσει τη θέση της σε μια σταθερή ανοδική τάση ή πτωτική τάση. Και το πιο σημαντικό, οι μακροχρόνιοι ταλαντωτές έχουν εισέλθει τώρα σε κύκλους πωλήσεων που προβλέπουν σχετική αδυναμία στο τρίτο τρίμηνο.
Είναι επίσης η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και το πρώτο τρίμηνο, το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη φορά για τριμηνιαία ντύσιμο παραθύρων, που παράγεται από διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων που αγοράζουν μετοχές κοντά σε υψηλά επίπεδα για να γυαλίζουν στατιστικά στοιχεία απόδοσης. Ο Mickey D είναι ένας προφανής υποψήφιος για αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και πολύ καιρό, άθικτο από την απότομη πτώση του περασμένου έτους και από ένα μακροχρόνιο θεσμικό φαβορί. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο ξεκινάει από το τραπέζι μετά την πρώτη ημέρα συναλλαγών του Απριλίου, καθώς οι παίκτες της αγοράς στρέφουν την προσοχή τους στην εποχή των κερδών.
Μακροπρόθεσμος χάρτης MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη μεταξύ του 1990 και του 1999, χωρίζοντας δύο φορές κατά την άνοδο από τα μονοψήφια σε πάνω από 40 δολάρια. Ο αγώνας σταμάτησε τον Μάρτιο του 1999 και έδωσε μια γρήγορη αποτυχία, ακολουθούμενη από μια αποτυχημένη απόπειρα ξεμπλοκαρίσματος που ολοκλήρωσε μια διπλή κατάρρευση το Φεβρουάριο του 2000. Η επόμενη πτωτική τάση σταμάτησε στα μέσα $ 20 το 2001 και επαναλήφθηκε ένα χρόνο αργότερα, το οποίο ήταν χαμηλά στα 12, 12 δολάρια το 2003.
Αυτό σημάδεψε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς μπροστά από ένα ισχυρό κύμα ανάκαμψης που ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό 1999 το 2007. Το απόθεμα ξέσπασε αμέσως, αλλά το ενδιαφέρον αγοράς απέτυχε να αναπτυχθεί, αποδίδοντας ένα ασταθές πλάγια μοτίβο στην κορυφή της νέας υποστήριξης. Κρίθηκε ότι το πάτωμα συναλλαγών σε όλη την οικονομική κατάρρευση του 2008, παρουσιάζοντας ασυνήθιστη δύναμη που συνέβαλε σε ένα 2010 breakout και uptrend που έληξε λίγο πάνω από $ 100 το 2012.
Το απόθεμα έτρεξε στη θέση του για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε πάνω από 5.000 πόντους, αφήνοντας τον γίγαντα γρήγορου φαγητού στο κάτω μέρος της λίστας επιδόσεων. Τα θετικά αποτελέσματα από την πρωτοβουλία πρωινού πρωινού πήραν έπειτα τον έλεγχο, δημιουργώντας μια ανοδική πορεία που σκαρφάλωσε δύο αποτυχίες στο υψηλό όλων των εποχών το Νοέμβριο του 2018 στα 191 δολάρια. Το Δεκέμβριο εκδόθηκε με ευρείες συγκριτικές μετρήσεις, ενώ η δράση δύο όψεων μέχρι το Μάρτιο του 2019 έχει σχεδιάσει ένα συμμετρικό τρίγωνο.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών εισήχθη στον κύκλο αγορών τον Απρίλιο του 2018 και πέρασε τον κύκλο των πωλήσεων στο επίπεδο της υπεραγοράς τον Ιανουάριο του 2019. Αυτό το bearish σήμα εξακολουθεί να ισχύει παρά τα πρόσφατα κέρδη, προβλέποντας ότι οι πωλητές θα παραμείνουν υπό έλεγχο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, η μικρή ανησυχία αυτού του μήνα θα μπορούσε να θέσει μια παγίδα ταύρων που παίρνει άνοιξε μόλις ο αγώνας χτυπήσει ένα νέο υψηλό.
MCD Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2018 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα έχει λείανση μέσω ενός συμμετρικού τριγώνου από τότε που ξεσπά πάνω από το υψηλό το Νοέμβριο του 2018, λέγοντάς μας ότι εξακολουθεί να δοκιμάζει νέα υποστήριξη στα υψηλότερα $ 170. Το τρίγωνο έχει σκαλίσει τέσσερα κύματα από τη δημιουργία, παραλείποντας να φτάσει τα τυπικά πέντε κύματα που απαιτούνται για ένα ξεμπλοκάρισμα ή βλάβη. Με τη σειρά του, αυτό υποδηλώνει ότι το σημερινό uptick θα αποτύχει, αποφέροντας ένα τελικό downdraft που θα μπορούσε να φτάσει στην κατώτερη κόκκινη γραμμή στα $ 178.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου στο ισοζύγιο (OBV) προσθέτει σε αυτήν την bearish εξίσωση, μη φτάνοντας στο υψηλό του Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος του τέταρτου τριμήνου. Έχει δημοσιεύσει μια σειρά χαμηλότερων μεγεθών τους τελευταίους τέσσερις μήνες, υποδεικνύοντας επιθετική κερδοφορία κάτω από την επιφάνεια, και θα προκαλέσει μια σημαντική bearish απόκλιση εάν το απόθεμα ξεσπά στις επόμενες συνεδρίες. Σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές προειδοποιήσεις, αυτό υποδηλώνει ότι το τρένο ράλι θα μπορούσε εύκολα να βγει από τις σιδηροτροχιές.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της McDonald έχει χαράξει ένα μοτίβο ενοποίησης, αλλά οι αδύναμοι τεχνικοί κάτω από την επιφάνεια αυξάνουν τις πιθανότητες για ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα και παγίδα ταύρων.
