Παρά τα αποθέματα φυσικού αερίου των ΗΠΑ κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, η τιμή του εμπορεύματος παρέμεινε καταθλιπτική τους χειμερινούς μήνες λόγω της αυξημένης παραγωγής και των διαπεριφερειακών ροών που οδήγησαν σε μικρότερες από τις κανονικές αποσύρσεις από την αποθήκη για την παροχή της ζήτησης θέρμανσης της εποχής. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα αποθέματα αποθήκευσης θα παραμείνουν μεγάλα μέχρι το τέλος Μαΐου και δεν προβλέπουν μείωση της προσφοράς μέχρι την έναρξη της θερινής θερμότητας.
"Δεν βλέπουμε αυτό να συμβαίνει για αρκετές ακόμη εβδομάδες, αναγκάζοντας τις αγορές να περιμένουν υπομονετικά πολύ μεγάλες συντεχνίες και όπου τα δεδομένα μας υποδηλώνουν ότι οι επόμενες τέσσερις στους πέντε είναι πιθανό να εκτυπώσουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου Bcf), "δήλωσε ο NatGasWeather, ανά fxexpire.com.
Παρόλο που η αγορά φαίνεται ότι προμηθεύεται μεσοπρόθεσμα, τα συμβόλαια φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις θερμότερες καιρικές συνθήκες στο νότιο τμήμα της χώρας σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για τις ψυχρότερες θερμοκρασίες στο βορρά περιφέρειες για να δώσουν στους αγοραστές μια δικαιολογία για να επιστρέψουν από το περιθώριο με τις ελπίδες ότι το διπλό whammy θα αυξήσει την εξουσία.
Επιπλέον, ένα ξεπέρασμα πάνω από ένα μειωμένο στυλ σφήνας σε διάφορα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στην αγορά φυσικού αερίου (ETFs) υποδηλώνει ότι τα θεσμικά χρήματα έχουν ήδη υπολογίσει τις πρόσφατες προβλέψεις κατασκευής αποθεμάτων στην τιμή του εμπορεύματος. Όσοι θέλουν να κάνουν ένα παιχνίδι σχετικά με τις αυξανόμενες τιμές φυσικού αερίου θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικότερα αυτές τις τρεις ιδέες συναλλαγών ταλάντευσης.
VelocityShares 3 φορές μακρύ φυσικό αέριο ETN (UGAZ)
Με τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) ύψους 340, 23 εκατομμυρίων δολαρίων, το VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) επιδιώκει να επιστρέψει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του Δείκτη Φυσικού Αερίου S & P GSCI. Το benchmark παρακολουθεί τα συμβόλαια φυσικού αερίου που διενεργούνται στο μέτωπο του μήνα. Με μέσο όρο 0, 08% και πάνω από 3 εκατομμύρια μετοχές που αλλάζουν καθημερινά, το ταμείο επιτρέπει στους εμπόρους να τοποθετηθούν για βραχυπρόθεσμη διολίσθηση στις τιμές του φυσικού αερίου. Επειδή το ETF επανισορροπείται καθημερινά, η κατοχή περιόδων μεγαλύτερης από μία ημέρα μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την τριπλή έκθεση που οφείλεται στην επίδραση της σύνθεσης. Από τις 2 Μαΐου 2019, η UGAZ διαπραγματεύεται σχεδόν 40% μέχρι σήμερα (YTD). Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι φθηνό για να κρατήσει μακροπρόθεσμα με 1, 65% τέλος διαχείρισης.
Οι μετοχές της UGAZ έχουν διαμορφώσει μια πτώση σφήνας τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2019, με το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των πωλήσεων να πραγματοποιείται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Το ξεμπλοκάρισμα πάνω από την ανώτερη γραμμή αντίστασης του προτύπου στη συνεδρίαση της Τετάρτης προσφέρει μια γενικευμένη μεροληψία και αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ευκαιρία ανταμοιβής κινδύνου / ανταμοιβής. Όσοι πηγαίνουν πολύ, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο διάθεσης κερδοσκοπικού δανεισμού κοντά στα $ 65, όπου η τιμή του ΕΙΕΕ μπορεί να εδραιωθεί γύρω από τον υψηλό κυλιόμενο μέσο όρο του Ιανουαρίου και τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών. Προστατεύστε το κεφάλαιο συναλλαγών, θέτοντας μια στάση κάτω από το χαμηλό του Απριλίου στα 21, 92 δολάρια.
Φυσικό αέριο ProShares Ultra Bloomberg (BOIL)
Ξεκίνησε το 2011, το ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) στοχεύει να προσφέρει δύο φορές τις καθημερινές αποδόσεις του υποδείγματος φυσικού αερίου Bloomberg. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο επενδύοντας σε προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού αερίου και μπορεί επίσης μερικές φορές να χρησιμοποιήσει ανταλλαγές, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Τα spreads μπορεί να είναι κάποιες φορές ευρείες, αλλά ο μέσος ημερήσιος όγκος δολαρίων του ETF ύψους 1, 55 εκατομμυρίων δολαρίων καθιστά εύκολη την είσοδο και την έξοδο από τους εμπόρους. Ενώ το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερο λόγο δαπανών σε σύγκριση με το UGAZ, το 1, 31% του τέλους του εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 98%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 20, 9 εκατομμυρίων δολαρίων και είναι 29, 47% στην κόκκινη απόδοση φέτος από τις 2 Μαΐου 2019.
Οι αρκούδες φυσικού αερίου είχαν τον απόλυτο έλεγχο της τιμής της μετοχής BOIL από τα τέλη Νοεμβρίου, εκτός από βραχυπρόθεσμο ανακούφιση κατά το πρώτο εξάμηνο του Ιανουαρίου. Το χθεσινό διάλειμμα πάνω από την πτώση του σφήνα δείχνει ότι οι αγοραστές μπορεί να θέλουν να μετακινήσουν την τιμή του αόρατου εμπορεύματος υψηλότερα κατά τις ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Οι έμποροι που αγοράζουν το breakout θα πρέπει να ψάξουν για δοκιμή του SMA 200 ημερών. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο θέτοντας μια εντολή stop-loss απλά κάτω από τη χαμηλότερη γραμμή στήριξης του σχεδίου και μετακινώντας το στο σημείο ανανέωσης αν η τιμή υπερβαίνει την 50ετή SMA.
Ταμείο Φυσικού Αερίου Ηνωμένων Πολιτειών, LP (UNG)
Το Ταμείο Φυσικού Αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών, η LP (UNG) κατέχει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για φυσικό αέριο κοντά στο μήνα ή / και ανταλλαγές για να αντικατοπτρίζει την ημερήσια ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του φυσικού αερίου που παραδίδεται στο Henry Hub στη Λουιζιάνα. Το μέσο άνοιγμα 0, 04% του κεφαλαίου και η μεγάλη ρευστότητα διατηρούν τα κόστη συναλλαγών. Ενώ το τέλος διαχείρισης 1, 30% του ΕΙΕΕ δεν είναι ακριβώς χαμηλό, παραμένει λογικό να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά προθεσμιακών συναλλαγών φυσικού αερίου. Από τις 2 Μαΐου 2019, η UNG έχει απόδοση YTD -9, 63%.
Όπως και τα άλλα δύο ETF φυσικού αερίου, η UNG αθλείται σφήνα στο διάγραμμα. Η τιμή συνέχισε να αυξάνεται από τότε που εκτυπώθηκε ένα μπουκάλι μοτίβο κηροπήγου στις 25 Απριλίου και βρίσκεται ακριβώς πάνω από την ανώτερη τάση αντοχής του προτύπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αρκετό περιθώριο να κάνει μια πορεία υψηλότερη και να προκαλέσει μια σύντομη συμπίεση με το δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) δίνοντας μια τιμή κάτω από 50, 0. Οι έμποροι που εισέρχονται εδώ θα μπορούσαν να φουσκώσουν από το ήμισυ της θέσης στο SMA 200 ημερών και να βγούν από το υπόλοιπο μισό κοντά στην ταλάντευση του Ιανουαρίου ύψους $ 30.33.
StockCharts.com
