Οι τιμές του φυσικού αερίου είχαν διανύσει τους δύο τελευταίους μήνες του 2018 σε σχέση με τα ιστορικά χαμηλά αποθέματα αποθεμάτων, μια ψυχρή προοπτική για το χειμώνα και μια σύντομη κάλυψη που οδήγησε το εμπόρευμα στα τετραετή υψηλά επίπεδα το Νοέμβριο. Ωστόσο, οι θερμότερες θερμοκρασίες τον Δεκέμβριο, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιπέδων παραγωγής, έσβησαν τα κέρδη και έστειλαν τις τιμές που κατέληξαν στο τέλος του έτους.
Οι πρόσφατες προβλέψεις για τον καιρό που προβλέπουν θερμότερο ξεκίνημα για το Φεβρουάριο προκάλεσαν το φθινόπωρο (NG = F) του Henry Hub Futures Φυσικού Αερίου να μειωθεί κατά 7, 2% τη Δευτέρα. "Η καθοδήγηση για το μοντέλο των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κινήθηκε περίπου σαν να έχει μια κατεύθυνση όσο το δυνατόν, με απίστευτη αύξηση της θερμοκρασίας στο μεσαίο εύρος, καθώς το κρύο βραχυπρόθεσμα παίρνει γρήγορα κλωτσιές και αντικαθίσταται από την κορυφή στην Ανατολή", δήλωσε ένας αναλυτής καιρού στην Bespoke Weather, ανά CNBC.
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανοίχτηκαν πάλι χαμηλότερα την Τρίτη, αλλά πραγματοποίησαν μια ενδοημερήσια αναστροφή, καθώς οι φόβοι για μια πολική στροβιλώδη κίνηση στο Midwest έβαλαν μια φλόγα κάτω από τις τιμές για άλλη μια φορά. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου βρίσκονται σήμερα σε ζωτική τεχνική υποστήριξη, υποδηλώνοντας ότι η τιμή έχει ήδη ληφθεί υπόψη σε πολλά από τα δυσμενή βασικά στοιχεία.
Οι έμποροι που επιθυμούν να εκτεθούν στο φυσικό αέριο θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης ενός από αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο (ETFs) και τις συναλλαγματικές σημειώσεις (ETN). Ας δούμε διάφορες εμπορικές ευκαιρίες.
VelocityShares 3 φορές μακρύ φυσικό αέριο ETN (UGAZ)
Δημιουργήθηκε το 2012, το VelocityShares 3x Long Φυσικό Αέριο ETN (UGAZ) αποσκοπεί στην επιστροφή τριπλάσιας ημερήσιας απόδοσης του δείκτη φυσικού αερίου S & P GSCI, διατηρώντας συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με φυσικό αέριο μπροστά. Η μόχλευση και η βαθιά ρευστότητα της ΕΤΝ την καθιστούν κατάλληλο μέσο για τους εμπόρους που θέλουν ένα επιθετικό στοίχημα για την αύξηση των ενεργειακών αγαθών. Η UGAZ, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) 237, 62 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει ετήσια απόδοση (YTD) 14, 34% από τις 30 Ιανουαρίου 2019. Ο υψηλός δείκτης δαπανών του ΕΙΕΕ 1, 65% είναι διαχειρίσιμος για μικρές περιόδους συμμετοχής.
Η UGAZ απέτυχε να διατηρήσει τα σημαντικά κέρδη του Νοεμβρίου, με την τιμή να πέφτει στα νέα 2018 χαμηλά τον Δεκέμβριο. Μετά από μια μέτρια αναπήδηση στις αρχές του 2019, το σημείωμα έκτοτε επανεμφανίστηκε για να δοκιμάσει το φετινό χαμηλό στις $ 36, 61, το οποίο τώρα λειτουργεί ως βασικό επίπεδο στήριξης. Οι έμποροι που παίρνουν μακρά θέση εδώ θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κλείσουν τα αρχικά κέρδη σε μια κίνηση μέχρι το επίπεδο των $ 51 - μια περιοχή όπου η τιμή μπορεί να βρει αντίσταση από την κατώτατη γραμμή τάσης ενός προηγούμενου εύρους διαπραγμάτευσης. Μια εντολή stop-loss θα μπορούσε να καθίσει κάτω από την χαμηλή ταλάντευση Ιανουαρίου.
ProShares Ultra Bloomberg Φυσικό Αέριο ETF (BOIL)
Το φυσικό αέριο ProShares Ultra Bloomberg ETF (BOIL), με καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 12, 09 εκατ. Δολαρίων, επιδιώκει να παρέχει δύο φορές την ημερήσια απόδοση του υποδείγματος φυσικού αερίου Bloomberg. Αυτό επιτυγχάνεται επενδύοντας σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου ή / και ανταλλαγές. Η μέτρια μέση περιθωριοποίηση 0, 24% και πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια σε μέσο ημερήσιο όγκο δολαρίων καθιστούν ένα βιώσιμο τακτικό εργαλείο διαπραγμάτευσης για ταύρους φυσικού αερίου που αναζητούν βραχυπρόθεσμη έκθεση. Από τις 30 Ιανουαρίου 2019, η BOIL έχει προμήθεια διαχείρισης 1, 22% και είναι 7, 59% για το έτος.
Η τιμή της μετοχής της BOIL κυμάνθηκε σε εύρος 11 μονάδων τον Ιανουάριο μετά την υποχώρηση κατά 57% το Δεκέμβριο. Το ETF άνοιξε την κατώτερη Τρίτη για να δοκιμάσει το χαμηλό 3 Ιανουαρίου πριν κλείσει το 0, 83% για την ημέρα. Όσοι αγοράζουν στο σημερινό επίπεδο θα πρέπει να τοποθετήσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά σε $ 30, 50, όπου η τιμή μπορεί να συναντήσει αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή που συνδέει αρκετά επίπεδα swing 2018. Προστατεύστε το κεφάλαιο διαπραγμάτευσης κλείνοντας ανοικτές συναλλαγές, εάν η τιμή μειωθεί κάτω από το 2019 YTD χαμηλά στα 23, 99 δολάρια.
Ηνωμένες Πολιτείες Φυσικό Αέριο ETF (UNG)
Το 2007, το αμερικανικό ίδρυμα φυσικού αερίου ETF (UNG) επιδιώκει να αντικατοπτρίζει τις καθημερινές αλλαγές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου κοντά στο μήνα που το καθιστούν απλό προϊόν για τους εμπόρους που επιθυμούν απλή έκθεση στις τιμές του φυσικού αερίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κυριαρχεί στο χώρο όσον αφορά το μέγεθος και τη ρευστότητα, με 291, 86 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και μέσο ημερήσιο όγκο σχεδόν 5 εκατομμυρίων μετοχών. Η UNG επέστρεψε πάνω από 9% YTD και χρεώνει ένα λογικό τέλος διαχείρισης 0, 70% από τις 30 Ιανουαρίου 2019.
Όπως και τα άλλα ταμεία φυσικού αερίου που αναφέρθηκαν, το διάγραμμα της UNG δείχνει μεγάλη άνοδο, ακολουθούμενη από ακόμη μεγαλύτερη πτώση κατά το τέταρτο τρίμηνο, πριν σταθεροποιηθεί αυτό το μήνα. Οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου μεταξύ $ 24.50 και $ 26, όπου η τιμή βρίσκει στήριξη μια γραμμή uptrend που χρονολογείται από τα μέσα Ιουλίου και τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA). Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια στάση ελαφρώς κάτω από το χαμηλό στις αρχές Ιανουαρίου και να βγείτε με ένα κέρδος στις συναθροίσεις στην ταλάντευση Ιανουαρίου κοντά στα $ 30.
StockCharts.com
