Η Netflix, Inc. (NFLX) έδωσε χρήματα για ευτυχισμένους μετόχους για περισσότερα από δύο χρόνια, αυξάνοντας πενταπλάσια την υψηλότερη τιμή του Ιουνίου 2018 σε $ 423, 21. Οι περισσότεροι τεχνικοί θεώρησαν ότι η πτώση στον Αύγουστο θα σήμαινε μια άλλη ευκαιρία αγοράς, αλλά η διόρθωση έφθασε στα τέλη Οκτωβρίου, πετώντας στο χαμηλότερο χαμηλό από τον Απρίλιο. Δυστυχώς, η δράση των τιμών στα μέσα Νοεμβρίου έχει τραβήξει τον σωστό ώμο ενός προτύπου κεφαλής και ώμων εννέα μηνών, προειδοποιώντας ότι η κατάρρευση θα μπορούσε να στοχεύσει σε μια εξίσου καταστροφική πτώση το 2019.
Ευτυχώς, οι υποθετικοί στόχοι και η πραγματικότητα της αγοράς είναι δύο διαφορετικά πράγματα, επομένως μια πανικοβλημένη έξοδος μπορεί να είναι πρόωρη. Ακόμα κι έτσι, όσοι εξακολουθούν να είναι τοποθετημένοι σε αυτό το πρώην αγαπημένο FAANG πρέπει να αποφύγουν τη χρόνια εφησυχασμό και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην καθημερινή δράση των τιμών, μόνο σε περίπτωση που το χειρότερο σενάριο παίζει τους επόμενους μήνες. Αυτή η διαδικασία ξεκινά με μια βαθύτερη κατανόηση των επιπέδων τιμών που δοκιμάζονται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης.
Εβδομαδιαίο Διάγραμμα NFLX (2015 - 2018)
Το απόθεμα βρήκε στήριξη στα $ 80 το πρώτο τρίμηνο του 2016, αφού έφτασε τα 130 δολ. Τον Αύγουστο του 2015 και έπεσε σε ένα στενό εύρος τιμών, το οποίο εξερράγη στις δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Το ράλι χτίστηκε στα σταθερά κέρδη τον Ιανουάριο του 2018 και πήγε παραβολικά, υπερδιπλασιάζοντας την τιμή στην κορυφή του Ιουλίου. Η ιστορική πρόοδος έχει αφήσει πίσω δύο κενά που δεν καλύπτονται: τον Οκτώβριο του 2016 μεταξύ $ 107 και $ 112, και τον Ιανουάριο του 2018 μεταξύ $ 227 και $ 236.
Το δυναμικό μοτίβο κεφαλής και ώμων προσελκύει το ντεκολτέ μεταξύ του.382 και.50 Fibonacci retracement επίπεδο, αλλά η.382 αρμονική φαίνεται πιο διδακτική, με δύο ανατροπές γύρω από αυτή τη ζώνη τιμών και το ψυχολογικό επίπεδο των 300 $. Εν τω μεταξύ, το ύψος της κεφαλής (150 βαθμοί) επιβεβαιώνει τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο, με τον μετρημένο στόχο μετά από μια ανάλυση, προσθέτοντας αυτόν τον αριθμό στο ντεκολτέ σε 270 δολάρια.
Ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει φθάσει, αλλά δεν έχει διεισδύσει στη ζώνη υπερπλήρωσης, υποδεικνύοντας ότι οι αρκούδες παραμένουν σε αυστηρό έλεγχο. Ο μηνιαίος δείκτης ασχολείται επίσης με έναν κύκλο πώλησης πλήρους κλίμακας, ο οποίος πέφτει μέσα από το κάτω πλαίσιο, αλλά ακόμα πάνω από τη ζώνη υπερπλήρωσης. Δυστυχώς, αυτή η bearish εβδομαδιαία / μηνιαία σύγκλιση προσθέτει σε ήδη υψηλό κίνδυνο, προβλέποντας ένα κύμα πώλησης που μπορεί ή δεν μπορεί να σηματοδοτήσει μια διορθωτική κορύφωση.
Ευτυχώς για τους ταύρους, ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) δεν δείχνει πανικό, που κρέμεται σκληρά κοντά στο επίπεδο του Ιανουαρίου 2018. Παρόλα αυτά, το κενό μεταξύ $ 227 και $ 236 θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μαγνητικός στόχος, εκθέτοντας άλλα 30 με 40 σημεία βραχυπρόθεσμου μειονεκτήματος. Σημειώστε πως το επίπεδο αυτό είναι ακόμα πάνω από το retracement rally.618, το οποίο σηματοδοτεί ένα κοινό τελικό σημείο για τις ενδιάμεσες διορθώσεις.
Ημερήσιο διάγραμμα NFLX (2017 - 2018)
Το κύμα συλλαλητηρίων από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018 προσθέτει λεπτομέρειες στην ευρεία εβδομαδιαία προβολή βούρτσας, τοποθετώντας το ντεκολτέ στο κεφάλι και τους ώμους ακριβώς στο επίπεδο retracement.618. Με τη σειρά του, αυτό επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της υποστήριξης στα 270 δολάρια, ενώ προειδοποιεί ότι η ανάλωση θα φτάσει το.786 retracement, το οποίο ευθυγραμμίστηκε τέλεια με το χάσμα του Ιανουαρίου του 2018 συμπληρώνοντας λίγο κάτω από τα $ 230. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτό το επίπεδο αρμονίας παραδοσιακά σηματοδοτεί την τελευταία γραμμή άμυνας κατά τη διάρκεια διορθώσεων και αντίθετων κυμάτων.
Μια αγορά ακίδα πάνω από τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών (EMA) και τον πιθανό δεξιό ώμο στα 330 δολάρια είναι πλέον απαραίτητη για να βελτιωθεί η bearish τεχνική προοπτική και να αυξηθούν οι πιθανότητες για ένα κύμα ανάκαμψης μεγαλύτερης κλίμακας. Το επίπεδο των $ 385 θα σηματοδοτήσει τον επόμενο αντίθετο στόχο, αν συμβεί αυτό, στο κάτω μέρος του διαλείμματος αποχώρησης στις 16 Ιουλίου. Δυστυχώς, θα χρειαστεί ένα ράλι 35% για να φτάσει αυτό το επίπεδο αντίστασης, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη πρόκληση για τους μετόχους της Netflix.
Η κατώτατη γραμμή
Η Netflix ολοκλήρωσε ένα εννιάμηνο πρότυπο κεφαλής και ώμων, προειδοποιώντας τους μετόχους ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον μειονεκτήματα τους επόμενους μήνες.
