Η PepsiCo, Inc. (PEP) αναφέρει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου την Τρίτη 9 Ιουλίου, με τους αναλυτές να αναμένουν κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους $ 1, 51 με έσοδα 16, 4 δισ. Δολαρίων. Οι μετοχές της PepsiCo ξέσπασαν σε υψηλά επίπεδα τον Απρίλιο, αφού ο γίγαντας τροφίμων και ποτών χτύπησε τις προσδοκίες του πρώτου τριμήνου και πρόσθεσε κέρδη το Μάιο και τον Ιούνιο. Το απόθεμα διαπραγματεύεται επί του παρόντος τρεις μονάδες κάτω από το υψηλό όλων των εποχών στα $ 135.24, που δημοσιεύτηκε πριν από μόλις δύο εβδομάδες.
Το μερίδιό του και άλλα παιχνίδια ασφαλούς περιπάτου έχουν προσελκύσει μέχρι στιγμής σημαντικό ενδιαφέρον αγοράς το 2019, με τους επενδυτές να φεύγουν από την ανάπτυξη και τις διεθνείς μετοχές που θα μπορούσαν να χάσουν έδαφος εάν ένας εμπορικός πόλεμος προκαλέσει οικονομική ύφεση. Η PepsiCo πληρώνει μια αξιοσημείωτη απόδοση ετήσιου μερίσματος 2, 90% σε μια βιομηχανία ανθεκτικής στην ύφεση, η οποία φαίνεται ακόμα καλύτερη όταν συνδυαστεί με την απόδοση 21% που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος.
PEP Μακροπρόθεσμος Χάρτης (1993 - 2019)
TradingView.com
Μια πολυετής ανοδική πορεία κατέστρεψε στα χαμηλά $ 20 στην αρχή του 1993, δίνοντας τη θέση της σε μια διόρθωση που βρήκε υποστήριξη στους μεσαίους εφήβους το τρίτο τρίμηνο του 1994. Ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στο προηγούμενο υψηλό ένα έτος χαμηλότερο και ξέσπασε, εισάγοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία που ξεπέρασε τα 45 δολ. το 1998, στην άκρη της Ασίας Contagion. Το απόθεμα ξέσπασε για άλλη μια φορά στη στροφή της χιλιετίας, αλλά έκανε περιορισμένη πρόοδο, χτυπώντας στα χαμηλά 50 δολάρια.
Η αγορά του φούσκας με φούσκα στο διαδίκτυο έχασε τα λεφτά της, απορρίπτοντας το απόθεμα σε χαμηλό δύο ετών, μπροστά από μια ανοδική τάση που έπληξε τα νέα υψηλά επίπεδα το 2004. Κρατούσε εντυπωσιακές αποδόσεις κατά την αγορά ταύρων στα μέσα της δεκαετίας, σηκώνοντας ένα ισχυρό ράλι που έληξε κοντά 80 δολάρια τον Ιανουάριο του 2008. Αυτό σημείωσε το υψηλότερο υψηλό για τα επόμενα πέντε χρόνια, δίνοντας τη θέση της σε μια πτώση που επιταχύνθηκε σε ένα πενταετές χαμηλό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης. Ξεκίνησε το 2009 και αναπήδησε στη νέα δεκαετία, φτάνοντας στο προηγούμενο υψηλό το 2013.
Ένα ξεμπλοκάρισμα που βασίστηκε στην κορυφή της νέας υποστήριξης για το 2014 και ξεκίνησε σε ένα αυξανόμενο κανάλι που εμπόδισε τους επιθετικούς πωλητές το 2015 και το 2018. Το ράλι στάθηκε κοντά στα $ 120 το δεύτερο εξάμηνο του 2017, δημιουργώντας δύο αποτυχημένες προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος στην επιτυχημένη πρόοδο του Απριλίου 2019. Το απόθεμα έχει προσθέσει περίπου 13 βαθμούς από τότε, ενώ οι μετρήσεις συσσώρευσης έχουν σηκωθεί σε υψηλά επίπεδα. Ακόμα κι έτσι, η ευθεία δράση από το Δεκέμβριο του 2018 έχει χαράξει λίγες ζώνες στήριξης, αυξάνοντας τις πιθανότητες για διόρθωση πολλών εβδομάδων εάν οι μετρήσεις της επόμενης εβδομάδας δεν εμπνεύσουν το ενδιαφέρον για το νέο ενδιαφέρον.
Ο μηνιαίος στοχαστικός ταλαντωτής υποχώρησε για πρώτη φορά σε 14 χρόνια τον Ιούνιο του 2018 και πέρασε στη ζώνη υπεραγοράς τον Απρίλιο του 2019. Έχει πλέον περάσει προς τα κάτω, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει σήμα πώλησης, προειδοποιώντας τους μετόχους ότι η μεγάλη -κύκλου κύκλου αγοράς μπορεί να έρχεται στο τέλος. Το πρότυπο των τιμών αυξάνει επίσης τις πιθανότητες για μια διόρθωση πολλαπλών εβδομάδων, φθάνοντας στην αντίσταση του πολυετούς καναλιού.
PEP Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2015 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα έφτασε στην αντίσταση του καναλιού για πρώτη φορά σε 18 μήνες, με υποστήριξη καναλιού στόχευσης αντιστροφής που αυξάνεται προς τα 105 ευρώ. Το άνοιγμα του Απριλίου (κόκκινη γραμμή) στα 122 δολάρια σηματοδοτεί σημαντική υποστήριξη κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, με μια κατανομή που ξεκινά από τα σήματα πώλησης που θα μπορούσαν να προσθέσουν σημαντικά στην πίεση πώλησης. Ωστόσο, οι ταύροι θα πρέπει να έχουν μια χρυσή ευκαιρία κατά τη διάρκεια αυτού του τεστ, ενδεχομένως να χτίσουν ένα υψηλότερο χαμηλό επίπεδο που να υποστηρίζει μια ανοδική καναλιού ξεμπλοκάρισμα.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο του ισοζυγίου (OBV) έπληξε το νέο υψηλό τον Σεπτέμβριο του 2018, πολύ πριν από την τιμή, προσθέτοντας μια ουρά που επιλύθηκε μέσα από το ξεμπλοκάρισμα του Απριλίου. Ωστόσο, η πίεση αγοράς ήταν ασθενέστερη από ό, τι αναμενόταν τους τελευταίους τρεις μήνες, δεδομένης της άμεσης αύξησης των τιμών. Αυτό προσθέτει μια άλλη σφαίρα στο επιχείρημα ανατροπής, διότι η απόκλιση δείχνει ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλη πίεση πώλησης για να παραιτηθεί από ένα μεγάλο αριθμό ανοδικών σημείων.
Η κατώτατη γραμμή
Στην επιφάνεια, το απόθεμα PepsiCo μοιάζει αλεξίπτωτο με τα κέρδη της επόμενης εβδομάδας, αλλά οι κόκκινες σημαίες αυξάνουν τις πιθανότητες για διόρθωση πολλών εβδομάδων.
