Η ομάδα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της PNC, Inc. (PNC) αναφέρει τα κέρδη την Παρασκευή 12 Απριλίου, με το απόθεμα στην αγορά του bear market. Αυτή η σούπερ περιφερειακή τράπεζα είναι η έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα σύμφωνα με τα στοιχεία της FDIC, με συνολικό ενεργητικό 370, 5 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2018. Το απόθεμα PNC διαπραγματεύεται με "διαγώνιο θανάτου" για μήνες και είναι μεταξύ του απλού κινούμενου μέσου 50 ημερών $ 125, 09 και ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 200 ημερών σε $ 131, 26. Από τη θετική πλευρά, ο εβδομαδιαίος πίνακας προσπαθεί να επιβεβαιώσει μια εμπορική βάση, αλλά αυτό θα απαιτούσε μια θετική αντίδραση στην επικείμενη έκθεση για τα κέρδη.
Το χρηματιστήριο έκλεισε την Τετάρτη, 10 Απριλίου, στα $ 127, 29, αυξημένο κατά 8, 9% σε σχέση με το τρέχον έτος και με ρυθμό 17, 4% χαμηλότερο από τα χαμηλά της. Εντούτοις, το απόθεμα βρίσκεται σε έδαφος αγοράς αρκούδας σε 22, 2% κάτω από το ενδοημερήσιο υψηλό των 163, 58 δολαρίων που τέθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2018.
Μετά την συνάντηση της FOMC στις 20 Μαρτίου αποδείχθηκε ότι ένα πρόβλημα των περιφερειακών τραπεζών, λόγω των συμπιεσμένων καθαρών περιθωρίων επιτοκίου, Η FDIC ανησυχεί για την επίτευξη αποδόσεων από τις τράπεζες, ενώ οι υψηλότεροι βραχυπρόθεσμοι συντελεστές έναντι χαμηλότερων μακροπρόθεσμων επιτοκίων καθιστούν τις τράπεζες φτάνουν για απόδοση σε επενδύσεις χαμηλότερης αξιολόγησης. Αυτό θα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της καθοδήγησης των εσόδων.
Οι αναλυτές αναμένουν ότι η PNC θα ανακοινώσει τα κέρδη ανά μετοχή από 2, 59 έως 2, 62 δολάρια όταν θα ανακοινώσει αποτελέσματα πριν από την έναρξη της καμπάνας την Παρασκευή 12 Απριλίου. Το χρηματιστήριο είναι αρκετά ακριβές με λόγο P / E 11, 83 και μερισματική απόδοση 3, 00%, σύμφωνα με την Macrotrends. Αυτή η τράπεζα έχασε εκτιμήσεις εσόδων στις 16 Ιανουαρίου, καθιστώντας το απόθεμα καθυστερημένο. Η Wall Street αναζητά αύξηση των κερδών, αλλά αυτή είναι μια δύσκολη κλήση, δεδομένου ότι το τραπεζικό σύστημα γίνεται όλο και πιο συντηρητικό για το δανεισμό στην Main Street.
Το ημερήσιο γράφημα για το PNC Financial
Refinitiv XENITH
Οι μετοχές της PNC ήταν κάτω από ένα "σταυρό θανάτου" από τις 29 Ιουνίου 2018, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών μειώθηκε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές έρχονται μπροστά. Το απόθεμα εξέτασε τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στα 146, 27 δολάρια, το οποίο ήταν μια ευκαιρία πώλησης. Το σήμα αυτό παρέμεινε στο παιχνίδι όταν το χρηματιστήριο έφτασε στα $ 108, 45 στις 26 Δεκεμβρίου, το οποίο έληξε το "cross crossing" με μια "βασική αντιστροφή", καθώς η μέρα ήταν κοντά στα $ 114, 84 πάνω από το υψηλό των $ 112, 67. Από τότε, το απόθεμα ήταν σε μια ασταθής ανάκαμψη.
Το απόθεμα PNC έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου στις 118, 91 δολάρια, γεγονός που αποτελεί σημαντική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου. Το απόθεμα είναι χαμηλότερο από τα ετήσια και τα εξαμηνιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 133, 76 και $ 137, 08, αντίστοιχα. Το κλείσιμο των $ 122, 66 στις 29 Μαρτίου ήταν η πιο πρόσφατη εισροή των analytics μου και είχε ως αποτέλεσμα ένα μηνιαίο επίπεδο αξίας στα 111, 82 δολάρια και ένα τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 143, 91 δολάρια.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το PNC Financial
Refinitiv XENITH
Ο εβδομαδιαίος πίνακας για το PNC είναι ουδέτερος, με το απόθεμα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων στα $ 125.28. Το απόθεμα είναι πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "ανάκαμψη στον μέσο όρο", στα 116, 59 δολάρια αφού δοκιμάστηκε κατά τις εβδομάδες 21 Δεκεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου. Η προβολή αργής στοχαστικής ανάγνωσης 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως για να τερματίσει αυτή την εβδομάδα στα 57, 38, από 58, 05 στις 5 Απριλίου. Μια εβδομαδιαία κλείσιμο κάτω από $ 125, 28 θα ήταν αρνητική.
Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε τα μερίδια PNC σε αδυναμία στον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων στα 115, 59 δολ. Και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στα ετήσια και τα εξαμηνιαία επίπεδα κινδύνου στα 133, 76 και 137, 08 δολάρια αντίστοιχα.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια κλείνουν. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Τα αρχικά εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα παραμένουν στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Μαρτίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά διογκωτικά ή bearish γεγονότα για το απόθεμα έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Για να καταγράψουν τη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράζουν μερίδια από την αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε επίπεδα επικίνδυνα. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
