Η Qualcomm Incorporated (QCOM) ανέφερε τα τριμηνιαία αποτελέσματα στις 6 Νοεμβρίου και επέκτεινε τη σειρά κέρδους της σε 11 διαδοχικά τρίμηνα των εκτιμήσεων των κερδών ανά μετοχή (EPS). Το απόθεμα καθόρισε ένα υψηλό ενδοεπιχειρησιακό υψηλό των 94, 11 δολαρίων στις 9 Νοεμβρίου σε αντίθεση με αυτή την έκθεση κερδών. Το χρηματιστήριο της Qualcomm βρίσκεται πάνω από το τέταρτο τρίμηνο του, σε $ 79, 20 από τις 25 Οκτωβρίου, γεγονός που υποδεικνύει πιθανή αντοχή στο μηνιαίο επιτόκιο κινδύνου για τον Νοέμβριο στα 96, 42 δολάρια.
Οι μετοχές της Qualcomm έληξαν την περασμένη εβδομάδα στα 90, 81 δολάρια, αυξημένα κατά 59, 6% το χρόνο μέχρι σήμερα και στην αγορά αγοράς ταύρων σε 84, 9% πάνω από το χαμηλό των 49, 10 δολαρίων το Δεκέμβριο. Το απόθεμα έχει αυξημένο λόγο P / E 30, 71, αλλά προσφέρει μερισματική απόδοση 2, 74%, σύμφωνα με την Macrotrends.
Η Qualcomm παρέχει ημιαγωγούς για ολοκληρωμένα κυκλώματα, τεχνολογίες CDMA και επικοινωνίες φωνής και δεδομένων. Η εταιρεία κερδίζει τις αμοιβές αδειοδότησης από κατασκευαστές συσκευών που χρησιμοποιούν το χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας των προϊόντων τσιπ. Η αντοχή σε ημιαγωγούς δείχνει ότι η οικονομία παραμένει ισχυρή, καθώς σχεδόν όλα τα ανθεκτικά αγαθά που αγοράζουμε έχουν τσιπ υπολογιστών σε αυτά.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Qualcomm
Refinitiv XENITH
Ο ημερήσιος πίνακας για το Qualcomm δείχνει ότι ένας "χρυσός σταυρός" επιβεβαιώθηκε στις 2 Μαΐου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Το απόθεμα έπεσε μετά από αυτό το θετικό σήμα, αλλά ο "χρυσός σταυρός" παραμένει στο παιχνίδι στο διάγραμμα.
Το κλείσιμο των 56, 91 δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου εισήγαγε τα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου και οδήγησε στο ετήσιο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα $ 74, 55. Το απόθεμα ξεπέρασε αυτό το επίπεδο στις 17 Απριλίου και συνέχισε υψηλότερα σε μια θετική αντίδραση στα κέρδη που αναφέρθηκε τον Μάιο. 1. Το κλείσιμο των 76, 07 δολαρίων στις 28 Ιουνίου ήταν η ενημέρωση στα μέσα της χρονιάς για τα analytics μου. Αυτό οδήγησε σε ένα εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας στα $ 60, 30, το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Το κλείσιμο των 76, 28 δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν μια άλλη συνεισφορά στις αναλύσεις μου και οδήγησε στο υψηλό επίπεδο του τέταρτου τριμήνου στα 79, 20 δολάρια, το οποίο πέρασε στην ανοδική πορεία στις 25 Οκτωβρίου. Το κλείσιμο των 80, 44 δολαρίων στις 31 Οκτωβρίου ήταν η πιο πρόσφατη εισροή, και το μηνιαίο επίπεδο κινδύνου είναι πάνω από το διάγραμμα στα 96, 42 δολάρια.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Qualcomm
Refinitiv XENITH
Ο εβδομαδιαίος πίνακας για την Qualcomm θετικό, αλλά υπεραγορά, με το απόθεμα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο της εβδομάδας των 85, 14 δολαρίων. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "αναστροφή στο μέσο όρο", στα 61, 61 δολάρια. Το απόθεμα αυξήθηκε πάνω από αυτόν τον βασικό κινούμενο μέσο όρο κατά την εβδομάδα της 19ης Απριλίου. Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως αναμένεται να αυξηθεί σε 90, 29 αυτή την εβδομάδα, από 89, 08 στις 15 Νοεμβρίου. Αυτή η δύναμη καθιστά το απόθεμα «φουσκωμένο παραβολική φούσκα ", η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει τη δύναμη στο μηνιαίο επίπεδο κινδύνου της στα 96, 42 δολάρια.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Qualcomm σε αδυναμίες στο τριμηνιαίο επίπεδο αξίας στα $ 79, 20 και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στο μηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 96, 42.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου του 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 31 Οκτωβρίου καθιέρωσε το μηνιαίο επίπεδο για το Νοέμβριο.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
