Ένα κέρδος 70% το 2019 για μετοχές της Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) αναφέρει μια ιστορία της μεγάλης ζήτησης για αγορά των μετοχών. Αυτή η αγορά είναι αρκετά πρόσφατη, και καθώς η κίνηση στις 5G ράμπες επάνω, μερικά κορυφαία αποθέματα ημιαγωγών θα μπορούσαν να ανταμειφθούν γελοία. Νομίζουμε ότι η βιασύνη για αυτή την ομάδα συμβαίνει τώρα. Στην πραγματικότητα έγραψα για το απόθεμα του Skyworks ότι έβλεπε δραστηριότητα αγοράς τον Οκτώβριο. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο εδώ. Από τη θέση αυτή, οι μετοχές αυξάνονται κατά 25%.
Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκαλύψετε τους νικητές του αύριο είναι να αναζητήσετε μεγάλα αποθέματα που βλέπουν μεγάλη δραστηριότητα αγορών και η Skyworks Solutions θα μπορούσε να είναι μόνο η ευκαιρία. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές… τα μεγάλα χρήματα.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική της δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, οι λύσεις της Skyworks έρχονται υπό πίεση για τους φόβους του εμπορίου της Κίνας. Καθώς οι φόβοι αυτοί εξαφανίζονται, το επίκεντρο φαίνεται να είναι το επόμενο πόδι υψηλότερο για τις εταιρείες 5G.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για είσοδο σε κορυφαίο απόθεμα, ψάχνουμε για μεγάλα χρήματα. Ακριβώς για να σας δείξουμε ποια είναι τα σημάδια των μεγάλων χρηματικών συναλλαγών μας, μοιάστε όλα τα μεγάλα χρήματα (ασυνήθιστα θεσμικά) που ανέφερε η Skyworks Solutions το τελευταίο έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινο) στις αρχές του έτους που ακολουθούνται από σήματα πώλησης (κόκκινο) μόλις χτυπήσει το εμπόριο της Κίνας. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η μεγάλη αγορά που σπεύδει:
www.mapsignals.com
Από τον Οκτώβριο, η μετοχή της Skyworks Solutions έχει καταγράψει 11 μεγάλα χρήματα αγοράς, ενδεικτικά της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι οι έμποροι πιστεύουν πιθανώς ότι οι μετοχές είναι έτοιμες να φτάσουν ψηλότερα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη όρεξη για τα χρήματα είναι υψηλή.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από μεγάλα χρήματα σήματα (υπερμεγέθης θεσμική δραστηριότητα). Ψάχνουμε τα στοιχήματα για τα μεγάλα χρήματα επειδή τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια αποθεματικά ιδρύματα διακινούνται και να παντρευτούν αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν μακροπρόθεσμο υποψήφιο, θεωρούμε ότι οι ηγέτες έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Ακολουθούν μερικοί τομείς στους οποίους η μετοχή της Skyworks Solutions έχει προσελκύσει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Τρίμηνο υπεραπόδοση έναντι αγοράς: + 30, 85% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Τριμηνία υπεραπόδοση έναντι ημιαγωγών ETF: + 21, 56% έναντι VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Τώρα, το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και βαθμολογήστε τις καλύτερες μετοχές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα συναλλαγών χρημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ότι η Skyworks Solutions έχει ένα πλούσιο ιστορικό των σημάτων αγοράς για το Mapsignals. Η κύρια λήψη είναι το πώς τα σήματα αγορών τείνουν να διαρκούν για λίγο όταν ξεκινούν. Σκεφτόμαστε ότι ένας νέος γύρος σημάτων αγοράς θα μπορούσε να είναι επάνω μας σύντομα:
www.mapsignals.com
Εκτός από μια μακροχρόνια τεχνική εικόνα που είναι ισχυρή, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η αύξηση των κερδών της Skyworks είναι πολύ δυνατή και ο ρυθμός αύξησης των εσόδων είναι αρνητικός. Πιστεύουμε ότι η ράμπα 5G θα προκαλέσει την αύξηση του ρυθμού αύξησης των εσόδων προς τα θετικά:
- Ποσοστό ετήσιας αύξησης εσόδων: -12, 7% Ποσοστό ετήσιων κερδών: + 17%
Οι μετοχές της Skyworks Solutions ξεσπούν καθώς η αγορά σπάει σε νέα υψηλά επίπεδα. Η εταιρεία κερδίζει ήσυχα με τη ζήτηση για τις μετοχές της. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για τις λύσεις Skyworks και άλλα αποθέματα ημιαγωγών υψηλής ποιότητας 5G είναι μία από τις κύριες τάσεις ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που πιέζουν υψηλότερα χρόνο με το χρόνο. Οι καλύτερες εταιρείες σε μια ομάδα τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση. Τα αποθέματα ημιαγωγών αποτελούν μία από τις ισχυρότερες ομάδες τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα του Skyworks.
Η κατώτατη γραμμή
Η μετοχή της Skyworks Solutions ξεσπά από την πίεση αγοράς. Ο μεγάλος δείκτης χρημάτων μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Δεδομένης της ιστορικής αύξησης της τιμής των μετοχών και των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών, το συγκεκριμένο απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει μια θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
