Ένα κέρδος 46, 25% μέχρι σήμερα (YTD) για μετοχές της SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) οφείλεται εν μέρει στη θεσμική συσσώρευση. Η SolarEdge ήταν μία από τις μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι μετοχές διαπραγματεύονταν (με την αύξηση της τιμής της μετοχής όσο αυξάνεται ο όγκος συναλλαγών), δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας να αυξάνεται κάθε χρόνο, η SolarEdge βρίσκεται σε προνομιακή θέση να επωφεληθεί από το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης. Όχι μόνο αυτό, ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ισχυρών αποθεμάτων μακροπρόθεσμα είναι η απλή προσφορά και ζήτηση - και το απόθεμα SolarEdge αναμφίβολα ήταν σε ζήτηση. Το να στοιχηματίζετε σε αναπτυσσόμενα αποθέματα με μεγάλα βασικά στοιχεία και αυξανόμενη θεσμική δραστηριότητα μπορεί να είναι χρήσιμο για τους μακροχρόνιους μετόχους.
Από την πλευρά της ερευνητικής εταιρείας Macro Analytics for Professionals (MAP), ο ισχυρότερος δείκτης θετικής ορμής των τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της δυνητικής θεσμικής συσσώρευσης. Το 2017, η SolarEdge καταγράφηκε 30 από αυτά τα σπάνια σήματα. Από το πρώτο διογκωτικό σήμα το 2017 (14 Φεβρουαρίου), το απόθεμα έχει επιστρέψει πάνω από 285%. Επιπλέον, το 2018, η SolarEdge έχει δει έξι επιπλέον σήματα. Θέλουμε να δούμε τη δραστηριότητα των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου μαζί με τα θεμελιώδη στοιχεία. Αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα θα πρέπει να αυξηθεί.
Στον παρακάτω πίνακα, τα κέρδη της SolarEdge συνοδεύονται από αυξανόμενη συσσώρευση. Δεν υπάρχει αντίσταση πάνω από το επίπεδο των περίπου $ 57, και το απόθεμα έχει χώρο για να τρέξει προς τα πάνω:
Η διαδικασία του MAP επικεντρώνεται στον εντοπισμό εταιρειών με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από υπερμεγέθης ασυνήθιστη θεσμική δραστηριότητα για να προσπαθήσουν να μετρήσουν τη δυνητική συσσώρευση / διανομή σε επίπεδο ενιαίου αποθέματος. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να υποθέσουμε ποια ιδρύματα μετοχών εμπορεύονται και παντρεύονται τις πληροφορίες αυτές με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικά από αυτά για το SolarEdge είναι τα εξής:
- Υπεραπόδοση YTD έναντι αγοράς: + 45, 58% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι τομέα: + 39, 21% έναντι τομέα τεχνολογίας επιλογής SPDR ETF (XLK)
Εκτός από μια μεγάλη τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η SolarEdge έχει σταθερά κέρδη και ρυθμούς αύξησης των πωλήσεων:
- Ποσοστό ετήσιων πωλήσεων: + 26, 47% Ετήσιος ρυθμός αύξησης EPS: + 12% Τριετής ρυθμός αύξησης EPS: + 194, 56%
Η SolarEdge ελέγχει το κιβώτιο σε ισχυρά τεχνικά και βασικά στοιχεία, ενώ παρουσιάζει πρόσφατα διογκωμένη θεσμική ορμή. Πιστεύουμε ότι η πρόσφατη έκθεση κερδών της εταιρείας στις 9 Μαΐου 2018 υποστηρίζει τη θεμελιώδη αφήγηση για μια πιθανή μακροπρόθεσμη θέση. Οι μετοχές της SolarEdge βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ανάπτυξης για το παρελθόν έτος και με πολλά ασυνήθιστα σημάδια θεσμικής δραστηριότητας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια κίνηση προς τα πάνω. Όλα αυτά δείχνουν την περαιτέρω μακροπρόθεσμη διογκωτική δράση για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα SolarEdge αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένο το πρόσφατο ξεσπάσματα σε νέα υψηλά επίπεδα, τα σταθερά κέρδη και την καθοδήγηση και τα πολλαπλά πρόσφατα διογκωμένα θεσμικά συσσωρευτικά σήματα, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο.
