Οι έμποροι μπορούν να αναμένουν μεγαλύτερη αστάθεια αυτή την εβδομάδα μετά τα τιμολόγια του Προέδρου Trump για τα κινεζικά αγαθά και την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ.
Ο Πρόεδρος Trump ανακοίνωσε χθες 25% τιμολόγιο σε κινεζικά αγαθά αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιέχουν «βιομηχανικά σημαντικές τεχνολογίες» την περασμένη Παρασκευή, κάτι που πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν την έναρξη ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι θα επιβάλλει τιμολόγια για την αεροναυπηγική, τη ρομποτική και τα μηχανήματα ως απάντηση στις «αθέμιτες πρακτικές που σχετίζονται με την απόκτηση αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνολογίας». Η Κίνα απειλείται να αντιδράσει με δικά της τέλη για σόγια, κρέας, ουίσκι, αεροπλάνα και αυτοκίνητα.
Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ευρεία αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων την Τετάρτη, αλλά σημείωσε ότι δύο ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων ήταν στο δρόμο αυτό το έτος. Αυτό είναι ένα επιπλέον ποσοστό αύξησης από ό, τι πολλοί οικονομολόγοι αναμένουν να δουν φέτος - και ο δείκτης του δολαρίου αποκρίθηκε μετακινώντας σχεδόν ένα τοις εκατό υψηλότερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι έμποροι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη συνέχιση της αύξησης του δολαρίου σε αυτή την εβδομάδα, η οποία θα μπορούσε να συνεχίσει να τσιρίζει από τους τομείς που εξαρτώνται από τις εξαγωγές και τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών.
Το S & P 500 θα μπορούσε να καταρρεύσει από τη βασική υποστήριξη
Το SPDR S & P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) έφτασε για λίγο στο προηγούμενο ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα, προτού προχωρήσει χαμηλότερα για να επαναλάβει την τάση και τα επίπεδα υποστήριξης R1 στα 257, 87 δολάρια. Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα ξεπέρασμα από την αντίσταση στην τάση προς την αντίσταση R2 στα $ 282.01 την επόμενη εβδομάδα, αλλά ένα πιο πιθανό σενάριο είναι μια χαμηλότερη ανάλυση για να επανεξετάσει τα υψηλά επίπεδα αντίδρασης και τον κινούμενο μέσο όρο 50 ημερών στα 270, 00 δολάρια. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) προσεγγίζει τα επίπεδα υπεραγορών στα 63, 41 και η κινητική μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD) θα μπορούσε να δει μια βραχυπρόθεσμη διασταύρωση των bearish.
Οι βιομηχανίες χτύπησαν το πιο δύσκολο από τις ανησυχίες των τιμολογίων
Ο δείκτης SPD Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE ARCA: DIA) παρουσίασε την τεράστια πτώση την περασμένη εβδομάδα, καθώς είναι ο πιο ευάλωτος σε κινδύνους εμπορικού πολέμου. Μετά την αποκοπή της DIA από την τάση και την υποστήριξη R1 στα 251, 37 δολάρια, οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια περαιτέρω κατάρρευση από την υποστήριξη της τάσης στα 247, 50 δολάρια έναντι του κινούμενου μέσου όρου των 50 ημερών ή της υποστήριξης του σημείου στροφής σε 242, 74 δολάρια. Το RSI φαίνεται μέτριο στα 56, 78, αλλά το MACD θα μπορούσε να δει ένα bearish crossover στο εγγύς μέλλον.
Τα αποθέματα τεχνολογίας παραμένουν σχετικά μονωμένα
Το επενδυτικό κεφάλαιο της Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ) έγινε καλά την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα αποθέματα τεχνολογίας ήταν σχετικά απομονωμένα από τους πολιτικούς κινδύνους. Αφού είδαν ένα ξεμπλοκάρισμα από ένα αύξοντα τρίγωνο, οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια κίνηση προς την αντίσταση R2 στα 178, 81 δολάρια. Εάν ο δείκτης κινείται χαμηλότερα, οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια ανάλυση από την υποστήριξη της τάσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επιστροφή προς την κατεύθυνση της τάσης υποστήριξης στα 171, 00 δολάρια. Το RSI εμφανίζεται υπερτιμημένο στα 70, 63, αλλά η MACD παραμένει σε ανοδική πορεία, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι έμποροι θα μπορούσαν να δουν κάποια ενοποίηση την επόμενη εβδομάδα πριν από μια κίνηση υψηλότερη. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Γιατί οι τεχνικοί, οι τράπεζες μπορούν να ξεπεράσουν τον αγώνα κατά τη διάρκεια ενός εμπορικού πολέμου .)
Τα μικρά καπάκια συνεχίζουν να έχουν καλύτερη απόδοση
Το iShares Russell 2000 ETF (NYSE ARCA: IWM) παραμένει ένας από τους κορυφαίους δείκτες υψηλών επιδόσεων, καθώς τα μικρά ανώτατα όρια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εισροές κεφαλαίων. Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα διαρκή ξεμπλοκάρισμα από την αντίσταση R1 στα 167, 54 δολάρια και μια κίνηση προς την αντίσταση R2 στις 172, 30 δολάρια την επόμενη εβδομάδα, αν και η υπεραγορά RSI ανάγνωσης 71, 05 δείχνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια βραχυπρόθεσμη ενοποίηση. Τα καλά νέα είναι ότι η MACD παραμένει σε μια ανοδική πορεία που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα συνεχιζόμενο ράλι.
Τι έπεται?
Την επόμενη εβδομάδα, οι έμποροι θα παρακολουθήσουν προσεκτικά αρκετούς βασικούς οικονομικούς δείκτες, όπως οι υπάρχουσες πωλήσεις κατοικιών στις 20 Ιουνίου, τις αιτήσεις ανεργίας στις 21 Ιουνίου και το PMI Flash Composite στις 22 Ιουνίου. Η αγορά θα παρακολουθεί επίσης προσεκτικά τους συνεχιζόμενους πολιτικούς κινδύνους τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. (Για πρόσθετη ανάγνωση, δείτε: Trading Trump: Reading Past the Tweets του Προέδρου. )
