Πίνακας περιεχομένων
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι άφθονοι, με δραστηριότητες όπως γεώτρηση, εξόρυξη, πετρελαϊκές υπηρεσίες, διύλιση και μεταφορά πετρελαίου. Το πετρέλαιο είναι ένα ζωτικό ενεργειακό προϊόν σε έναν μεγάλο αριθμό βιομηχανιών σε όλο τον κόσμο και ενώ οι εναλλακτικές λύσεις πετρελαίου αρχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στην αγορά ενέργειας, η ζήτηση για πετρέλαιο παραμένει υψηλή. Η πετρελαϊκή βιομηχανία παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια αγορά μετοχών προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, η οποία διαθέτει εκθετικά περιθώρια κέρδους για μακροπρόθεσμη βάση.
Παρά την ατομική και εμπορική ζήτηση πετρελαϊκών προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα, η πετρελαϊκή βιομηχανία διατρέχει μεγάλο κίνδυνο για τους επενδυτές. Η επένδυση στη βιομηχανία πετρελαίου μπορεί να γίνει μέσω της αγοράς μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων που εστιάζονται στη βιομηχανία. Ενώ υπάρχουν αρκετά αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σημαντικές συμμετοχές στον τομέα του πετρελαίου, η πλειοψηφία των κεφαλαίων υπάγεται σε φυσικούς πόρους ή κατηγορίες ενέργειας.
Βασικές τακτικές
- Ο ενεργειακός τομέας μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που προσπαθούν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, να κερδοσκοπούν για ζήτηση για πετρέλαιο και ορυκτά καύσιμα ή να το αντιλαμβάνονται ως αντιστάθμισμα του πληθωρισμού. Τα αμοιβαία κεφάλαια για τα ορυκτά και την ενέργεια έχουν την εντολή να επενδύουν αποκλειστικά στον τομέα αυτό επενδύοντας η πλειοψηφία των χαρτοφυλακίων τους σε εταιρείες που σχετίζονται με την ενέργεια. Υπάρχουν διάφορα ενεργειακά κονδύλια εκεί έξω, και εδώ εξετάζουμε μόνο μερικά από αυτά. Ενεργειακά ETF υπάρχουν επίσης ότι μπορεί να είναι μια πιο προσιτή επιλογή για μεμονωμένους επενδυτές.
Ταμείο Ενέργειας Vanguard (VGENX)
Το Ταμείο Ενέργειας Vanguard ιδρύθηκε το 1984, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του κεφαλαίου σε κοινό απόθεμα εταιρειών που ασχολούνται κυρίως με δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενεργειακή βιομηχανία. Το ολοκληρωμένο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με την εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποτελούν το 74, 5% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από τον Οκτώβριο του 2019, το Ταμείο Ενέργειας Vanguard διαχειρίζεται 6.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών.
Η δεκαετής ετήσια απόδοση για το VGENX είναι 1, 71%. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σε θέση να διατηρήσουν σχετικά χαμηλό λόγο δαπανών για το αμοιβαίο κεφάλαιο στο 0, 37%, ποσοστό 72% χαμηλότερο από το μέσο όρο της κατηγορίας. Οι επενδυτές δεν πληρώνουν ένα προκαταβλημένο ή αναβαλλόμενο φορτίο πωλήσεων για επενδύσεις στο ταμείο, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 3.000 $ και ετήσιος κύκλος εργασιών 31% των στοιχείων του ενεργητικού.
Χαρτοφυλάκιο ενέργειας Fidelity Select (FSENX)
Το χαρτοφυλάκιο ενεργειακών επενδύσεων Fidelity Select υποστηρίζεται και διαχειρίζεται η Fidelity Investments και καταρτίστηκε για πρώτη φορά στους επενδυτές το 1981. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων επικεντρώνονται στην υπεραξία για μακροπρόθεσμη βάση. Το FSENX επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου σε τίτλους εταιρειών που ασχολούνται με δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, του άνθρακα και των νέων πηγών ενέργειας. Αυτό το μη διαβαθμισμένο κεφάλαιο χρησιμοποιεί θεμελιώδη ανάλυση για τον προσδιορισμό της επενδυσιμότητας κάθε εταιρικής ασφάλειας με βάση την οικονομική κατάσταση και τη θέση της βιομηχανίας. Από τον Οκτώβριο του 2019, η FSENX διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 915 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το FSENX δημιούργησε ετήσια απόδοση 10% ετησίως κατά 1%, με αναλογία εξόδων 0, 78%. Οι μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται ως χρεώσεις πώλησης χωρίς χρέωση και χωρίς αναβολή και χωρίς ελάχιστη επένδυση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ποσοστό κύκλου εργασιών 59% του ενεργητικού / έτος. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο FSENX περιλαμβάνουν Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες.
Ταμείο Ταμείου Φυσικών Πόρων BlackRock (MDGRX)
Το Ταμείο Καταστροφής Φυσικών Πόρων της BlackRock ιδρύθηκε το 1994. Επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας τα περισσότερα από τα 142, 2 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία εταιρειών με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Οι διαχειριστές κεφαλαίων τείνουν να περιλαμβάνουν εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, τα χημικά, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το χαρτί, τα ορυχεία, το χάλυβα και τα γεωργικά προϊόντα
Από τον Οκτώβριο του 2019, η MDGRX δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση 0, 89%, με αναλογία εξόδων 1, 18%. Οι επενδυτές πρέπει να πληρώσουν ένα προκαταβολικό φόρο πωλήσεων ύψους 5, 25% με κάθε νέα αγορά μετοχών, παρόλο που μια μεταγενέστερη χρέωση πώλησης δεν αξιολογείται κατά τη στιγμή της εξαγοράς. Μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1.000 απαιτείται επίσης για τους ειδικούς και τους μη επιλεγμένους λογαριασμούς. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται η Nutriend Ltd, η BP PLC, η Total SA, η Suncor Energy, η Exxon Mobil και άλλοι.
Ακεραιότητα Ταμείο αποθεμάτων Williston / Mid-North America Stock (ICPAX)
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Williston Basin / Mid-North America Stock Fund προσφέρεται στους επενδυτές μέσω της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων Integrity και έχει ημερομηνία έναρξης του 1999. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν να παρέχουν στους επενδυτές μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου το απόθεμα εγχώριων και ξένων εκδοτών που συμμετέχουν ή επωφελούνται στην ανάπτυξη των πόρων που βρίσκονται στην περιοχή της λεκάνης του Williston. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που επωφελούνται ή συμμετέχουν σε πόρους Mid-North America. Ένα μέρος των μετοχικών κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να αφορά εταιρείες που δεν έχουν ακόμη μεταβεί στο στάδιο της ανάπτυξης ή εκείνες που δεν έχουν σημαντικά έσοδα. Τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχονται σε 171 εκατομμύρια δολάρια από τον Οκτώβριο του 2019.
Το ICPAX δημιούργησε ετήσια απόδοση 10 ετών με ρυθμό 3, 2%, με απόδοση 1, 49%. Οι επενδυτές πληρώνουν μια προκαταβολή ύψους 5% για όλες τις νέες επενδύσεις και απαιτούνται τουλάχιστον 1.000 δολάρια για την αγορά μετοχών. Έχει το υψηλότερο ποσοστό ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών, στο 75% των περιουσιακών στοιχείων. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του ICPAX περιλαμβάνονται οι Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 και Apergy Corp.
