Οι έμποροι ημέρας προσπαθούν να κερδίσουν με το άνοιγμα και το κλείσιμο των εμπορικών θέσεων αρκετές φορές κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Συνήθως κλείνουν όλες τις ανοικτές θέσεις τους στο τέλος της ημέρας και δεν τις μεταφέρουν στην επόμενη μέρα. Εκτός από τα αποθέματα, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETF) έχουν αναδειχθεί ως ένα άλλο μέσο επιλογής για συναλλαγές ημέρας. Προσφέρουν τη διαφοροποίηση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, την υψηλή ρευστότητα και την εμπορία μετοχών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και το χαμηλό κόστος συναλλαγής. Ορισμένα ΕΤΑ μπορούν επίσης να τύχουν φορολογικών οφελών, ανάλογα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τα οφέλη της επένδυσης του ΕΙΕΕ και αν πρέπει να αγοράσετε ένα απόθεμα ή ένα ΕΙΕΕ;)
Αυτό το άρθρο εξετάζει τα κορυφαία ETF, τα οποία είναι κατάλληλα για ημερήσιες συναλλαγές.
Κριτήρια επιλογής
Η ημερήσια διαπραγμάτευση περιλαμβάνει την αγορά και πώληση θέσεων γρήγορα, με απόπειρες να πραγματοποιούνται μικρά κέρδη με την εμπορία μεγάλου όγκου από τις πολλαπλές συναλλαγές. Τα ETF κατάλληλα για συναλλαγές ημέρας θα πρέπει να έχουν υψηλά επίπεδα ρευστότητας που θα επιτρέπουν την εύκολη εκτέλεση των συναλλαγών σε δίκαιες τιμές. Το κόστος συναλλαγής που συνδέεται με το εμπόριο ΕΜΤ θα πρέπει να είναι χαμηλό, καθώς η συχνή διαπραγμάτευση οδηγεί σε υψηλό κόστος συναλλαγής που τροφοδοτεί το διαθέσιμο δυναμικό κέρδους. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να εξετάσει το spread-ask ζήτηση στις τιμές προσφορές. Το όριο προσφοράς-ζήτησης είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης που απαιτείται από τους συμμετέχοντες στην αγορά που διαπραγματεύονται συγκεκριμένη ασφάλεια. Μια στενότερη διάθεση προσφοράς-ζήτησης υποδεικνύει εύλογη ανακάλυψη τιμών και υψηλότερη ρευστότητα.
Τα περισσότερα ETF που ταιριάζουν σε αυτά τα τρία κριτήρια βασίζονται σε ευρύτερες αγορές (όπως αυτές που βασίζονται σε δημοφιλείς δείκτες όπως ο δείκτης Standard & Poor's 500 ή οι συνολικές ευρύτερες αγορές).
Οι ημερήσιοι έμποροι μπορούν επίσης να αποκτήσουν υψηλή ρευστότητα σε εξειδικευμένα θεματικά ETF, όπως το ETFs με χρυσό ή πετρέλαιο. Εντούτοις, τα εν λόγω ΕΜΤ μπορεί να είναι δαπανηρά όσον αφορά το κόστος συναλλαγής, καθιστώντας τα ακατάλληλα για καθημερινή διαπραγμάτευση. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ημέρες συναλλαγών σε χρυσά ETF: Top Συμβουλές και Top ETF ETF (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Ομοίως, άλλοι, όπως τα μοχλευμένα ETF, μπορούν να προσφέρουν υψηλή έκθεση (δύο φορές ή τρεις φορές το υποκείμενο), αλλά συνήθως δεν διαθέτουν υψηλή ρευστότητα και μπορεί να έρθουν σε υψηλές αναλογίες εξόδων. Αυτά τα ΕΙΕΕ ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα κριτήρια ημερήσιας διαπραγμάτευσης και δεν θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στον κατάλογο συναλλαγών ημέρας.
Τα κορυφαία ETF για συναλλαγές ημέρας
1. Vanguard S & P 500 ETF (VOO): Το VOO παρακολουθεί τον δημοφιλή δείκτη S & P 500, ο οποίος αντιπροσωπεύει τις 500 πρώτες εταιρείες στις ΗΠΑ από διάφορους τομείς. Αυτό το ETF επενδύει στις μετοχές που περιλαμβάνονται στον Δείκτη S & P 500 στην ίδια αναλογία με τον δείκτη. Έχει αντικατοπτρίσει επιτυχώς την απόδοση του ευρετηρίου με ένα ελάχιστο σφάλμα παρακολούθησης. Με μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης άνω των 2, 6 εκατομμυρίων μετοχών, το VOO έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εξόδων μόνο 0, 05%, γεγονός που το καθιστά το αγαπημένο για τους εμπόρους ημέρας.
2. Το iShares Core S & P 500 ETF (IVV) και το SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY): Το IVV και το SPY λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το προαναφερθέν VOO ETF. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι IVV και SPY έχουν ελαφρώς υψηλότερες αναλογίες δαπανών 0, 07% και 0, 09% αντίστοιχα. Εντούτοις, η IVV και η SPY προσφέρουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας με μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης άνω των 5, 5 εκατομμυρίων και 147 εκατομμυρίων μετοχών, αντίστοιχα.
3. VEGA (Total Venture Market ETF) (VTI): Η VTI παρακολουθεί και επιχειρεί να αναπαράγει την απόδοση του συνολικού δείκτη αγοράς της CRSP στις ΗΠΑ. Αυτός ο δείκτης περιλαμβάνει τα μεγάλα καπάκια, τα μεσαία καπάκια, τα μικρά καπάκια και τα αποθέματα μικρών κεφαλών που διαπραγματεύονται τακτικά στο NYSE και το NASDAQ. Αυτό το ETF επιτρέπει σε έναν έμπορο να στοιχηματίζει σε μια μεγαλύτερη συνολική αγορά που καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα αποθεμάτων σε διάφορους τομείς με ανώτατο όριο αγορών. Με μόνο λόγο 0, 05% και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών που υπερβαίνει τα 3, 6 εκατομμύρια μετοχές, η VTI αποτελεί εξαιρετική επιλογή για τους εμπόρους ημέρας.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Ένα άλλο ευρύ επίπεδο βασισμένο στην αγορά ETF που παρακολουθεί τον δείκτη Dow Jones Broad Stock Market. Ο δείκτης περιλαμβάνει τις κορυφαίες 2.500 μεγαλύτερες εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ. Αυτό το ETF έχει μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης περίπου ενός εκατομμυρίου μετοχών και έρχεται με χαμηλό λόγο δαπανών μόνο 0, 04%.
5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO): Οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται για ένα ομόλογο ETF θα βρουν το TFLO μια καλή και οικονομικά αποδοτική επιλογή. Αυτό το ταμείο επιχειρεί να αναπαράγει την απόδοση της απόδοσης του Δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου Treasury των ΗΠΑ Barclays. Αυτό το ETF έχει επιτύχει με ακρίβεια την απόδοση του δείκτη αναφοράς με πολύ χαμηλό σφάλμα παρακολούθησης. Έχει μια αναλογία δαπανών 0, 15% αλλά προσφέρει απαλλαγή από το τέλος του ίδιου ποσού που καθιστά τον πραγματικό λόγο δαπανών ως μηδενικό.
6. Το ομολογιακό δάνειο iShares 20+ ετών: Το TLT είναι ένα άλλο ETF με βάση τα ομόλογα, το οποίο παρέχει έκθεση στην μακροπρόθεσμη αμερικανική ασφάλεια του ταμείου παρακολουθώντας την απόδοση του δείκτη Bonds 20 Year Plus Treasury Bond. Προσφέρει υψηλή ρευστότητα, με περισσότερες από 8 εκατομμύρια μετοχές του ΕΙΕΕ να ανταλλάσσουν χέρια καθημερινά. Έχει αντικατοπτρίσει με ακρίβεια την απόδοση του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, έχει μια συγκριτικά υψηλότερη αναλογία δαπανών 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Ανησυχείτε για τον πληθωρισμό ή θέλετε να επωφεληθείτε από την εμπορία τίτλων που προστατεύονται από τον πληθωρισμό; SCHP προσφέρουν τέλεια εφαρμογή. Παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Σειρά-L), ο οποίος είναι ένας σταθμισμένος δείκτης αγοραστικής αξίας των χρεογράφων που προστατεύονται από τον πληθωρισμό από το αμερικανικό Ταμείο ταμειακών ροών, με εναπομένουσα τουλάχιστον ένα έτος λήξης. Με περίπου 80.000 μετοχές που διαπραγματεύονται καθημερινά και με μόνο λόγο 0, 07%, το SCHP προσφέρει μια καλή επιλογή για τους εμπόρους ημέρας.
Η κατώτατη γραμμή
Η συναλλαγή ημέρας συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο, καθώς οι περισσότεροι έμποροι ημέρας χρησιμοποιούν μοχλευμένες θέσεις με βάση το περιθώριο. Η μόχλευση βάσει περιθωρίου επιτρέπει σε κάποιον να προβεί σε υψηλότερη έκθεση με χαμηλά κεφάλαια συναλλαγών. Επομένως, είναι κρίσιμο να διατηρηθεί το σχετικό κόστος συναλλαγών χαμηλό για να καλύψει τις περιστασιακές ζημίες και να διατηρήσει υψηλά τα ρεαλιστικά κέρδη. Η επιλογή των κατάλληλων ETF που αναφέρονται παραπάνω ως προς τα προαναφερθέντα κριτήρια μπορεί να επιτρέψει σε έναν ημερήσιο έμπορο να έχει υψηλότερο δυναμικό κέρδους.
