Μια από τις βασικές αρχές της τεχνικής ανάλυσης είναι η ιδέα ότι οι ανοδικές τάσεις αποτελούνται από μια σειρά υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών επιπέδων, ενώ αντίστροφα, μια πτωτική τάση ορίζεται ως μια σειρά χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών επιπέδων. Οι δραστήριοι έμποροι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις αναστροφές τάσεων θα εκτιμήσουν την αγορά για σενάρια στα οποία υπάρχει μια αναγνωρίσιμη αλλαγή στη δομή των τιμών.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση μιας ανοδικής πορείας, οι έμποροι θα παρακολουθήσουν πού μια σειρά υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών ορίων αντιστρέφουν σε πτωτική τάση μεταβάλλοντας σε μια σειρά χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών επιπέδων. Στην περίπτωση της καθοδικής πορείας, οι έμποροι θα παρακολουθήσουν σενάρια όπου η δομή των τιμών αλλάζει σε μια σειρά υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών επιπέδων., χρησιμοποιούμε αυτά τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης τάσεων για να ρίξουμε μια ματιά στην κατάσταση της γεωργίας, η οποία φαίνεται να βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας πρόσφατα καθορισμένης ανοδικής τάσης. (Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αντιστροφές τάσεων, ανατρέξτε στο: Αναδρομή ή αναστροφή: Γνωρίστε τη διαφορά .)
Το επενδυτικό ταμείο της DB Invesco DB (DBA)
Ένας από τους πιο δημοφιλείς χρηματιστηριακούς πόρους που χρησιμοποιούνται από τους ενεργούς εμπόρους για την απόκτηση της γεωργίας είναι το επενδυτικό κεφάλαιο της Invesco DB Agriculture. Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι, το ταμείο αυτό ακολουθεί έναν δείκτη βασισμένο σε κανόνες που αποτελείται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε ορισμένα από τα πιο ρευστά και ευρέως εμπορεύσιμα αγροτικά προϊόντα όπως σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια, κακάο, ζωντανά βοοειδή, ζάχαρη και καφέ.
Λαμβάνοντας μια ματιά στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή έχει πρόσφατα χαραχθεί χαμηλότερα και διαπραγματεύεται κοντά σε ένα ενδιαφέρον επίπεδο βραχυπρόθεσμης αντίστασης, όπως φαίνεται από τις διακεκομμένες γραμμές τάσης. Η πρόσφατη δράση των τιμών, σε συνδυασμό με τη διασταύρωση των διακυμάνσεων μεταξύ της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) και της γραμμής σήματος (μπλε κύκλος), υποδηλώνουν ότι οι ταύροι είναι υπό τον έλεγχο και αυτό το παραδοσιακό σήμα αγορών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανοδική ορμή τις ημέρες και επόμενες εβδομάδες. Οι δραστήριοι έμποροι πιθανόν να θέσουν τις τιμές-στόχους τους κοντά στα υψηλά επίπεδα του Μαρτίου και να προστατεύσουν από μια ξαφνική πώληση, θέτοντας απώλειες κάτω από $ 18, 60. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: 3 Χάρτες που προτείνουν τώρα είναι η ώρα να επενδύσουν στη γεωργία .)
Σιτάρι
Με συντελεστή στάθμισης σχεδόν 14%, τα συμβόλαια σίτου αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ταμείου DBA. Οι δραστήριοι έμποροι που αναζητούν καθαρότερο τρόπο εμπορίας σιταριού συχνά αναζητούν προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, όπως το Ταμείο Σιτηριού Teucrium (WEAT). Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα, το μοτίβο αντιστροφής τάσης μοιάζει σχεδόν το ίδιο με αυτό που παρουσιάζεται στο DBA παραπάνω. Η καθιερωμένη ταλάντευση χαμηλή κοντά στα $ 6 δημιουργεί μια σαφή γραμμή στην άμμο για τους εμπόρους που αναζητούν πού να τοποθετήσουν τις αγορές τους και να σταματήσουν τις παραγγελίες τους. Η τρέχουσα αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής λόγω της ανάκαμψης σε πρόσφατες περιόδους δημιουργεί ένα προσοδοφόρο σημείο εισόδου και η διασταύρωση μεταξύ της MACD και της γραμμής σήματος υποδηλώνει ότι θα μπορούσαμε να δούμε μια αναπήδηση υψηλότερη κατά τις προσεχείς εβδομάδες. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα: Συμβουλές ακολουθώντας τις τάσεις για επενδυτές του ΕΙΕΕ. )
Σόγια
Η ανοδική πορεία της τάσης στην αγορά σόγιας βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με το σιτάρι και τα περισσότερα άλλα μαλακά προϊόντα. Κοιτάζοντας το γράφημα του Ταμείου Σόγιας Teucrium (SOYB), μπορείτε να δείτε ότι οι ταύροι μπόρεσαν να ωθήσουν την τιμή πάνω από τη μακροχρόνια αντίσταση του κινητού μέσου όρου 200 ημερών (κόκκινη γραμμή). Η μετατόπιση προς την κατεύθυνση αυτού του μακροπρόθεσμα κινούμενου μέσου είναι ένα σαφές σημάδι ότι η ορμή αλλάζει και η πρόσφατη αναπήδηση υποδηλώνει ότι αυτό το επίπεδο θα χρησιμοποιηθεί τώρα ως βασικός τομέας υποστήριξης. Οι δραστήριοι έμποροι πιθανότατα θέλουν να αγοράσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη διακεκομμένη γραμμή τάσης ή σε κινητό μέσο όρο 200 ημερών, σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης του κινδύνου / ανταμοιβής. Και πάλι, η διαδοχική διασταύρωση μεταξύ της MACD και της γραμμής σήματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για μια κίνηση υψηλότερη κατά τις επόμενες ημέρες. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: Εισαγωγή στην Swing Trading .)
Η κατώτατη γραμμή
Η επισήμανση των αναστροφών της τάσης είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους πολλών εμπόρων και οι μακρόχρονες μετατοπίσεις σε σημαντικά τμήματα όπως η γεωργία δεν έρχονται πολύ συχνά. Μια μετατόπιση της διάρθρωσης των τιμών των ETF που αναφέρθηκαν παραπάνω υποδηλώνει ότι υπάρχει μια θεμελιώδης μετατόπιση που βρίσκεται σε εξέλιξη και οι περισσότεροι έμποροι θα αναζητήσουν να τοποθετηθούν για να επωφεληθούν από την κίνηση. Με βάση τα κοντινά επίπεδα υποστήριξης, δεν θα ήταν έκπληξη το γεγονός ότι οι δραστήριοι έμποροι αγοράζουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα για να μεγιστοποιήσουν τη ρύθμιση κινδύνου / ανταμοιβής. Οι εντολές διακοπής της απώλειας πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από τα προσδιορισμένα χαμηλά ταλάντευσης, τα οποία, εάν σπάσουν, θα σηματοδοτήσουν την επανάληψη της πτωτικής τάσης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Κρατήστε το απλό και το εμπόριο με την τάση .)
