Ορισμένοι ξένοι έμποροι συναλλαγών θεωρούν τις αποκλίσεις των ταλαντωτών ως το ιερό γραφικό της τεχνικής ανάλυσης. Άλλοι θεωρούν αυτά τα αόριστα μοτίβα γραφικών να είναι σχεδόν άχρηστα. Η αλήθεια βρίσκεται ίσως κάπου ενδιάμεσα.
Ο σκοπός της κλασικής απόκλισης είναι να αναγνωρίσει μια τεχνική ανισορροπία μεταξύ τιμής και ταλαντωτή, με την παραδοχή ότι αυτή η ανισορροπία θα σηματοδοτήσει μια επικείμενη αλλαγή κατεύθυνσης στην τιμή.
Στις παρακάτω παραγράφους, θα εξηγήσουμε δύο συναλλαγές που έγιναν εξαιτίας αρκετών αποκλίσεων ιστογράμματος MACD που εμφανίστηκαν στα ημερήσια διαγράμματα USD / JPY. Το πρώτο εμπόριο τελείωσε σαν όνειρο. Το δεύτερο άφησε πολλά να είναι επιθυμητό.
Οι συναλλαγές απόκλισης
Όπως μπορείτε να δείτε στο ημερήσιο διάγραμμα δολαρίου / γιέν στο σχήμα 1, αυτά τα δύο σήματα αποκλίσεων εμφανίστηκαν σχετικά κοντά μεταξύ τους, μεταξύ των τελευταίων μηνών του 2006 και των αρχών του 2007.
Φιγούρα 1
Η ρύθμιση
Για το πρώτο σήμα (σε σκούρο κόκκινο χρώμα), το οποίο συνέβη μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2006, έχουμε σχεδόν μια περίπτωση εγχειριδίου κλασικής απόκλισης. Η τιμή έπληξε δραστικά ένα χαμηλότερο χαμηλό ενώ το ιστόγραμμα MACD εκτύπωσε ένα πολύ προφανές υψηλότερο χαμηλό. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της διαπραγμάτευσης απόκλισης, αυτός ο τύπος ανισορροπίας τιμών-ταλαντωτών προδικάζει μια διόρθωση τιμών της ανισορροπίας. Σε αυτή την περίπτωση, η διόρθωση της τιμής θα έπρεπε να ήταν μια κατευθυντική αλλαγή στην ανοδική πορεία.
Αυτό ακριβώς συνέβη. Όπως το ρολόι, όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η τιμή εμφανίστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και δεν κοιτούσε πίσω μέχρι να ολοκληρωθεί η δεύτερη απόκλιση.
Αυτό το πρώτο σήμα απόκλισης ήταν τόσο έντονο που υπήρχε μάλιστα μια μίνι απόκλιση (φαίνεται στο Σχήμα 1 με σκούρες κόκκινες διακεκομμένες γραμμές) μέσα στην μεγαλύτερη απόκλιση που βοήθησε να επιβεβαιωθεί το σήμα για να πάει πολύ. Ευτυχώς, μερικές από τις επόμενες διαδρομές ταύρων συνελήφθησαν εξαιτίας του εντοπισμού αυτού του πολύ σαφούς σήματος αποκλίσεων από νωρίς. Οποιοσδήποτε έπιασε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι απόκλισης ανταμείφθηκε με άφθονο κέρδος. Παρακάτω, θα εξηγήσουμε τη μέθοδο που χρησιμοποιούσα για το εμπόριο.
Το εμπόριο
Το δεύτερο σήμα απόκλισης (εμφανίζεται με σκούρο μπλε χρώμα), το οποίο συνέβη μεταξύ των μέσων Δεκεμβρίου 2006 και των μεσαίων μηνών του 2007, δεν ήταν αρκετά ένα σχολικό βιβλίο. Ενώ είναι αλήθεια ότι η αντίθεση μεταξύ των δύο κορυφών στο χαμηλότερο υψηλό ύψος του ιστογράμματος της MACD ήταν εξαιρετικά εμφανής, η δράση επί της τιμής δεν ήταν τόσο πολύ απλή υψηλότερη όσο ήταν μία μόνο συνεχής ανοδική τάση. Με άλλα λόγια, το τμήμα της τιμής αυτής της δεύτερης απόκλισης δεν είχε μια οριοθέτηση που ήταν σχεδόν τόσο καλή στις κορυφές της όσο η πρώτη απόκλιση είχε στις ξεκάθαρες κοιλότητες της.
Το αν αυτή η ατέλεια στο σήμα ήταν υπεύθυνη για τα λιγότερο από τα αστρικά αποτελέσματα που αμέσως προέκυψε είναι δύσκολο να πούμε. Οποιοσδήποτε ξένος έμπορος που προσπάθησε να παίξει αυτό το δεύτερο σήμα απόκλισης με επακόλουθο βραχυπρόθεσμα πήρε το χτύπημα για κάπως σοβαρά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Ωστόσο, οι εξαιρετικά ασθενείς έμποροι, των οποίων οι τελευταίες απώλειες δεν έπληξαν, επιβραβεύτηκαν με μια ευκαιρία κοντά στην κορυφή, η οποία αποδείχθηκε σχεδόν εξίσου κερδοφόρα με το πρώτο εμπόριο απόκλισης. Το δεύτερο εμπόριο απόκλισης δεν έκανε πολλά από μια προοπτική. Παρόλα αυτά, μια πολύ σημαντική κορυφή αναμφισβήτητα σηματοδοτήθηκε με αυτή τη δεύτερη απόκλιση, ακριβώς όπως σηματοδοτήθηκε ένας πυθμένας με το πρώτο εμπόριο απόκλισης.
Κάνοντας ένα κερδοφόρο εμπόριο διαφοροποίησης
Πώς λοιπόν μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε καλύτερα το δυναμικό κέρδους ενός εμπορίου απόκλισης, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους; Πρώτα απ 'όλα, αν και τα σήματα αποκλίσεων μπορεί να λειτουργούν σε όλα τα χρονικά πλαίσια, τα μακροπρόθεσμα γραφήματα (καθημερινά και υψηλότερα) παρέχουν συνήθως καλύτερα σήματα.
Όσον αφορά τις καταχωρίσεις, μόλις βρείτε μια ευκαιρία συναλλαγών υψηλής πιθανότητας σε μια απόκλιση ταλαντωτή, μπορείτε να κάνετε κλίμακα στη θέση σας χρησιμοποιώντας κλάσματα μικρού μεγέθους. Αυτό σας επιτρέπει να αποφύγετε μια υπερβολικά μεγάλη δέσμευση εάν το σήμα απόκλισης αποδειχθεί αμέσως ψευδές. Εάν υπάρχει πράγματι ένα ψευδές σήμα, οι απώλειες σταματήματος είναι πάντα σταθερές στη θέση τους - όχι τόσο σφιχτά που παίρνετε έξω από μικρά whipsaws, αλλά και δεν είναι τόσο χαλαρά ώστε ο ευεργετικός λόγος κινδύνου / ανταμοιβής να είναι λοξός.
Αν το εμπόριο γίνει ευνοϊκό, από την άλλη πλευρά, μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε κλιμάκωση έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό εμπορικό μέγεθός σας. Εάν η ορμή συνεχίζει πέρα από αυτή, θα πρέπει να κρατήσετε τη θέση μέχρι να επιβραδυνθεί η ορμή ή οτιδήποτε μεγαλύτερο από την κανονική απόσυρση. Στο σημείο εκείνο που η ορμή πέφτει, τότε απομακρύνεστε από τη θέση λαμβάνοντας προοδευτικά κέρδη στις κλασματικές συναλλαγές σας.
Εάν μια παρατεταμένη αγορά χωρίς κατεύθυνση παρατείνεται, όπως στην περίπτωση του δεύτερου σήματος απόκλισης που περιγράφηκε παραπάνω στο USD / JPY, θα πρέπει να σας ζητήσουμε να μειώσετε τον κίνδυνο και να πάτε για ένα καλύτερο εμπόριο απόκλισης.
Η κατώτατη γραμμή
Είναι αρκετά ασφαλές να πούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον κάποια ισχύς στα σήματα απόκλισης των ταλαντωτών, τουλάχιστον στην αγορά συναλλάγματος. Εάν εξετάσετε το πρόσφατο ιστορικό των κυριότερων ζευγών νομισμάτων, θα δείτε πολλά παρόμοια μηνύματα σε μακροπρόθεσμους χάρτες (όπως η ημερήσια), που μπορούν να παράσχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι τα σήματα απόκλισης είναι συχνά εξαιρετικά χρήσιμα.
