Η συνιστώσα Dow United Technologies Corporation (UTX) κτύπησε τις εκτιμήσεις των κερδών στην προ-εμπορική αγορά το πρωί της Τρίτης και αύξησε την καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος. Το χρηματιστήριο ξεπέρασε τον τριμηνιαίο άξονά του στις 141, 00 δολάρια το πρωί της Τρίτης, με το μηνιαίο επιτόκιο κινδύνου να φτάνει τα 146, 50 δολάρια, αλλά παρέμεινε κάτω από το υψηλότερο ημερήσιο υψηλό των 144, 40 δολαρίων που τέθηκε την 1η Μαΐου.
Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για το μέλλον της καθώς η συγχώνευση με την εταιρεία Raytheon (RTN) εγκρίθηκε πρόσφατα από τις ρυθμιστικές αρχές. Η συνδυασμένη εταιρεία θα ονομάζεται Raytheon Technologies, καθιστώντας την εταιρεία μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας ως αεροδιαστημικός και αμυντικός εργολάβος.
Η μετοχή της United Technologies έκλεισε τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, στα 138, 35 δολ., Σημειώνοντας αύξηση 29, 9% σε ετήσια βάση και στην αγορά του ταύρου σε ποσοστό 37, 7% πάνω από το χαμηλό της τάξης των $ 100, 48. Το απόθεμα έχει λογικές τιμές βασικά με λόγο P / E 17, 12 και μερισματική απόδοση 2, 15%, σύμφωνα με την Macrotrends.
Η Raytheon Technologies θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αεροδιαστημικός και αμυντικός εργολάβος. Ένα ζήτημα είναι ότι η United Technologies είναι μια μετοχή Dow, αλλά η Raytheon δεν είναι. Αν αυτή η οντότητα παραμείνει συστατικό του Dow Jones Industrial Average, ποιο θα είναι το σύμβολο και θα είναι αρκετά έξυπνα ώστε να έχει μια συνδυασμένη σειρά ιστορικών δεδομένων τιμών; Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την Otis και τη Carrier, που ανήκουν στην United Technologies. Οι οντότητες αναμένεται να διαχωριστούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Ο τρόπος με τον οποίο η S & P Dow Jones Indices, μια Διεύθυνση της S & P Global, αποφασίζει πώς αυτό επιλύεται όσον αφορά τα στοιχεία του Dow Jones Industrial Average είναι εξαιρετικά σημαντική. Έκαναν ένα τεράστιο λάθος αντικαθιστώντας τη DowDuPont με τη Dow Inc. (DOW). Υπήρχαν μηδενικά ιστορικά δεδομένα τιμολόγησης όταν αυτό συνέβη στις 2 Απριλίου.
Καλώ το Dow 30 το Dow 29 εξαιτίας αυτού του λάθους. Εάν δεν καθορίσουν ιστορικό τιμών για την Raytheon Technologies, ο Dow θα μπορούσε να γίνει ο Dow 28. Αυτή η σύγχυση είναι ένας λόγος να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κερδίσουμε κέρδη από μετοχές της United Technologies πριν από την εξέλιξη της τρέλας της συγχώνευσης.
Ο ημερήσιος πίνακας για τις United Technologies
Refinitiv XENITH
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια θετική «βασική αντιστροφή» στις 26 Δεκεμβρίου. Η ημέρα αυτή είχε ένα χαμηλό κύκλο $ 100, 48 και έκλεισε στα $ 106, 01, πάνω από το υψηλό στις 24 Δεκεμβρίου, $ 105, 74. Το κλείσιμο των $ 106.48 για το 2018 ήταν μια σημαντική συμβολή στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου, και ο ετήσιος άξονας παραμένει στα 127, 97 δολάρια. Το κλείσιμο στα μέσα του έτους στα 130, 20 δολάρια ήταν μια άλλη σημαντική συνεισφορά για τα αναλυτικά στοιχεία μου και το εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας ήταν 122, 37 δολάρια. Το κλείσιμο των 136, 52 δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν η πιο πρόσφατη εισροή στα αναλυτικά στοιχεία μου, ενώ το τέταρτο τρίμηνο ήταν 141, 00 δολάρια, με το μηνιαίο επίπεδο κινδύνου για τον Οκτώβριο στα 146, 50 δολάρια.
Ο ετήσιος άξονας των 127, 97 δολαρίων ήταν ένας μαγνήτης που διέσχισε πολλές φορές μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 3 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο μισό άξονα στα 122, 37 δολάρια ήταν σχεδόν δοκιμασμένο στις 15 Αυγούστου. Το τέταρτο τρίμηνο άξονα των 141, 00 δολαρίων πέρασε την Τρίτη. Το ριψοκίνδυνο επίπεδο του Οκτωβρίου στα $ 146, 56 λήγει στο τέλος του μήνα.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για τις United Technologies
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για τις Ηνωμένες τεχνολογίες είναι θετικό, με το απόθεμα να είναι πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων ύψους 135, 86 δολαρίων. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "αναστροφή στο μέσο όρο", στα 118, 55 δολάρια. Η εβδομαδιαία αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως αναμένεται να αυξηθεί σε 77, 97 αυτή την εβδομάδα, από 73, 33 στις 18 Οκτωβρίου. Στο υψηλό όλων των 144, 40 δολαρίων που τέθηκε την 1η Μαΐου, αυτή η ανάγνωση ήταν 93, 96, πολύ πάνω από το όριο των 90, 00, η οποία έκανε το απόθεμα μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα". Η μείωση από 144, 40 δολάρια στο χαμηλό των 122, 18 δολαρίων στις 11 Ιουνίου ήταν 15%.
Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε τις μετοχές της United Technologies στην αδυναμία των ετήσιων και των εξαμηνιαίων επιπέδων αξίας στα $ 127, 97 και $ 122, 37, αντίστοιχα, και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στο μηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 146, 50 δολάρια. Ο άξονας του τέταρτου τριμήνου παραμένει στα 141, 00 δολάρια.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα. Το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε επίσης το μηνιαίο επίπεδο για τον Οκτώβριο, καθώς τα μηνιαία επίπεδα αλλάζουν στο τέλος κάθε μήνα.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
