Η Wells Fargo & Company (WFC) είναι η τρίτη μεγαλύτερη από τις τέσσερις «πολύ μεγάλες για αποτυχία» τράπεζες χρηματαγορών. Ο τραπεζικός γίγαντας υποχώρησε από τον αριθμό δύο λόγω των πολυάριθμων σκανδάλων που έπληξαν την εταιρεία από τις αρχές του 2018. Η τράπεζα αναφέρει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου πριν από την έναρξη του κουδουνιού την Τρίτη 16 Ιουλίου.
Η Wells Fargo έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα 46, 43 δολάρια στις 28 Ιουνίου, η οποία έγινε βασική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου. Το μόνο επίπεδο που απομένει από το πρώτο εξάμηνο είναι το ετήσιο ριψοκίνδυνο επίπεδό του, το οποίο φαίνεται απρόσιτο στα 63, 39 δολάρια. Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ένα "σταυρό θανάτου", αλλά ο εβδομαδιαίος χάρτης ήταν θετικός από την εβδομάδα της 21ης Ιουνίου, όταν το χρηματιστήριο έκλεισε στα 46, 89 δολάρια. Βασικά, η Wells Fargo είναι φθηνή με αναλογία P / E 10, 29 και γενναιόδωρη μερισματική απόδοση 3, 80%, σύμφωνα με την Macrotrends.
Οι αναλυτές αναμένουν από την τράπεζα να δημοσιεύσει κέρδη ανά μετοχή (EPS) από 1, 16 έως 1, 18 δολάρια όταν αναφέρει αποτελέσματα την Τρίτη το πρωί. Δεδομένου ότι τα προβλήματα έρχονται στο φως, η τράπεζα έχασε τις εκτιμήσεις EPS στις 13 Ιουλίου 2018 και στη συνέχεια πάλι στις 12 Οκτωβρίου. Τα πράγματα βελτιώθηκαν το 2019, αλλά το απόθεμα έφθασε στις 52, 42 δολάρια στις 19 Μαρτίου.
Τα σκάνδαλα των πωλήσεων εμφανίστηκαν το 2016, ακολουθούμενα από ζητήματα σε διάφορες επιχειρηματικές μονάδες, όπως η αυτοκινητιστική ασφάλιση, οι υπηρεσίες πληρωμών σε απευθείας σύνδεση λογαριασμών και η διαχείριση πλούτου. Πρόσφατα, η τράπεζα έχει αναβιώσει τις δραστηριότητές της για ενυπόθηκα δάνεια, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου. Προσοχή στις αδυναμίες στα δάνεια εγχώριας δικαιοσύνης, καθώς και στον εμπορικό και βιομηχανικό δανεισμό. Άλλη έλξη θα μπορούσε να είναι το καθαρό εισόδημα από τόκους, δεδομένων των χαμηλότερων αποδόσεων του αμερικανικού Δημοσίου. Άλλα κόστη, όπως η βελτίωση των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και των νομικών αμοιβών, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κέρδη.
Μακροπρόθεσμα, το χρηματιστήριο της Wells Fargo εδραιώνει μια πτώση της αγοράς των αρκούδων κατά 35% από το υψηλότερο σε ημερήσια βάση υψηλό των 66, 31 δολαρίων που τέθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις 2 Φεβρουαρίου 2018, στις 26 Δεκ. Το απόθεμα έφτασε μόλις 2, 8% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 10, 1% από τις χαμηλές τις 26 Δεκεμβρίου. Το χρηματιστήριο της Wells Fargo έθεσε το υψηλό του 2019 στις $ 19, 19 στις 19 Μαρτίου.
Το ημερήσιο διάγραμμα για το Wells Fargo
Refinitiv XENITH
Ο ημερήσιος πίνακας για την Wells Fargo δείχνει ότι το απόθεμα βρίσκεται κάτω από ένα "σταυρό θανάτου" από τις 10 Οκτωβρίου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών (SMA) έπεσε κάτω από το SMA 200 ημερών για να δείξει ότι οι χαμηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να έχουν πουλήσει το απόθεμα στο SMA 200 ημερών, όταν ήταν στις 31 Δεκεμβρίου στις $ 54, 91.
Όταν η μετοχή έβαλε το χαμηλό της στις 26 Δεκεμβρίου στις $ 43, 02, αυτή η μέρα έγινε μια «βασική αναστροφή» όταν το κλείσιμο στα $ 45, 59 ήταν πάνω από το υψηλό στις 24 Δεκεμβρίου, $ 45, 10. Το κλείσιμο των $ 46, 08 στις 31 Δεκεμβρίου ήταν η πρώτη σημαντική εισφορά για τα ιδιόκτητα analytics μου. Ακόμη στο παιχνίδι είναι το ετήσιο επικίνδυνο επίπεδο πάνω από το διάγραμμα στα $ 63, 29. Το κλείσιμο των $ 47.32 στις 28 Ιουνίου ήταν μια άλλη σημαντική συμβολή για τα αναλυτικά μου. Οι οριζόντιες γραμμές είναι το επίπεδο αξίας για τον Ιούλιο στις 43, 41 δολάρια και το τρίτο τρίμηνο και το δεύτερο μισό περιστρέφοντας σε 47, 98 δολάρια και 47, 99 δολάρια αντίστοιχα. Τα SMA 50 ημερών και 200 ημερών βρίσκονται τώρα στα 46, 37 και 49, 07 δολάρια, αντίστοιχα.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Wells Fargo
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Wells Fargo είναι θετικό, με τα αποθέματα να υπερβαίνουν τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων από 46, 95 δολάρια. Το απόθεμα είναι κάτω από το SMA των 200 εβδομάδων, ή "αναστροφή στο μέσο όρο", στα $ 52, 39. Το απόθεμα ήταν κάτω από την "αναστροφή του στο μέσο όρο" από την εβδομάδα της 7ης Δεκεμβρίου. Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στις 50.11, από 40.43 στις 5 Ιουλίου.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε τις μετοχές της Wells Fargo σε αδυναμίες έως το μηνιαίο επίπεδο αξίας στα $ 43, 41 και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στις SMA 200 ημερών και 200 εβδομάδων στα $ 49, 07 και $ 52, 39 αντίστοιχα. Η κατάρριψη των τριμηνιαίων και των εξαμηνιαίων στροφών στις 47, 98 και 47, 99 δολάρια, αντίστοιχα, είναι το κλειδί για μια θετική αντίδραση στα κέρδη.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στο τέλος κάθε μήνα, και πιο πρόσφατα στις 28 Ιουνίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε επίσης στα τέλη Ιουνίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
