Η ανάλυση Forex χρησιμοποιείται από τους εμπόρους forex day για να αποφασίσουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν αποφάσεις σε ζεύγη νομισμάτων. Μπορεί να είναι τεχνικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας πόρους όπως εργαλεία χαρτογράφησης. Μπορεί επίσης να έχει θεμελιώδες χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας οικονομικούς δείκτες ή / και εκδηλώσεις βασισμένες σε ειδήσεις.
Τύποι Ανάλυσης Αγοράς Forex
Η ανάλυση μπορεί να φαίνεται σαν μια διφορούμενη έννοια σε έναν νέο forex έμπορο. Αλλά στην πραγματικότητα εμπίπτει σε τρεις βασικούς τύπους.
Θεμελιώδης Ανάλυση
Η βασική ανάλυση χρησιμοποιείται συχνά για την ανάλυση των αλλαγών στην αγορά συναλλάγματος μέσω παραμέτρων παρακολούθησης, όπως τα επιτόκια, τα ποσοστά ανεργίας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και άλλα είδη οικονομικών δεδομένων που προέρχονται από χώρες. Για παράδειγμα, ένας έμπορος που διεξάγει μια θεμελιώδη ανάλυση του ζεύγους νομισμάτων EUR / USD θα βρει πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια στην Ευρωζώνη πιο χρήσιμες από εκείνες των ΗΠΑ. Αυτοί οι έμποροι θα ήθελαν επίσης να είναι πάνω από τυχόν σημαντικά δελτία ειδήσεων που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωζώνης να εκτιμήσει τη σχέση με την υγεία των οικονομιών τους.
Τεχνική ανάλυση
Η τεχνική ανάλυση έρχεται με τη μορφή χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων συστημάτων. Ένα χειρωνακτικό σύστημα σημαίνει συνήθως ότι ένας έμπορος αναλύει τεχνικούς δείκτες και ερμηνεύει τα δεδομένα σε μια απόφαση αγοράς ή πώλησης. Μια αυτοματοποιημένη ανάλυση συναλλαγών σημαίνει ότι ο έμπορος «διδάσκει» το λογισμικό για να αναζητήσει ορισμένα σήματα και να τα ερμηνεύσει στην εκτέλεση αποφάσεων αγοράς ή πώλησης. Όταν η αυτοματοποιημένη ανάλυση θα μπορούσε να έχει πλεονέκτημα έναντι του εγχειριδίου ομόλογό της, είναι ότι σκοπεύει να λάβει τα οικονομικά της συμπεριφοράς από τις αποφάσεις των συναλλαγών. Τα συστήματα Forex χρησιμοποιούν τις μεταβολές των τιμών στο παρελθόν για να προσδιορίσουν πού μπορεί να κατευθυνθεί ένα δεδομένο νόμισμα.
Ανάλυση Σαββατοκύριακου
Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για μια ανάλυση Σαββατοκύριακου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια εικόνα "μεγάλης εικόνας" μιας συγκεκριμένης αγοράς στην οποία ενδιαφέρεστε. Δεδομένου ότι οι αγορές είναι κλειστές και όχι σε δυναμική ροή κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, δεν χρειάζεται να αντιδράτε σε καταστάσεις που εκτυλίσσονται, αλλά μπορούν να δουν το τοπίο, έτσι να το πω.
Δεύτερον, η ανάλυση του Σαββατοκύριακου θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τα εμπορικά σας σχέδια για την προσεχή εβδομάδα και να δημιουργήσετε την απαραίτητη νοοτροπία. Μια ανάλυση Σαββατοκύριακου είναι παρόμοια με έναν αρχιτέκτονα που ετοιμάζει ένα σχέδιο για να κατασκευάσει ένα κτίριο για να εξασφαλίσει μια ομαλότερη εκτέλεση. Θέλουν να εμπορεύονται χωρίς σχέδιο; Κακή ιδέα: Η λήψη από το ισχίο μπορεί να αφήσει μια τρύπα στην τσέπη σας.
Εφαρμογή Ανάλυσης Αγοράς Forex
Είναι σημαντικό να σκεφτείτε κριτικά τις αρχές της ανάλυσης της αγοράς συναλλάγματος. Ακολουθεί ένα περίγραμμα σε τέσσερα βήματα.
1. Κατανόηση των οδηγών
Η τέχνη της επιτυχούς διαπραγμάτευσης οφείλεται εν μέρει στην κατανόηση των σημερινών σχέσεων μεταξύ των αγορών και των λόγων για τους οποίους υπάρχουν αυτές οι σχέσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε μια αίσθηση αιτιότητας, θυμόμαστε ότι αυτές οι σχέσεις μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
Για παράδειγμα, η ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς θα μπορούσε να εξηγηθεί από επενδυτές που αναμένουν οικονομική ανάκαμψη. Αυτοί οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι εταιρείες θα έχουν βελτιωμένα κέρδη και, ως εκ τούτου, μεγαλύτερες αποτιμήσεις στο μέλλον - και γι 'αυτό είναι μια καλή στιγμή για να αγοράσετε. Ωστόσο, η κερδοσκοπία, που βασίζεται σε μια πλημμύρα ρευστότητας, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ορμή και η καλή παλιά απληστία ωθεί τις τιμές υψηλότερες μέχρι να γίνουν μεγαλύτεροι παίκτες στο πλοίο, ώστε να ξεκινήσει η πώληση.
Επομένως, οι πρώτες ερωτήσεις που τίθενται είναι: Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα; Ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις δράσεις της αγοράς;
2. Διαγράψτε τους δείκτες
Είναι χρήσιμο για έναν έμπορο να καταγράφει τους σημαντικότερους δείκτες για κάθε αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η άσκηση μπορεί να βοηθήσει έναν έμπορο να προσδιορίσει τις σχέσεις μεταξύ των αγορών και εάν η κίνηση σε μια αγορά είναι αντίστροφη ή σε συνεννόηση με την άλλη.
Για παράδειγμα, το 2009, ο χρυσός οδηγήθηκε σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ. Ήταν αυτή η κίνηση ως απάντηση στην αντίληψη ότι το χαρτονόμισμα μειωνόταν σε αξία τόσο γρήγορα που υπήρχε ανάγκη να επιστρέψει στο σκληρό μέταλλο ή ήταν αυτό το αποτέλεσμα φθηνών δολαρίων που τροφοδότησαν μια έκρηξη εμπορευμάτων; Η απάντηση είναι ότι θα μπορούσε να ήταν και οι δύο, ή όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι κινήσεις της αγοράς που οδηγούνται από την κερδοσκοπία.
3. Ψάξτε για μια συναίνεση σε άλλες αγορές
Μπορούμε να αποκτήσουμε μια προοπτική για το κατά πόσον οι αγορές φθάνουν ή όχι σε μια συναίνεση σημείο καμπής με τη χαρτογράφηση άλλων μέσων στην ίδια εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Από εκεί, μπορούμε να επωφεληθούμε από τη συναίνεση για να εισαγάγουμε ένα εμπόριο ενός οργάνου που θα επηρεαστεί από τη σειρά. Για παράδειγμα, εάν το ζεύγος νομισμάτων USD / JPY υποδηλώνει μια θέση υπερσχέσεως και η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) θα μπορούσε να παρέμβει για να αποδυναμώσει το γιεν, θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι ιαπωνικές εξαγωγές. Ωστόσο, η ανάκαμψη της Ιαπωνίας είναι πιθανό να επηρεαστεί χωρίς αποδυνάμωση του γιεν.
4. Ώρα των συναλλαγών
Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς συναλλαγής αν μπορεί κανείς να βρει σημεία καμπής στα μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια, και στη συνέχεια να μεταβεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα για να τελειοποιήσει μια είσοδο. Το πρώτο εμπόριο μπορεί να είναι στο ακριβές επίπεδο του Fibonacci ή στο διπλό πυθμένα, όπως υποδεικνύεται στο μακροπρόθεσμο διάγραμμα, και αν αυτό αποτύχει τότε μια δεύτερη ευκαιρία θα συμβεί συχνά σε ένα pullback ή δοκιμή του επιπέδου υποστήριξης.
Η υπομονή, η πειθαρχία και η προετοιμασία θα σας ξεχωρίσουν από τους εμπόρους που απλά κάνουν εμπόριο χωρίς να προετοιμάζουν ή να αναλύουν πολλαπλούς δείκτες forex.
Απόκτηση Συστημάτων Συναλλαγών Forex και Στρατηγικών
Το σύστημα διαπραγμάτευσης συναλλάγματος ενός ημερήσιου εμπόρου μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι ή ο έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης συναλλάγματος που περιλαμβάνουν τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση. Αυτά είναι διαθέσιμα δωρεάν, έναντι αμοιβής ή μπορούν να αναπτυχθούν από περισσότερους τεχνικούς-καταλαβαίνω εμπόρους.
Τόσο αυτοματοποιημένη τεχνική ανάλυση όσο και στρατηγικές χειρωνακτικής διαπραγμάτευσης είναι διαθέσιμες για αγορά μέσω του Διαδικτύου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως το "ιερό χάραγμα" των εμπορικών συστημάτων από την άποψη της επιτυχίας. Εάν το σύστημα ήταν ένας αποτυχημένος κατασκευαστής χρημάτων, τότε ο πωλητής δεν θα ήθελε να το μοιραστεί. Αυτό αποδεικνύεται από το πόσο οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διατηρούν τα προγράμματα εμπορίας "μαύρου κουτιού" υπό κλειδαριά και κλειδί.
Η κατώτατη γραμμή
Δεν υπάρχει "καλύτερη" μέθοδος ανάλυσης για το forex trading μεταξύ τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης. Η πιο βιώσιμη επιλογή για τους εμπόρους εξαρτάται από το χρονικό πλαίσιο και την πρόσβαση στις πληροφορίες. Για έναν βραχυπρόθεσμο έμπορο με μόνο καθυστερημένη ενημέρωση στα οικονομικά δεδομένα, αλλά σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε προσφορές, τεχνική ανάλυση μπορεί να είναι η προτιμώμενη μέθοδος. Εναλλακτικά, οι έμποροι που έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες αναφορές ειδήσεων και οικονομικά δεδομένα ενδέχεται να προτιμούν θεμελιώδη ανάλυση. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν βλάπτει να διεξάγει μια ανάλυση Σαββατοκύριακου όταν οι αγορές δεν βρίσκονται σε συνεχή κατάσταση διακύμανσης.
