Τα στερεά κέρδη του τρίτου τριμήνου από τα μεγάλα εργοστάσια ραφιναρίσματος πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν εμπόδισαν τις τιμές του πετρελαίου σε πετρελαιοκηλίδες και ένα περιβάλλον αγοράς «επικίνδυνων», το οποίο είδε τις παγκόσμιες μετοχές να πωλούν έντονα τον Οκτώβριο. Τα διυλιστήρια καυσίμων Vectors Vectors ETF (CRAK), ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται ανταλλαγή (ETF) αφιερωμένο στα διυλιστήρια, υποχώρησε 10, 9% τον Οκτώβριο και μειώθηκε σχεδόν κατά 5% αυτό το μήνα από τις 15 Νοεμβρίου.
Μετά από ένα τετράχρονο υψηλό των 76, 9 δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, τα χαμηλά φθηνά αργά πετρέλαια (CL = F) για το Δεκέμβριο του 2018 μειώθηκαν στα 54, 75 δολάρια τον Νοέμβριο - πτώση σχεδόν 30% - καθώς η ασθενέστερη κατανάλωση και η άνοδος της παραγωγής οι προβλέψεις άρχισαν να εμφανίζονται. Οι αναλυτές αναφέρουν το δολάριο ΗΠΑ, το οποίο έχει αυξηθεί κατά περίπου 3% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων τους τελευταίους δύο μήνες, ως βασική κινητήρια δύναμη για τις ασθενέστερες προοπτικές παγκόσμιας ζήτησης.
Μια αγορά επαρκώς προμηθεύεται με λιγότερη ανάγκη για πετρέλαιο είναι πιθανό να πιέσει τα διυλιστήρια στο άμεσο μέλλον. Ενώ τα αποθέματα διυλιστηρίων εμφανίζονται υπερβολικά βραχυπρόθεσμα, οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν αυτά τα τρία ονόματα στον κλάδο για ευκαιρίες βραχυχρόνιας αντιστροφής σε επιστρέφει πίσω στα κρίσιμα επίπεδα αντίστασης.
Valero Energy Corporation (VLO)
Με έδρα το Σαν Αντόνιο του Τέξας, η Valero Energy είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο διυλιστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με συνολική παραγωγική ικανότητα 3, 1 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου ύψους 30, 8 εκατομμυρίων δολαρίων, εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αναλυτών για ποσό 31, 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της Valero Energy, με απόδοση κεφαλαιοποίησης 35, 3 δισ. Δολαρίων, με κεφαλαιοποίηση 35, 3 δισ. Δολαρίων, με μερισματική απόδοση 3, 89% και 1, 7% βραχυπρόθεσμους τόκους, υποχώρησε 19, 77% τον προηγούμενο μήνα, υποβιβάζοντας τον μέσο όρο της βιομηχανίας κατά σχεδόν 4% 15 Νοεμβρίου 2018.
Οι μετοχές της Valero ανέβηκαν πάνω από 37% από τον Ιανουάριο έως τις αρχές Ιουνίου, πριν από την αποκοπή σχεδόν όλων αυτών των κερδών μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας συνέχισε να μειώνεται το Νοέμβριο, με ένα νέο έτος με την ημερομηνία (YTD) χαμηλό των 80, 88 δολάρια εκτύπωσης στις 15 Νοεμβρίου. Οι έμποροι θα πρέπει να κοιτάξουμε να μειώσουμε το απόθεμα σε retracements στο επίπεδο $ 89, όπου η τιμή θα πρέπει να βρει αντίσταση από τον απλό κινητό μέσο όρο των 10 ημερών (SMA) και την οριζόντια δράση τιμής γραμμής. Σκεφτείτε να περιμένετε τον στοχαστικό ταλαντωτή, ο οποίος είναι δείκτης ορμής, για να δώσετε μια ανάγνωση υπεραγορών πάνω από 80 για να βοηθήσει χρόνο στην είσοδο.
Phillips 66 (PSX)
Ιδρύθηκε το 1875, ο Phillips 66, με ανώτατο όριο αγοράς 44, 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λειτουργεί ως εταιρεία παραγωγής ενέργειας και εφοδιαστικής με συνολική ημερήσια χωρητικότητα παραγωγής 2, 1 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η εταιρεία Berkshire Hathaway Inc. της Warren Buffet (BRK.B) ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι είχε μειώσει τις συμμετοχές της κατά 36% στην εταιρεία που εδρεύει στο Χιούστον. Παρόλο που το απόθεμα Phillips 66 μειώθηκε μόλις στο 2, 59% σε ετήσια βάση, έχει βυθιστεί σχεδόν 16% τους τελευταίους τρεις μήνες από τις 15 Νοεμβρίου 2018, παρακολουθώντας την τιμή του πετρελαίου χαμηλότερα. Η εταιρεία καταβάλλει μερισματική απόδοση 3, 35% και έχει το 1, 03% των εκδομένων μετοχών της.
Το διάγραμμα για το Phillips 66 έχει διαμορφώσει ένα κορυφαίο μοτίβο για τα κεφάλια και τους ώμους σε μια περίοδο έξι μηνών, με την τιμή της μετοχής να διαπραγματεύεται περίπου 10 δολάρια κάτω από το SMA 200 ημερών. Όσοι θέλουν να φτάσουν στο αποθεματικό θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου στο επίπεδο των 104 δολαρίων - μια περιοχή με συντριπτική αντίσταση από το 38, 2% Fibonacci retracement επίπεδο, την οριζόντια δράση τιμής γραμμής και την πτώση των 50 ημερών SMA.
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Η Marathon Petroleum, που έχει συσταθεί το 2009, βελτιώνει, μεταφέρει και εμπορεύεται πετρελαϊκά προϊόντα. Η εταιρεία, με ανώτατο όριο αγοράς 45, 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει χωρητικότητα 1, 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως και διαθέτει 2.750 καταστήματα λιανικής πώλησης μέσω των οποίων πωλεί καύσιμα μεταφοράς. Από τις 15 Νοεμβρίου του 2018, το απόθεμα Marathon Petroleum μειώθηκε κατά 15, 98% τον περασμένο μήνα, ενώ το 1, 72% της πτώσης της εταιρείας έμεινε σύντομο. Οι επενδυτές λαμβάνουν απόδοση μερίσματος 2, 82%.
Η τιμή της μετοχής της εταιρείας σχημάτισε μια χαλαρά κατασκευασμένη τριπλή κορυφή μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει μια απότομη πώληση στα μέσα Οκτωβρίου. Οι έμποροι θα πρέπει να εξετάσουν τα βραχυπρόθεσμα ράλι στην περιοχή των $ 68 έως $ 70, όπου η τιμή θα πρέπει να αντιμετωπίσει αντίσταση από την χαμηλή ταλάντευση του Ιουλίου και τα 20 SMA.
