Η μετοχή του Facebook Inc. (FB) είχε μια αξιοπρεπή εκκίνηση μέχρι το 2018, με μετοχές να αυξάνονται κατά περίπου 4, 9 τοις εκατό, αλλά το απόθεμα υποεκτέλεσε τον ευρύτερο τομέα τεχνολογίας επιλογής SPDR ETF (XLK), ο οποίος σημείωσε άνοδο 8, 9%. Με βάση την ανάλυση των χαρτών των αποθεμάτων, αναδύονται σημάδια ότι το Facebook θα μπορούσε να είναι επικεφαλής 10% χαμηλότερο, με τη δυνατότητα να μειωθεί κατά 20%.
Νέα από το Σαββατοκύριακο έφεραν στο φως περισσότερα θέματα στο Facebook σχετικά με το απόρρητο των χρηστών. Το απόθεμα έχει ήδη αγωνιστεί το 2018 εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών για το αυξανόμενο κόστος λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στον κολοσσό των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Αυτές οι ανησυχίες σχετικά με την κλιμάκωση των δαπανών αντικατοπτρίζονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις της συναινετικής ανάλυσης, με τα έσοδα να αναμένονται να αυξηθούν κατά σχεδόν 36% το 2018, ενώ τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 17%.
Στοιχεία FB από YCharts
Αντίσταση στα 186 δολάρια
Ο τεχνικός πίνακας δείχνει ότι το απόθεμα είχε έναν σκληρό χρόνο που ανέβαινε πάνω από ένα επίπεδο αντίστασης γύρω στα $ 186 και δεν το έπραξε τρεις φορές από τα τέλη Φεβρουαρίου.
Η αδυναμία αύξησης της τιμής των μετοχών πέραν των 186 δολαρίων εξηγείται και από την υποαπόδοση της. Από τις 8 Φεβρουαρίου, οι μετοχές της τεχνολογίας ETF αυξήθηκαν κατά περίπου 12, 2%, στο Facebook κατά 7, 9%. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι επενδυτές αναζητούν άλλες επενδυτικές ευκαιρίες μακριά από το Facebook. Εάν το απόθεμα δεν μπορέσει να ανέλθει πάνω από την αντίσταση στα 186 δολάρια, τότε υπάρχει κίνδυνος για πιο απότομες μειώσεις.
Ένα πτώση σε $ 166
Η ρύθμιση στο διάγραμμα υποδεικνύει ότι οι μετοχές θα μειώνονταν στα περίπου $ 166, μια πτώση περίπου 10%, από το κλείσιμο των μετοχών στα $ 185 την Παρασκευή 16 Μαρτίου. Αυτό συμβαίνει όταν το επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και η μακροπρόθεσμη uptrend του Facebook συγκλίνουν, θα μπορούσε να συμβεί έως τα μέσα Απριλίου.
Το δυναμικό για μείωση κατά 20%
Το Facebook έχει αυξανόμενη τάση από τα τέλη του 2013, όταν το απόθεμα ήταν μόνο στα μέσα της δεκαετίας του '40. Από τότε τετραπλασιάστηκε σε αξία. Αυτό κάνει το επίπεδο τιμών των $ 166 εξαιρετικά σημαντικό για να κρατήσει, γιατί θα πρέπει οι μετοχές να πέσουν κάτω από τα $ 166, μια περαιτέρω πτώση στα $ 148 είναι δυνατή. Αυτή είναι μια πτώση 20% από την τιμή κλεισίματος της FB στις 16 Μαρτίου.
Μια αρνητική τάση RSI
Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει επίσης κυμαίνεται από την κορυφή τον Ιούλιο του 2017, ενώ οι μετοχές έχουν αυξηθεί σε πολλαπλά ρεκόρ ρεκόρ. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας δείκτης απόκλισης μέτριας απόκλισης και ένα σημάδι ότι το Facebook έχει περισσότερες μειώσεις. Με την τρέχουσα ανάγνωση RSI στα 57, το απόθεμα έχει ακόμα πολύ δρόμο να φτάσει πριν φτάσει τα επίπεδα υπερβάλλουσας (ή 30 ή χαμηλότερα).
Στο χρηματιστήριο του Facebook, οι μετοχές θα μειωθούν στα $ 166, το χρηματιστήριο θα διαπραγματεύεται μόλις 18, 9 φορές τις εκτιμήσεις των 2019 κερδών 8, 76 δολ. Ανά μετοχή, πολύ κάτω από το μέσο όρο ενός έτους για την αναλογία PE 20, 8 για τις 25 κορυφαίες συμμετοχές της τεχνολογίας ETF XLK.
Με τον αυξανόμενο έλεγχο των θεμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής ακόμη πολύ νωρίς, μπορεί να υπάρξει περισσότερος πόνος για το απόθεμα του Facebook. Αλλά και πάλι, η χαμηλή απόδοση της FB το 2018 μας έχει ήδη πει ότι υπήρχε ένας σημαντικός κίνδυνος σε αυτό το απόθεμα.
