Μια απόδοση 113, 70% το 2019 για μετοχές της Zscaler, Inc. (ZS) είναι πιθανό αποτέλεσμα των θεσμικών επενδυτών που αγοράζουν τις μετοχές. Η ζήτηση παρατηρήθηκε και αυτή την εβδομάδα στις μετοχές. Ο τρόπος με τον οποίο οι μετοχές έχουν διαπραγματευτεί λέει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος της ασυνήθιστης εμπορικής δραστηριότητας.
Είναι μια έντονη δραστηριότητα, διότι οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδεικνύει ότι πιθανώς εμπλέκεται ένας αγοραστής. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε στην ανοδική πορεία είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών.
Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για σχεδόν το σύνολο του 2019, η μετοχή της Zscaler κερδίζει μαζί με τα ασυνήθιστα σήματα αγορών. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στοιβάζετε τις αποδόσεις υπέρ σας.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε μια αύξηση στην πιθανή αγορά. Ακριβώς για να σας δείξουμε γραφικά τι φαίνεται το ασυνήθιστο σήμα συναλλακτικής δραστηριότητάς μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα που έχει κάνει το Zscaler κατά το τελευταίο έτος. Όσον αφορά το 2019, υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες φαίνεται ότι οι μετοχές είχαν αγοραστή. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που τραβάει πραγματικά το μάτι μας είναι η πρόσφατη αγορά UI. Οι μετοχές έχουν υπερδιπλασιαστεί μέχρι σήμερα (YTD) μαζί με τα μεγάλα μηνύματα αγοράς:
www.mapsignals.com
Το 2019, η μετοχή της Zscaler έχει καταγράψει 19 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 7 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Διάγραμμα παραπάνω). Αυτό δείχνει ότι ο Zscaler κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Zscaler αρπάζει την προσοχή μας:
- Υπεραπόδοση YTD έναντι της αγοράς: + 93, 83% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι τομέα τεχνολογίας: + 84, 83% έναντι τομέα τεχνολογίας Επιλογή SPDR ETF (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις χρονικές στιγμές του τρέχοντος έτους, όταν η μετοχή της Zscaler έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, ξεκινήσαμε το μαζικό ξεκίνημα αυτό το έτος. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Αυτό είναι ένα τέρας που ξεπερνάει τον ρυθμό μέχρι σήμερα. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Ο Zscaler είδε πρόσφατα μεγάλη επιτυχία… η πρόσφατη έκθεση για τα κέρδη έδειξε μεγάλη ανάπτυξη:
- Q3 2019 ρυθμός αύξησης εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους: + 61% Q3 2019 ρυθμός αύξησης του καθαρού εισοδήματος μη-GAAP: + 184%
Η Zsclaer ξεσπά πρόσφατα παράλληλα με άλλα αποθέματα υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για τη Zscaler και άλλες εταιρείες σύννεφο είναι μια μαζική ανάπτυξη. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν ασυνήθιστη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Zscaler αποτελεί πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της άνοδος των τιμών, των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών και των πρόσφατων ασυνήθιστων σημείων αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
