Το πανεπιστήμιο S & P Biotech ETF (XBI) του SPDR S & P Biotech ETF (XBI) έκλεισε την αντίσταση του 2015 στα χαμηλά $ 90 το δεύτερο τρίμηνο και πέρασε τους καλοκαιρινούς μήνες στη βάση της νέας υποστήριξης. Τώρα δοκιμάζει το ξεμπλοκάρισμα για δεύτερη φορά και θα μπορούσε να απογειωθεί σε μια ισχυρή ανοδική πορεία, υποστηρίζοντας συγκεντρώσεις σε όλη αυτή την ομάδα ηγεσίας. Είναι δύσκολο να διαλέξουμε ένα κορυφαίο στοιχείο σε αυτό το αναδυόμενο μείγμα, αλλά τρία ζητήματα τομέα έχουν συσσωρευτεί σε επίπεδα τιμών που θα μπορούσαν να αποφέρουν ανώτερες αποδόσεις τους ερχόμενους μήνες.
Οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις παίζουν με γρήγορο ρυθμό, αλλά τα μεσαία καπάκια μοιάζουν με το γλυκό σημείο σε αυτή την εξίσωση, με πολλά προβλήματα να διερευνώνται νέα υψηλά. Ωστόσο, τα περιθώρια προσφοράς / ζήτησης τείνουν να είναι ευρέως σε ζώνη κεφαλαιοποίησης αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της βιοτεχνολογίας, με ασταθείς διακυμάνσεις εντός της ημέρας που αποθαρρύνουν τις στρατηγικές της αγοράς που αποφεύγουν τον κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα, είναι καλύτερο να αποφύγετε αυτά τα πτητικά παιχνίδια εάν οι μεγάλες κινήσεις των τιμών προκαλούν άγρυπνες νύχτες. (Για ανανέωση του τομέα, ανατρέξτε στο: Βιομηχανικός τομέας Βιοτεχνολογίας ).
Η Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) δημοσιεύθηκε στις 27, 00 δολαρίων τον Ιούλιο του 2014 και εισήλθε σε μια ασταθής ανοδική πορεία που επιταχύνθηκε το Φεβρουάριο του 2015. Το απόθεμα κέρδισε ουσιαστικό έδαφος τους επόμενους τρεις μήνες, φτάνοντας στα $ 89, 04 τον Ιούνιο και πέφτοντας σε μια βίαιη πτώση κόπηκε το άνοιγμα εκτύπωσης IPO τον Μάρτιο του 2016. Μια δοκιμή του Ιουνίου σε αυτό το επίπεδο έληξε τελικά το downdraft, χαράζοντας μια διπλή αντιστροφή στο κάτω μέρος που σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς.
Η επακόλουθη αναπήδηση έφτασε στο υψηλό 2015 τον Ιούνιο του 2017, πριν από ένα ξεμπλοκάρισμα του Δεκεμβρίου που διπλασίασε την τιμή του μετοχικού κεφαλαίου σε λιγότερο από δύο μήνες. Μια ρηχή διόρθωση τον Απρίλιο του 2018 βρήκε υποστήριξη στα $ 135, δημιουργώντας μια δοκιμή στα μέσα του καλοκαιριού που προσέλκυσε το υγιές ενδιαφέρον αγοράς. Το επόμενο uptick έχει πλέον φτάσει σε μια τάση επτά μηνών χαμηλότερων μεγεθών, με ένα ξεμπλοκάρισμα που ανοίγει την πόρτα σε μια επίθεση στα $ 300.
Οι μετοχές της Charles River Labs International, Inc. (CRL) ολοκλήρωσαν ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό 2008 στα 69, 19 δολ. Το 2015 και ξέσπασαν, εισερχόμενοι σε μια τάση που συγκέντρωσε δύναμη μετά τις εκλογές του 2016. Ο αγώνας ξεπέρασε τα 120 δολάρια το Νοέμβριο του 2017, δίνοντας τη θέση του σε ένα pullback που έφτασε στη στήριξη του εκθετικού κινητού μέσου (EMA) 200 ημερών μόλις δύο εβδομάδες αργότερα. Το απόθεμα δοκιμάστηκε αυτό το επίπεδο επανειλημμένα τον Μάιο του 2018 και γύρισε ψηλότερα, επιστρέφοντας στην αντίσταση τον Ιούνιο.
Ένα κύπελλο του Ιουλίου και η λαβή ξεμπλοκάρισμα σταμάτησε στα $ 130, 66 στις αρχές Αυγούστου, αποδίδοντας μια τακτική pullback που μόλις ολοκληρώθηκε μια επιτυχημένη δοκιμή στη νέα υποστήριξη και το 50ήμερο EMA. Η σκηνή είναι τώρα έτοιμη για ένα ράλι πίσω στο καλοκαιρινό υψηλό, ακολουθούμενη από ένα δευτερεύον ξεμπλοκάρισμα που θα μπορούσε να φτάσει στο κύπελλο και το μετρημένο στόχο μετακίνησης πάνω από $ 140. Με τη σειρά του, αυτό θα μπορούσε να προσθέσει σχεδόν 20 πόντους στην πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα, τα αποθέματα βιοτεχνολογίας φαίνονται στο ποπ .)
Η Loxo Oncology, Inc. (LOXO) που καταγράφηκε στην εθνική αγορά λίγο πάνω από τα 13, 00 δολάρια τον Αύγουστο του 2014 και σκαρφάλωσε ένα πλάγια μοτίβο σε ένα breakout του Ιουνίου 2015 που σταμάτησε στα 35, 00 δολάρια το Δεκέμβριο. Το απόθεμα πέρασε πάνω από ένα χρόνο στη δοκιμή υποστήριξης στα μέσα της εφηβείας, πριν από ένα ράλι του 2017 που συγκέντρωσε εντυπωσιακή ορμή, ανυψώνοντας το απόθεμα πάνω από $ 200 τον Ιούνιο του 2018. Μια σειρά χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών σημείωνε στήριξη κατά τη διάρκεια των 50 ημερών EMA τον Αύγουστο.
Το απόθεμα αντισταθμίστηκε αντίσταση την περασμένη εβδομάδα, ταυτόχρονα ξεπέρασε μια τάση τριών μηνών. Αυτή η διπλάσια συσχέτιση προβλέπει ότι η διόρθωση έχει τελειώσει, θέτοντας το στάδιο για ένα ράλι που θα μπορούσε να δοκιμάσει το προηγούμενο υψηλό. Η εταιρεία θα παρουσιάσει στοιχεία σε τρία βιοτεχνολογικά συνέδρια τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας δυνητικούς καταλύτες για την αγορά κυμάτων που θα μπορούσαν τελικά να φτάσουν τα υψηλότερα επίπεδα.
Η κατώτατη γραμμή
Οι μεσαίες κεφαλές βιοτεχνολογικών αποθεμάτων αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσαν να προσφέρουν υγιείς αποδόσεις τους προσεχείς μήνες, ξεπερνώντας τα υψηλά επίπεδα όλων των εποχών. (Για επιπλέον ανάγνωση, δείτε: Πώς να κάνετε ποιοτική ανάλυση σε εταιρείες βιοτεχνολογίας .)
