Τα στοιχεία που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη και δείχνουν την ανάληψη των αποθεμάτων αργού πετρελαίου έδωσαν στον εξοπλισμό των αποθεμάτων εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου μια πολύ αναγκαία ενέργεια. Η εβδομαδιαία αναφορά προσφοράς της Υπηρεσίας Πληροφοριών για την Ενέργεια (EIA) αποκάλυψε ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ υποχωρούν κατά 8, 5 εκατομμύρια βαρέλια, πολύ περισσότερο από ό, τι αναμενόταν οι αναλυτές μείωσης κατά 2, 6 εκατομμύρια βαρέλια. Σηματοδοτεί την έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης των αποθεμάτων. Η συρρίκνωση της προσφοράς έρχεται ακόμη και όταν οι υπεράκτιοι παραγωγοί στον Κόλπο του Μεξικού έχουν ξαναρχίσει τις δραστηριότητές τους μετά από σημαντικές διαταραχές από τον τυφώνα Barry.
Οι ανανεωμένες μεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου είναι αξιοσημείωτες καθώς η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησε σημαντικά μετά την (ο τυφώνας Barry) ", δήλωσε ο αναλυτής πετρελαίου της Commerzbank, Carsten Fritsch, ανά CNBC.
Τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδέχεται επίσης να βρουν ενδιαφέρον από την πλευρά τους για το γεγονός ότι η παραγωγή του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαίου (OPEC) μειώθηκε σε οκταετή χαμηλά τον περασμένο μήνα λόγω της μείωσης της δεύτερης μεγαλύτερης παραγωγής πετρελαίου παγκοσμίως στη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, οι εντάσεις από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν επιδεινώσει τα πρόσφατα ζητήματα εφοδιασμού.
Ας εξερευνήσουμε δύο κορυφαίους παίκτες στη βιομηχανία εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μαζί με ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται ανταλλαγές (ETF) που παρέχει έκθεση στο χώρο. Όσοι επιθυμούν να παίξουν αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου λόγω της συρρίκνωσης των αποθεμάτων ενδέχεται να θελήσουν να εξετάσουν αυτές τις εμπορικές τακτικές.
Η Baker Hughes, εταιρεία της GE (BHGE)
Η Baker Hughes, μια εταιρεία της GE (BHGE), σχηματίστηκε το 2017 με τη συγχώνευση της Baker Hughes και του τμήματος πετρελαίου και φυσικού αερίου της General Electric Company (GE). Η εταιρεία που εδρεύει στο Χιούστον παρέχει ολοκληρωμένα προϊόντα πετρελαίου, υπηρεσίες και συναφείς ψηφιακές λύσεις παγκοσμίως. Ο Baker Hughes ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή του δευτέρου τριμήνου (Q2) 20 σεντς, κερδίζοντας εκτιμήσεις Street από μια δεκάρα για να παραδώσει έκπληξη κερδών 5, 26%. Τα έσοδα για την περίοδο κάλυψαν επίσης τις προσδοκίες, φθάνοντας στα 5, 99 δισ. Δολάρια έναντι συναίνεσης ύψους 5, 55 δισ. Δολαρίων. Οι αναλυτές έχουν τιμή στόχου 12 μηνών για το απόθεμα στα 29, 86 δολάρια - αντιπροσωπεύοντας ένα ασφάλιστρο 17, 61% για την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης αξίας 25, 39 της Τετάρτης. Οι μετοχές της Baker Hughes έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 26, 33 δισ. Δολαρίων, εκδίδουν απόδοση μερίσματος 2, 94% και διαπραγματεύονται μέχρι και 19, 77% YTD από την 1η Αυγούστου 2019.
Η τιμή της μετοχής του παρόχου υπηρεσιών πετρελαίου ανήλθε σε περίπου 50% της απότομης απώλειας του τέταρτου τριμήνου του 2018 κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους. Ωστόσο, από τότε, το απόθεμα έχει διαπραγματευτεί κυρίως χαμηλότερα από τους φόβους επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Ένα διογκωτικό ξεμπλοκάρισμα πάνω από μια πτωτική τάση 10 μηνών στη συνεδρίαση της Τετάρτης μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια κίνηση μέχρι την βασική αντίσταση στα $ 30. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια ανάγνωση αρκετά χαμηλότερη από τα επίπεδα της υπεραγοράς, παρέχοντας αρκετό περιθώριο για περαιτέρω ανοδική πορεία πριν από την ενοποίηση. Όσοι παίρνουν μακρά θέση θα πρέπει να προστατεύουν το μειονέκτημα με ένα σταμάτημα κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 50 ημερών.
Εθνική Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 9, 19 δισ. Δολαρίων, η National Oilwell Varco, Inc. (NOV) κατασκευάζει και εμπορεύεται συστήματα, εξαρτήματα και προϊόντα γεώτρησης και παραγωγής πετρελαίου και αερίου. Παρόλο που η πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε απώλειες τεσσάρων σεντς ανά μετοχή προσαρμοσμένες στο Q2, ήταν μικρότερη από την απώλεια επτά σεντ ανά μετοχή, την οποία ανέμεναν οι αναλυτές. Η διοίκηση κέρδισε μια σταθερή απόδοση από τα τμήματα τεχνολογίας Rig Technologies και Wellbore Technologies για το καλύτερο αποτέλεσμα από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Τα έσοδα ύψους 2, 1 δισ. Δολαρίων υπερέβησαν τις προβλέψεις κατά 2, 4% και αυξήθηκαν κατά 1, 2% από το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Από την 1η Αυγούστου 2019, το απόθεμα National Oilwell πληρώνει μερισματική απόδοση σχεδόν 1% και έχει μειωθεί κατά 6, 93% στο YTD.
Εκτός από μια μικρή αντανάκλαση του αντίθετου τραπεζιού τον Ιανουάριο, οι μετοχές της National Oilwell Varco έχουν εντοπιστεί χαμηλότερα, βρίσκοντας ένα YTD κάτω από $ 19.57 στις 14 Ιουνίου. Το απόθεμα δοκιμάστηκε σε αυτό το επίπεδο την Τρίτη 30 Ιουλίου, όταν η εταιρεία κυκλοφόρησε τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα, για να πραγματοποιήσει μια απότομη ανατροπή εντός ημέρας για να κλείσει η ημέρα κατά 11, 32% υψηλότερα. Η τιμή της μετοχής του κατασκευαστή εξοπλισμού πετρελαίου ξεπερνά πλέον την τάση που χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2018 και την 50ετή SMA. Οι έμποροι που αγοράζουν σε τρέχοντα επίπεδα πρέπει να επιδιώκουν να κερδίσουν κέρδη μεταξύ $ 28 και $ 30 - μια περιοχή με σημαντική αντίσταση. Σκεφτείτε να ρυθμίσετε μια εντολή stop-loss ακριβώς κάτω από την πτωτική γραμμή για να προστατεύσετε από πιθανό εμπόδιο στο κεφάλι-ψεύτικο.
SPDR S & P Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Πετρελαίου & Αερίου ETF (XES)
Το ETF (XES), το οποίο ξεκίνησε το 2006, επιδιώκει να επιστρέψει τα επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στον Δείκτη Βιομηχανίας Εξοπλισμού & Υπηρεσιών για την Επιλογή Πετρελαίου & Αερίου S & P. Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, το όριο αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει εταιρείες στον κλάδο του εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το ETF διανέμει τη βάση περιουσιακών στοιχείων του κατά 186, 7 εκατομμύρια δολάρια σχετικά ομοιόμορφα σε ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 40 συμμετοχών - καμία εντολή κατανομής δεν υπερβαίνει το 5%. Λίγο πάνω από 1, 1 εκατομμύρια μετοχές αλλάζουν χέρι την ημέρα σε ρευστότητα σε δολάρια ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια μέση περιθώριο 0, 11% μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλη για να προχωρήσει μετά από ενδοημερήσια σκάλες, αλλά ταιριάζει στους εμπόρους ταλάντευσης που μπορούν να αφήσουν τα κέρδη να καλύψουν το κόστος συναλλαγών. Το XES αποδίδει 0, 98% και έχει υποχωρήσει κατά 5, 29% από την αρχή του έτους από την 1η Αυγούστου 2019.
Η τιμή της μετοχής XES υποχώρησε κάτω από την χαμηλή ταλάντευση του Ιουνίου την Τρίτη 30 Ιουλίου, πριν πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή ενδιάμεση ανάκαμψη για να δημιουργήσει ένα πιθανό μοτίβο διπλού πυθμένα. Επίσης, διαμορφώθηκε μια διαφορά απόκλισης μεταξύ της τιμής και της RSI, πράγμα που σημαίνει ότι, καθώς το απόθεμα ξεπέρασε ένα νέο χαμηλό, ο δείκτης έκανε μια πενιχρή χαμηλή, γεγονός που υποδηλώνει την ορμητικότητα του πωλητή. Εκείνοι που εισέρχονται θα πρέπει να ορίσουν μια παραγγελία με κέρδος κάπου μεταξύ $ 10.50 και $ 11, όπου η τιμή συναντά μια συρροή αντίστασης από μια μεγάλη πτωτική γραμμή και την 200-ημέρες SMA. Εξετάστε το ενδεχόμενο να τερματίσετε τη στάση σας κοντά στο μέσο της μεγάλης ημέρας της ανατροπής της Τρίτης για να προστατεύσετε το κεφάλαιο συναλλαγών.
StockCharts.com
