Παρόλο που δεν είναι τα πιο συναρπαστικά αποθέματα για τους εμπόρους να παίξουν λόγω των χαμηλών betas τους, τα αποθέματα συσκευασίας εξακολουθούν να παρουσιάζουν πιθανό κέρδος από καιρό σε καιρό - και το lead μέχρι το τέλος του έτους μπορεί να είναι μία από αυτές τις στιγμές. Η βιομηχανία παρέχει στους επενδυτές κάποιο επίπεδο προστασίας από πιθανή οικονομική ύφεση κατά το 2020, δεδομένης της έκθεσής τους σε μη κυκλικές αγορές, όπως τα τρόφιμα, τα ποτά και η υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον, η αυξανόμενη ζήτηση από αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία εξακολουθούν να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης.
Καθώς πλησιάζει η περίοδος των διακοπών, η ομάδα μπορεί επίσης να λάβει μια αναταραχή της πρόσθετης κάλυψης αναλυτών, συζητώντας πώς γεγονότα όπως η Κυριακή Δευτέρα - ένα γεγονός που δημιουργήθηκε από τους λιανοπωλητές για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών αγορών τη Δευτέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών - δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη για κυματοειδείς κιβώτια μεταφοράς και άλλες συσκευασίες υλικά. Εν τω μεταξύ, η μακροπρόθεσμη ζήτηση φαίνεται πολλά υποσχόμενη, ενώ οι παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 184% από το 2017 και το 2022, σύμφωνα με την έρευνα της αγοράς Statista.
Από τη σκοπιά των χαρτών, τα τρία αποθέματα συσκευασίας που αναφέρονται παρακάτω φαίνονται όμορφα τοποθετημένα ώστε να κινούνται ψηλότερα στο τέλος του έτους. Ας ρίξουμε μια πιο εμπεριστατωμένη ματιά σε κάθε όνομα και να εξερευνήσουμε πολλά δελεαστικά επαγγέλματα που προσφέρονται.
Ball Corporation (BLL)
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 22, 11 δισ. Δολαρίων, η Ball Corporation (BLL) προμηθεύει μεταλλικά προϊόντα συσκευασίας στις βιομηχανίες ποτών, προσωπικής φροντίδας και οικιακών προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι ο γίγαντας των συσκευασιών έχασε τις προβλέψεις κερδών τρίτου τριμήνου (Q3) των αναλυτών, η κατώτατη γραμμή του αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα επίσης αυξήθηκαν ελαφρά σε ετήσια βάση (YOY), επωφελούμενα από αύξηση 4% των παγκόσμιων όγκων κονσερβοποιημένων ποτών και 9% βελτίωση από το τμήμα της αεροδιαστημικής. Επιπλέον, η αεροπορική τακτική μονάδα της εταιρείας έχει εξασφαλίσει συμβόλαια ύψους 4, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το τέλος του 3ου τριμήνου του 2019. Η διαπραγμάτευση στα 67, 59 δολάρια, το απόθεμα έφθασε το 47, 87% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας το μέσο όρο της συσκευασίας και των εμπορευματοκιβωτίων κατά σχεδόν 25%, Το 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν επίσης απόδοση μερίσματος 0, 91%.
Οι μετοχές της Ball έφθασαν το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους από το έτος σε έτος (YTD) μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου. Ωστόσο, αφού ορίστηκε υψηλός αριθμός 52 εβδομάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου, το απόθεμα υποβλήθηκε σε απότομη συρρίκνωση 22%. Την περασμένη εβδομάδα, οι αγοραστές επέστρεψαν στα 65 δολάρια, όπου η τιμή συναντά αποφασιστική υποστήριξη από το υψηλό swing υψηλού και τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών. Επίσης, η γραμμή κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) πέρασε πάνω από τη γραμμή σημάτων της στη χρηματιστηριακή συνεδρίαση της Δευτέρας για να επιβεβαιώσει το μεταβαλλόμενο συναίσθημα. Όσοι εισέρχονται εδώ πρέπει να σκεφτούν να κερδίσουν κέρδη κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων στα $ 81.88 και να θέσουν μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό αυτό το μήνα στα $ 63.52. Εξετάστε το ενδεχόμενο αύξησης της στάσης στο σημείο παραβίασης εάν η τιμή κλείσει πάνω από την SMA των 50 ημερών.
Η εταιρεία Sealed Air Corporation (SEE)
Η Sealed Air Corporation (SEE) παρέχει λύσεις ασφάλειας και προστασίας τροφίμων παγκοσμίως. Το τμήμα 5.92 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Charlotte της Βόρειας Καρολίνας, που ειδικεύεται στην παρασκευή τροφίμων, παράγει προϊόντα συσκευασίας προϊόντων κρέατος, συμπεριλαμβανομένων των Cryovac, Darfresh και OptiDure. Τον Μάιο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει την Automated Packaging Systems, Inc., κορυφαίο κατασκευαστή αυτοματοποιημένων συστημάτων συσκευασίας σάκων, για $ 510 εκατομμύρια. Η διοίκηση αναμένει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την ανάπτυξη των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου, εκπλήρωσης και συσκευασίας τροφίμων.
Η εταιρεία δημοσίευσε Q3 προσαρμοσμένα κέρδη 64 σεντ ανά μετοχή, καλύπτοντας την εκτίμηση της οδού κατά μία δεκάρα. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει βελτίωση κατά 5% σε σύγκριση με το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου 2018. Η KeyBanc πρόσφατα αναβάθμισε το απόθεμα Sealed Air σε "βάρος τομέα" από "υποβαθμισμένο", αναφέροντας την αποτίμηση της εταιρείας - διαπραγματεύεται επί του παρόντος περίπου 12 φορές προβλεπόμενα κέρδη για το 2020 σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου περίπου 16 φορές. Ωστόσο, η εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδύσεων σημείωσε ότι οι υψηλές πιέσεις και οι ρυθμιστικές έρευνες αποτελούν τους υπόλοιπους κινδύνους. Το απόθεμα Sealed Air αποδίδει 1, 68% και έχει επιστρέψει 11, 37% YTD από τις 19 Νοεμβρίου 2019.
Η τιμή της μετοχής της εταιρείας κυμάνθηκε σε μια σφήνα τεσσάρων σημείων από τις αρχές Μαΐου. Η μείωση της χαμηλότερης γραμμής τάσης του προτύπου στα 38 δολάρια παρέχει στους εμπόρους ταλάντευσης μια ελκυστική ευκαιρία αγοράς κοντά στην τεχνική υποστήριξη. Εκείνοι που ενεργούν θα πρέπει να θέσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στην κορυφαία γραμμή τάσης της σφήνας στα $ 42 και να περιορίσουν τον κίνδυνο με μια εντολή διακοπής τοποθετημένη ακριβώς κάτω από τη χαμηλότερη γραμμή τάσης του σχηματισμού στα $ 38. Η συναλλαγή προσφέρει ευνοϊκή αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής 1:11 (κέρδος ανά μετοχή 3, 68 δολάρια έναντι 33 σεντ ανά μετοχή), υποθέτοντας την εκτέλεση της τιμής κλεισίματος της Δευτέρας στις 38, 32 δολάρια.
Εταιρεία WestRock (WRK)
Η εταιρεία WestRock (WRK) κατασκευάζει κυματοειδείς και καταναλωτικές συσκευασίες, όπως κιβώτια μεταφοράς κιβωτίων και πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια. Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που ταξινομούν και ανακυκλώνουν το χαρτί που έχει ανακτηθεί. Η εταιρεία, η οποία παρέχει λύσεις συσκευασίας στους πελάτες της στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, ανακοίνωσε οικονομικά Q4 2019 κέρδη $ 1, 24 στις συνολικές πωλήσεις ύψους 4, 65 δισ. Δολαρίων. Η κορυφαία γραμμή αυξήθηκε κατά 9, 8% σε ετήσια βάση, με την αύξηση των πωλήσεων κυματοειδών συσκευασιών κατά 19%. Από τις 19 Νοεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της WestRock έχει αγοραστική αξία 10, 30 δισ. Δολαρίων, προσφέρει υγιή απόδοση μερίσματος 4, 65% και έχει φτάσει σχεδόν το 11% μέχρι στιγμής φέτος.
Το απόθεμα έχει διαπραγματευτεί πλαγίως σε όλο το μεγαλύτερο μέρος του 2019, με διπλό πυθμένα που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Πιο πρόσφατα, η τιμή έχει αυξηθεί πάνω από ένα ζωτικό επίπεδο οριζόντιας αντίστασης στα 39 δολάρια, υποδεικνύοντας περαιτέρω κέρδη στο τέλος του έτους. Σε μια άλλη ενθαρρυντική ανάπτυξη χαρτών, η SMA των 50 ημερών πέρασε πάνω από το SMA των 200 ημερών στις αρχές Νοεμβρίου για να δημιουργήσει ένα σήμα αγοράς "χρυσού σταυρού". Οι έμποροι που εισέρχονται σε τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει αρχικά να αναζητήσουν μια δοκιμή με σημαντική αντίσταση στα $ 44, 75 πριν από μια πιθανή εκτέλεση στα $ 51, 25. Μειώστε τις απώλειες εάν η τιμή κλείσει κάτω από την προηγούμενη αντίσταση στα 39 δολάρια, η οποία θα πρέπει τώρα να λειτουργήσει ως υποστήριξη.
StockCharts.com
