Οι μετοχές της Alibaba Group Holding Limited (BABA) χτυπήθηκαν σκληρά την Παρασκευή με την αντίληψη ότι η διοίκηση Trump σκέπτεται να περιορίσει τις άμεσες επενδύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, με την απειλή ότι οι κινεζικές μετοχές θα διαπραγματεύονται ως Αμερικανικά Πιστοποιητικά Παραστατικών (ADRs) Τα κράτη ενδέχεται να διαγραφούν. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αυτές οι εντάσεις μειώθηκαν, καθώς η 1 η Οκτωβρίου είναι η Εθνική Ημέρα της 70ης επετείου της Κίνας. Η Κίνα γιορτάζει 70 χρόνια ως κομμουνιστικό έθνος ενώ οι διαμαρτυρίες του Χονγκ Κονγκ.
Η Alibaba έχει βελτιώσει τις εκτιμήσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS) για τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, αλλά το απόθεμα υποχώρησε κατά μια αγορά με το bear 38% από το υψηλό όλων των ημερών ύψους $ 211.70 που τέθηκε στις 5 Ιουνίου 2018, 129, 77 δολάρια. Το απόθεμα είναι καθαρό εμπόριο σε τεχνική δυναμική, καθώς ο δείκτης P / E είναι 35, 09 χωρίς να προσφέρει μέρισμα, σύμφωνα με την Macrotrends.
Η Alibaba είναι ένας κινεζικός διαδικτυακός λιανοπωλητής που έχει επωφεληθεί από τα έσοδα από το cloud computing και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οποία αυξάνονται ταχύτερα από τα παραδοσιακά λιανικά καταστήματα που βασίζονται στο διαδίκτυο. Το απόθεμα έκλεισε τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου, στα $ 167, 23. up 22% μέχρι σήμερα και στην αγορά του ταύρου με 28, 9% πάνω από το χαμηλό της 24ης Δεκεμβρίου, $ 129, 77. Το απόθεμα Alibaba έφθασε στις 3 Μαΐου στο υψηλό του 2019, 195, 72 δολάρια και βρίσκεται σε διορθωτική περιοχή 14, 6% κάτω από αυτό το επίπεδο.
Το ημερήσιο διάγραμμα για το Alibaba
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο γράφημα για την Alibaba δείχνει την πτώση της αγοράς αρκούδων από την 5η Ιουνίου 2018, ύψους 211, 70 δολαρίων. Το κλείσιμο των 137, 07 δολαρίων στο τέλος του 2018 ήταν μια εισροή στα ιδιόκτητα analytics μου, και ο ετήσιος άξονάς του παραμένει στα 159, 91 δολάρια. Το κλείσιμο των $ 169, 45 στις 28 Ιουνίου ήταν επίσης μια εισροή και οδήγησε στο εξαμηνιαίο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα $ 189, 61. Το κλείσιμο των $ 167, 23 στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν η πιο πρόσφατη εισροή των analytics μου, με αποτέλεσμα ο μηνιαίος άξονας για τον Οκτώβριο στα $ 176, 48 και το τέταρτο τρίμηνο να φτάσει στα $ 167, 22. Όπως μπορείτε να δείτε, η ενοποίηση της αγοράς αρκούδων είναι εξαιρετικά ασταθής.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Alibaba
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Alibaba είναι αρνητικό, με το απόθεμα κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων ύψους 171, 08 δολαρίων. Αυτό υποδεικνύει κίνδυνο για τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "επιστροφή στο μέσο όρο", στα $ 140, 30, που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ.
Η εβδομαδιαία βραδεία στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαία προβλέπεται να μειωθεί σε 72, 45 αυτή την εβδομάδα, από 78, 86 στις 27 Σεπτεμβρίου. Την εβδομάδα 26 Απριλίου, λίγο πριν το υψηλό 2019, αυτή η ανάγνωση ήταν 91, 20, η οποία είναι πάνω από τα 90, 00 κατώφλι, καθώς το απόθεμα έγινε μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα". Αυτό συνήθως οδηγεί σε πτώση 10% έως 20%. Μέχρι στιγμής, η πτώση ήταν 14, 5%.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Alibaba στην αδυναμία του ετήσιου άξονα σε 159, 91 δολάρια και στην "επιστροφή του στο μέσο όρο" στα 140, 30 δολάρια. Μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στα μηνιαία και τα εξαμηνιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 176, 48 και $ 189, 61, αντίστοιχα. Ο τριμηνιαίος άξονάς του είναι 167, 22 δολάρια.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το μηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, και πιο πρόσφατα στις 30 Σεπτεμβρίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε και στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
