Η Apple Inc. (AAPL) νίκησε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη της πρώτης τριμηνίας κατά τέσσερα λεπτά την Πέμπτη το βράδυ, ενώ ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εσόδων και μείωσε την καθοδήγηση του δεύτερου τριμήνου, προκαλώντας μια αντίδραση buy-the-news που εξατμίστηκε μπροστά από το κουδούνι άνοιξης της Παρασκευής. Η εταιρεία ανέφερε ότι η στασιμότητα των τριμηνιαίων αποστολών iPhone, iPad και Mac είναι από έτος σε έτος, προκαλώντας ερωτήσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη πορεία ανάπτυξης του εικονιδίου. Ακόμα κι έτσι, τα αποτελέσματα μείωσαν το άγχος των μετόχων μετά από πολλές αναφορές ότι η εταιρεία είχε μειώσει την παραγωγή του iPhone X λόγω κακών πωλήσεων.
Η μεγάλη αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας αντέδρασε θετικά στις ειδήσεις, με τις εταιρείες Skyworks Solutions, Inc. (SWKS), την Universal Display Corporation (OLED) και άλλους κατασκευαστές εξαρτημάτων να παρουσιάζουν μέτρια κέρδη. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα θέματα είχαν χάσει σημαντικό έδαφος τον Ιανουάριο, λόγω της συνεχώς κυριολεκτικής ροής ειδήσεων και χρειάζονται σημαντική ανοδική πορεία για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Η ανάκαμψη αυτή δεν μπορεί να συμβεί, δεδομένου ότι οι μετρητές των αδύναμων αποστολών ενδέχεται να κυριαρχήσουν στους αναλυτές της Wall Street στους επόμενους μήνες.
Οι μετοχές της Apple ολοκλήρωσαν τριετή ανοδική πορεία κοντά σε $ 100 το Σεπτέμβριο του 2012, αποδίδοντας αντιστροφή και πτώση που βρήκαν υποστήριξη για τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) 200 εβδομάδων στα μέσα $ 50. Το υψηλό του Απριλίου 2015 και το Μάιο του 2016 χαμηλό συμπλήρωσαν το περίγραμμα ενός ευρέως αυξανόμενου προτύπου καναλιού, με την κινητή μέση στήριξη για άλλη μια φορά να τερματίζει το μειονέκτημα. Το απόθεμα ξεκίνησε με δυναμική ώθηση και επέστρεψε στην αντίσταση του καναλιού τον Μάιο του 2017.
Το απόθεμα πέρασε πέντε μήνες δοκιμάζοντας αυτό το επίπεδο, ξεσκέπτοντας τα κέρδη του Οκτωβρίου και ανεβαίνοντας σε υψηλό όλων των εποχών στα 180, 10 δολ. Στις 18 Ιανουαρίου. Οι αναφορές των περικοπών παραγωγής του iPhone X προκάλεσαν συνεχή πτώση, με μια σειρά υποβαθμισμένων αναλυτών προσθέτοντας στην πώληση πίεση. Το downtick έφτασε στη νέα υποστήριξη στην κορυφή του σπασμένου καναλιού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δημιουργώντας μια μικρή αναπήδηση στην απελευθέρωση των κερδών.
Το απόθεμα αυξήθηκε στα 174, 25 δολάρια μετά τα νέα και υποχώρησε χαμηλότερα, πέφτοντας στα 168 δολάρια τη νύχτα. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο επίπεδο τιμών για να ανοίξει η συνεδρία της Παρασκευής, επειδή θα χρειαστεί λίγο μειονέκτημα για να προκαλέσει ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα καναλιού που θέτει εκτός σημαντικών σημάτων πώλησης. Συγκεκριμένα, ένα κλείσιμο εκτύπωσης στη ζώνη τιμών των $ 162 έως $ 164 θα αποκαταστήσει την αντίσταση του καναλιού από το 2012, εκθέτοντας το απόθεμα σε σημαντικό μειονέκτημα που θα μπορούσε να φτάσει στο EMA των 200 εβδομάδων, που τώρα αυξάνεται από τα 120 δολάρια.
Το απόθεμα Universal Display επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση της τεχνολογίας OLED από την Apple, ξεπερνώντας την αντίσταση του 2011 στα μέσα $ 60 το πρώτο τρίμηνο του 2017 και υπερτριπλασιάζοντας την τιμή στα 209 δολάρια το 2018. Το απόθεμα έχει πέσει από τη χάρη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μειώνοντας περισσότερο από 50 βαθμούς στη συμπάθεια με τα προβλήματα του ευεργέτη του. Οι μετοχές της Universal Display έκλεισαν σε χαμηλό τρίμηνο κοντά στα $ 155 μπροστά από τα νέα των κερδών και αναρριχήθηκαν στα $ 160 τη νύχτα.
Η πτώση που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο ήταν χαμηλότερη από την ταλάντωση του Δεκεμβρίου το χαμηλό στα 158 δολάρια, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια κατανομή που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη πίεση πώλησης. Η αναπήδηση πίσω στα $ 160 επαναφέρει αυτό το σπασμένο επίπεδο υποστήριξης, αλλά το απόθεμα πρέπει να επιβιώσει από την τακτική σύνοδο και να προσθέσει κέρδη για να κλειδώσει σε μια γενικευμένη τεχνική μετατόπιση. Εάν ναι, μια ισχυρότερη ώθηση αγοράς μπορεί να τεθεί σε κίνηση, ανυψώνοντας το απόθεμα σε νέα αντίσταση στο EMA 50 ημερών στα μέσα $ 170.
Οι ενημερωμένοι παράγοντες της αγοράς θα παίρνουν επιθετικά κέρδη σε αυτό το επίπεδο τιμών επειδή οι πιο μακροπρόθεσμες τεχνικές προοπτικές έχουν πλέον μεταβληθεί στην προτίμηση των αρκούδων, εκθέτοντας περαιτέρω μειονεκτήματα που μπορεί να φθάσουν στο 200 ημερών EMA στα $ 140. Οι ταύροι θα χρειαστούν μια Herculean προσπάθεια για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, διότι η πρώτη τιμή των τιμών τρίμηνο θα μπορούσε εύκολα να συμπληρώσετε ένα κεφάλι και το πάνω μέρος των ώμων που δημιουργεί μια πτωτική τάση μεγάλης κλίμακας.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Apple έχει εγκατασταθεί κάτω από τα $ 170 πριν από το κουδούνι ανοίγματος της Παρασκευής, μόλις λίγα σημεία πάνω από τη νέα υποστήριξη που παράγεται από την πενταετή αποτυχία του καναλιού του Οκτωβρίου. Οι ταύροι πρέπει να υπερασπιστούν τη γραμμή με κάθε κόστος ή να διακινδυνεύσουν μια πολύ πιο απότομη διαφάνεια που θα μπορούσε να φτάσει τα $ 120. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε έξω: Η Apple μπορεί να χάσει το Crown ως την πιο πολύτιμη εταιρεία του κόσμου .)
