Το ελβετικό φράγκο (CHF) κατέχει την πέμπτη θέση όσον αφορά την παγκόσμια ρευστότητα, έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (USD), του ευρώ (EUR), του γιεν Ιαπωνίας (JPY) και της λίρας στερλίνας (GBP). Οι έμποροι Forex υποθέτουν τη δύναμη και την αδυναμία του CHF μέσω των ζευγών νομισμάτων που καθιερώνουν συγκριτική αξία σε πραγματικό χρόνο. Παρόλο που οι μεσίτες προσφέρουν δεκάδες σχετικούς σταυρούς, οι περισσότεροι πελάτες επικεντρώνονται στα τέσσερα πιο δημοφιλή ζευγάρια:
- Ευρώ - EUR / CHFU.S. δολάριο - USD / CHFJapanese yen - CHF / JPYΒρετανική λίρα - GBP / CHF
Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) είχε το ανώτατο όριο EUR / CHF στο 1, 20 το 2011 για να περιορίσει τις εισροές ασφαλών καταφυγίων στα χρόνια που ακολούθησαν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Η τράπεζα εγκατέλειψε το ανώτατο όριο τον Ιανουάριο του 2015, προκαλώντας μια απότομη αύξηση της μεταβλητότητας και ένα τεράστιο ράλι του CHF. Οι έμποροι και οι μεσίτες υπέστησαν τεράστιες ζημίες μετά τη δράση της κεντρικής τράπεζας, η οποία σημειώθηκε χωρίς προειδοποίηση.
Το ελβετικό φράγκο διεξάγεται συνεχώς από το βράδυ της Κυριακής μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες κέρδους. Ωστόσο, ο όγκος και η μεταβλητότητα μπορούν να κυμανθούν σε μεγάλο βαθμό σε κάθε 24ωρο κύκλο, ενώ οι διαφορές στα λιγότερο δημοφιλή ζευγάρια αυξάνονται κατά τη διάρκεια ήρεμων περιόδων και μειώνονται κατά τη διάρκεια ενεργών περιόδων. Ενώ η δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος θέσεων ανά πάσα στιγμή σηματοδοτεί ένα βασικό κέρδος από το forex, η πλειονότητα των στρατηγικών διαπραγμάτευσης ξεδιπλώνεται κατά τη διάρκεια των ενεργών περιόδων.
Πολλοί έμποροι forex εστιάζουν την προσοχή τους στους διασταυρώσεις EUR / CHF και USD / CHF, οι οποίοι διατηρούν στενές διαφορές σε όλο τον 24ωρο κύκλο, ενώ πολλαπλοί καταλύτες εντός ημέρας πυροδοτούν τάσεις και στις δύο κατευθύνσεις και σε όλα τα χρονικά πλαίσια. Οι μακρές και βραχυπρόθεσμες κούνιες λειτουργούν επίσης εξαιρετικά καλά με τις κλασσικές στρατηγικές δέσμευσης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης swing και της διαπραγμάτευσης των καναλιών.
Καταλύτες τιμών ελβετικού φράγκου
Οι καλύτερες εποχές για το εμπόριο του ελβετικού φράγκου παρακολουθούν την απελευθέρωση οικονομικών δεδομένων, καθώς και ανοικτές ώρες σε μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές ανταλλαγές. Ο προγραμματισμός μπροστά απαιτεί έρευνα διπλής όψης, διότι η Ελβετία και οι καταλύτες της ευρωζώνης μπορούν να μεταφέρουν δημοφιλή ζεύγη με την ίδια ένταση με τους καταλύτες στα σταυροδρόμι. Εκτός από τις τοπικές κυκλοφορίες, τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, καθώς το EUR / USD είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο εργαλείο forex στον κόσμο.
Η SNB συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο για την ενημέρωση της νομισματικής πολιτικής, με δήλωση που δημοσιεύεται στις 3:30 π.μ. Ανατολική ώρα (ET). Η συνάντηση είχε περιορισμένο αντίκτυπο κατά τη διάρκεια των ανωτάτων ορίων, αλλά μπορεί πλέον να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη. Επιπλέον, οι διασταυρώσεις του CHF είναι ευάλωτες σε οικονομικά και πολιτικά μακροοικονομικά γεγονότα που προκαλούν έντονη συσχέτιση των τιμών σε μετοχές, νομίσματα και αγορές ομολόγων ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, η υποτίμηση του γιουάν από την Κίνα τον Αύγουστο του 2015.
Οικονομικές απελευθερώσεις
Η πλειοψηφία των οικονομικών δεδομένων της ευρωζώνης και της Ελβετίας κυκλοφορεί μεταξύ 2:00 π.μ. και 5:00 π.μ. Ανατολικού Χρόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το χρονικό τμήμα από 30 έως 60 λεπτά πριν από αυτές τις κυκλοφορίες και μία έως τρεις ώρες αργότερα υπογραμμίζει μια εξαιρετικά δημοφιλής περίοδο εμπορίας των CHF σταυρών επειδή η ροή ειδήσεων θα επηρεάσει τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις σταυρούς. Επικαλύπτεται επίσης με την πορεία προς την ημέρα των συναλλαγών των Η.Π.Α., σημειώνοντας σημαντική άνοδο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Οι αμερικανικές οικονομικές απελευθερώσεις έρχονται συνήθως στις 8:30 π.μ. και στις 10:00 π.μ. ET και παράγουν εξαιρετικό όγκο συναλλαγών σε CHF, καθώς και υψηλές αποδόσεις για την τάση της κίνησης στους πιο δημοφιλείς σταυρούς. Οι ιαπωνικές κυκλοφορίες λαμβάνουν λιγότερη προσοχή επειδή εκδίδονται στις 4:30 μ.μ. και στις 10:00 μ.μ. ET, στη μέση του κύκλου ύπνου της ευρωζώνης και της Ελβετίας. Ακόμα κι έτσι, ο όγκος συναλλαγών CHF / JPY μπορεί να ακουστεί έντονα γύρω από αυτές τις ζώνες ώρας.
Ελβετικό φράγκο και Ώρες ανταλλαγής μετοχών
Τα χρονοδιαγράμματα συναλλαγών CHF ακολουθούν κατά προσέγγιση τις ώρες ανταλλαγής, αυξάνοντας τη δραστηριότητα όταν οι αγορές μετοχών της Φρανκφούρτης και της Ν. Αυτός ο εντοπισμός δημιουργεί αύξηση του όγκου συναλλαγών γύρω από τα μεσάνυχτα στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, συνεχίζοντας τη νύχτα και την ώρα του μεσημεριανού αμερικανικού συναλλάγματος, όταν η δραστηριότητα διαπραγμάτευσης στο forex μπορεί να πέσει απότομα.
Ωστόσο, οι ημερήσιες διευθετήσεις των κεντρικών τραπεζών σε άλλα μέρη του κόσμου μετατοπίζουν αυτόν τον κύκλο δραστηριότητας, με τους εμπόρους forex σε όλο τον κόσμο να παραμένουν στα γραφεία τους όταν η Federal Reserve (FOMC) δημοσιεύει μια απόφαση επιτοκίου 2:00 μ.μ. ή τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) εκδίδει τις αποφάσεις της στις 7:00 π.μ. ET, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ακολουθεί στις 7:45 π.μ., και οι δύο εκδόσεις πραγματοποιούνται στο νεκρό σημείο της υψηλής CHF δραστηριότητας.
Η κατώτατη γραμμή
Τέσσερα δημοφιλή ζεύγη νομισμάτων προσφέρουν στους εμπόρους ελβετικού φράγκου μια μεγάλη ποικιλία βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ευκαιριών. Οι καλύτερες εποχές για το εμπόριο αυτών των μέσων επικεντρώνονται πριν και μετά τις οικονομικές απελευθερώσεις, προγραμματισμένες μεταξύ 2:00 π.μ. και 5:00 π.μ. ET, καθώς και μεταξύ 8:30 π.μ. και 10:00 π.μ. ET. Αυτή η ποικιλόμορφη αναφορά κρατά όλες τις διασταυρούμενες αγορές ενεργές και υγρές μεταξύ των μεσάνυχτων και το μεσημέρι.
