Με την μαύρη Παρασκευή και την εποχή των αγορών διακοπών να πλησιάζουν γρήγορα, εταιρείες από τμήματα όπως ενδύματα, πολυκαταστήματα, υπολογιστές και ηλεκτρονικά, γενικά εμπορεύματα και συναφείς υποτομείς θα είναι πιθανώς το επίκεντρο πολλών ενεργών εμπόρων. Η απόδοση αυτής της ευρείας ομάδας συχνά θεωρείται ως ένα βαρόμετρο του καταναλωτικού αισθήματος, της εμπιστοσύνης και της συνολικής οικονομικής υγείας., θα ρίξουμε μια ματιά σε πολλά γραφήματα για να δούμε πώς λειτουργεί ο τομέας και πώς οι δραστήριοι έμποροι θα τοποθετηθούν πιθανότατα κατά τη διάρκεια των εβδομάδων και των επόμενων μηνών.
SPDR S & P Retail ETF (XRT)
Οι δραστήριοι έμποροι συχνά στραφούν σε προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, όπως το SPR Retail ETF (XRT), για να αποκτήσουν μια αίσθηση του πού μπορεί να κατευθυνθεί ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, το σήμα $ 43 έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα επιδρόν επίπεδο υποστήριξης και αντοχής για το μεγαλύτερο μέρος του 2019. Τώρα που η τιμή έχει αυξηθεί πάνω από την οριζόντια τάση, οι έμποροι πιθανότατα θα μετατοπίσουν την προκατάλησή τους προς τα πάνω και θα χρησιμοποιήσουν την πρόσφατη επανεξέταση προς τη νέα στήριξη ως ευκαιρία αγοράς.
Από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνου, οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης πιθανότατα θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν τις μακρές θέσεις τους, θέτοντας παραγγελίες stop-loss κάτω από την κοντινή υποστήριξη του κινούμενου μέσου των 200 ημερών, το οποίο διαπραγματεύεται αυτήν την περίοδο κοντά στα 42, 79 δολάρια. Οι έμποροι θα εξετάσουν επίσης την πρόσφατη διασταύρωση μεταξύ των κινούμενων μέσων των 50 ημερών και των 200 ημερών (που εμφανίζονται από τον μπλε κύκλο) ως επιβεβαίωση μιας μακροπρόθεσμης κίνησης υψηλότερη. Αυτή η διαδοχική διασταύρωση μεταξύ δύο μεγάλων κινούμενων μέσων είναι επίσης γνωστή ως χρυσός σταυρός και χρησιμοποιείται συνήθως από ενεργούς εμπόρους για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας παρατεταμένης ανοδικής τάσης.
Hibbett Sports, Inc. (HIBB)
Με συντελεστή 1, 83% του XRT ETF, η Hibbett Sports, Inc. (HIBB) αντιπροσωπεύει την κορυφαία συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Με μια χρηματιστηριακή αξία μόλις 450 εκατομμυρίων δολαρίων, αυτός ο εξειδικευμένος λιανοπωλητής φαίνεται να έχει πολλά περιθώρια να κινηθεί ψηλότερα.
Λαμβάνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η κίνηση υψηλότερη κατά τους τελευταίους δύο μήνες έχει ωθήσει την τιμή πάνω από ένα βασικό επίπεδο αντίστασης όπως φαίνεται από τη διακεκομμένη γραμμή τάσης. Το ξεμπλοκάρισμα προκάλεσε μια διαδεδομένη διασταύρωση μεταξύ των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων όρων, γεγονός που θα μπορούσε να δείξει ότι το απόθεμα βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας σημαντικής ανοδικής πορείας. Ανάλογα με την ανοχή κινδύνου και τον επενδυτικό ορίζοντα, οι έμποροι πιθανώς θα θέσουν εντολές stop-loss κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών ή 200 ημερών (23, 04 και 20, 23 δολάρια αντίστοιχα).
Η Sally Beauty Holdings Inc. (SBH)
Ένα άλλο λιανικό απόθεμα που κερδίζει την έλξη με ενεργούς εμπόρους από αργά είναι η Sally Beauty Holdings Inc. (SBH). Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, το πρόσφατο χάσμα υψηλότερο, αποτέλεσμα θετικών κερδών, έχει οδηγήσει σε διαδοχική διασταύρωση μεταξύ των κινούμενων μέσων των 50 ημερών και 200 ημερών.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτό το πρότυπο υποδεικνύει ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία θα μπορούσε απλώς να ξεκινήσει. Οι δραστήριοι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πρόσφατη αναδρομή ως ευκαιρία αγοράς επειδή καθιστούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο / ανταμοιβή πιο κερδοφόρο.
Η κατώτατη γραμμή
Καθώς πλησιάζει η εποχή των διακοπών, οι ενεργείς έμποροι προετοιμάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους για να επωφεληθούν από μια σημαντική κίνηση υψηλότερα. Συγκεκριμένα, όπως συζητήσαμε στα προηγούμενα διαγράμματα, οι διασταυρώσεις μεταξύ των κυρίων κινούμενων μέσων δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας παρατεταμένης ανοδικής πορείας.
Τη στιγμή της συγγραφής, ο Casey Murphy δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν.
