Ένα κέρδος 54, 19% το 2019 για μετοχές της Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG), αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Έγραψα πραγματικά για τον Chipotle στις αρχές Ιανουαρίου. Η δραστηριότητα που παρατήρησα τότε, παρατηρούμε τώρα.
Αυτό το απόθεμα είναι ενδιαφέρον, επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι στοιχημάτιζαν εναντίον του Chipotle μετά τη φοβία του E. coli. Αυτό όντως δημιούργησε την ευκαιρία. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα - τα καλύτερα στην κατηγορία - ειδικά όταν η εταιρεία έχει κερδίσει.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι ένα ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων, σταθερών τεχνικών και ασυνήθιστων συναλλαγών στις μετοχές. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, το απόθεμα Chipotle έχει σαφώς ζητηθεί.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Chipotle απόθεμα έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών, τα οποία συμπίπτουν με ένα ανελκυστήρα των μετοχών. Αυτό είναι ακριβώς το είδος της ρύθμισης που αναζητάμε στην ερευνητική μας εταιρεία. Θέλουμε να ποντάρουμε στην καλύτερη… περίοδο. Αυτή η εξέλιξη για το απόθεμα Chipotle είναι αξιοσημείωτη, διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Τον τελευταίο καιρό, η ζήτηση ξεπερνά σαφώς την προσφορά:
www.mapsignals.com
Μέχρι στιγμής, το 2019, το απόθεμα Chipotle έχει καταγράψει 13 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι ο Chipotle κερδίζει ακόμα ήσυχα αλλά με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση ενός αποθέματος, είναι συνετό να δοθεί προσοχή στο πώς οι μετοχές διαπραγματεύονται. Ακριβώς όπως δεν θέλετε να πολεμήσετε την τάση, επίσης δεν θέλετε να πολεμήσετε ένα απόθεμα που δείχνει αυξανόμενη τιμή παράλληλα με την αύξηση του όγκου συναλλαγών. Κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να συσσωρεύσει μια θέση.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Ακολουθούν μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή Chipotle έχει πάρει την προσοχή μας:
- Έσοδα σε σχέση με την αγορά: + 41, 04% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα: + 40, 29% έναντι του τομέα επιλογής καταναλωτών Επιλογή SPDR ETF (XLY)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2018 όταν το απόθεμα Chipotle έκανε σήματα αγοράς για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε όλη τη μαζική πορεία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία ανακοίνωση κερδών της Chipotle έδειξε σταθερή ανάπτυξη σε ετήσια βάση:
- Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 10, 4% Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης των EPS: + 11%
Το Chipotle ξεσπάει στα ύψη και έχει ιστορία μεγάλων θεμελιωδών στοιχείων. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για το Chipotle και άλλα γρήγορα casual diners είναι μια εξέλιξη καθώς οι καταναλωτές αναζητούν επιλογές υψηλότερης ποιότητας τροφίμων. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το μετοχικό κεφάλαιο Chipotle αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σήματα συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
