Η γιγαντιαία εταιρεία CVS Health Corporation (CVS) του περιοδικού για τα ναρκωτικά (CVS) ανέφερε τα καλύτερα αποτελέσματα από το τρίτο τρίμηνο που ανακοίνωσε στις 6 Νοεμβρίου, ενώ η μετοχή τροφοδοτείται υψηλότερα καθώς η ιστορία της ανάκαμψης κερδίζει δυναμική.
Οι μετοχές της CVS βρίσκονται σε κατάσταση ανάκαμψης από τα μέσα Ιουνίου, ακόμη και όταν η αλυσίδα φαρμακείων προσπάθησε να μειώσει το κόστος μετά την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας υγείας Aetna πέρυσι. Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για μια εταιρεία να "αφομοιώσει" την εταιρεία που αγόρασε και να δει τα οφέλη της εξαγοράς. Καθώς το CVS επεκτείνει τη Minute Clinic σε περισσότερες κατάστημα, η μετάβαση σε αυτό το φαρμακείο θα γίνει σαν να μπει σε ένα "μίνι δωμάτιο έκτακτης ανάγκης".
Το απόθεμα έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 72, 47 δολ., Σημειώνοντας αύξηση 10, 6% σε ετήσια βάση και στην αγορά του ταύρου με 40, 1% πάνω από το χαμηλό των 51, 72 δολαρίων. Το απόθεμα έφτασε τα $ 72, 98 στα $ 72, 98 την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου. Ακόμη και μετά από αυτή τη δύναμη, το απόθεμα παραμένει θεμελιωδώς φθηνό με λόγο P / E 9, 58 και μερισματική απόδοση 2, 79%, σύμφωνα με την Macrotrends.
Η CVS έχει κτυπήσει τώρα εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή σε 15 διαδοχικά τρίμηνα. Η ιστορία της ανάκαμψης άρχισε στις 28 Νοεμβρίου του 2018, όταν η Aetna ανακοίνωσε ότι η συμφωνία CVS για την αγορά της Aetna είχε ολοκληρωθεί, θέτοντας το στάδιο για να γίνει η CVS "η πρώτη εταιρία καινοτομίας στον τομέα της υγείας".
Το ημερήσιο διάγραμμα για την υγεία CVS
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο γράφημα για το CVS δείχνει ότι το απόθεμα ήταν κάτω από ένα "σταυρό θανάτου" από τις 30 Ιανουαρίου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών έπεσε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για να σημάνει ότι οι χαμηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Αυτό παρακολούθησε το απόθεμα στο χαμηλό του 2019, $ 51, 72 που τέθηκε στις 17 Μαΐου.
Καθώς η ιστορία της ανάκαμψης εξελίχθηκε, σχηματίστηκε ένας "χρυσός σταυρός" στις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το αντίθετο του "σταυρού θανάτου", καθώς εμφανίζεται ένας "χρυσός σταυρός" όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών αυξάνεται πάνω από τις απλές 200 ημέρες κινούμενο μέσο όρο για να δείξει ότι θα ακολουθήσουν υψηλότερες τιμές. Αυτό το σήμα αγοράς παρακολούθησε το απόθεμα στο υψηλό του στις 8 Νοεμβρίου στις 72, 98 δολάρια.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την υγεία CVS
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το CVS είναι θετικό, αλλά υπεραγορών, με το απόθεμα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων στα $ 65, 63. Αυτό στοχεύει τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή το "reversion to the mean", στα $ 75, 60. Το απόθεμα ήταν κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων από την εβδομάδα στις 4 Νοεμβρίου 2016.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 89, 32. Αν αυτή η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, το απόθεμα γίνεται μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα". Την εβδομάδα 26 Απριλίου, αυτή η ανάγνωση ήταν 9, 71, η οποία ήταν κάτω από το όριο των 10, 00, καθιστώντας το απόθεμα «πολύ φθηνό για να το αγνοήσει».
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε το απόθεμα CVS σε αδυναμία στο μηνιαίο επίπεδο αξίας του στα $ 59, 46. Μειώστε τις επενδύσεις με δύναμη στο ετήσιο επίπεδο κινδύνου στα 106, 84 δολάρια.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου του 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 31 Οκτωβρίου καθιέρωσε το μηνιαίο επίπεδο για το Νοέμβριο.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
