Ένα κέρδος 28, 40% το 2019 για μετοχές της Home Depot, Inc. (HD) αναφέρει μια ιστορία μεγάλης ζήτησης. Αυτή η ζήτηση είναι πιθανότατα μεγάλη αγορά των μετοχών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στον αυξανόμενο όγκο, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για αγοραστή.
Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη πορεία ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα του αποθέματος. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, η HD έχει δει μεγάλη ζήτηση.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε πώς μοιάζει το ασυνήθιστο σήμα της εμπορικής μας δραστηριότητας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα UI (ασυνήθιστα θεσμικά) σήματα HD που έκανε το τελευταίο έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) που ευθυγραμμίζονται με ανελκυστήρα των μετοχών. Αυτό είναι ακριβώς το είδος της ρύθμισης που αναζητάμε στην ερευνητική μας εταιρεία. Θέλουμε να ποντάρουμε στους πιό πιθανούς υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία. Θέλουμε ένα πλεονέκτημα. Τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό είναι ένα γράφημα μεγάλης ζήτησης:
www.mapsignals.com
Μέχρι στιγμής, το 2019, η HD έχει καταγράψει 7 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτή η απαίτηση μπορεί να αυξήσει ήσυχα τις μετοχές. Αυτό συμβαίνει και πρόσφατα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση του αποθέματος, είναι συνετό να δοθεί προσοχή στο πώς οι μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου διαπραγματεύονται. Ακριβώς όπως δεν θέλετε να πολεμήσετε την τάση, δεν θέλετε επίσης να πολεμήσετε ένα απόθεμα που δείχνει αυξανόμενη τιμή παράλληλα με τη μεγάλη ζήτηση για τις μετοχές. Κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να συσσωρεύσει μια θέση.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Ψάχνουμε για τα μεγάλα χρήματα. Τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες στην πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε τους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές που αρπάζουν την προσοχή μας:
- Υπεραπόδοση YTD έναντι αγοράς (+ 13, 37% έναντι SPY) Απόδοση YTD έναντι απόκρισης ETF (+ 9, 94% έναντι XLY) Πρόσφατα μεγάλα αγοραστικά σήματα
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2015 όταν η HD έκανε σήματα αγορών για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Αυτό που ξεπερνάει το παρακάτω διάγραμμα είναι ο τρόπος με τον οποίο η μετοχή κατέρρευσε μετά από την εμφάνιση μεγάλων σημάτων αγορών. Το πρόσφατο πράσινο μπορεί να δείχνει τον ίδιο πρόδρομο σε υψηλότερες τιμές. Παρακάτω είναι το διάγραμμα όλων των σημάτων αγοράς HD από το 2015:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία έκθεση κερδών του Home Depot έδειξε αύξηση:
- Q2 2019 Ποσοστό αύξησης εσόδων + 1, 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος Q2 2019 ρυθμός αύξησης EPS + 3, 9% το προηγούμενο έτος
Οι μετοχές της Home Depot ξεπερνούν τα υψηλά επίπεδα με μεγάλη ζήτηση. Η εταιρεία έχει μια πλούσια ιστορία υπεραπόδοσης και φαίνεται ότι τα μεγάλα χρήματα αγοράζουν τις μετοχές. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για τις μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν μεγάλη αγορά από τις μετοχές. Ακόμη και με το εμπόριο της Κίνας, η εταιρεία εξακολουθεί να δείχνει σχετική υπεραπόδοση. Οι καλύτερες εταιρείες μιας ομάδας τείνουν να αποδίδουν μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το HD ξεσπάει ήσυχα. Ο μεγάλος δείκτης αγοράς μας σηματοδοτεί ότι θα πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της τιμής, τη μεγάλη ζήτηση αγοράς και τα υγιή βασικά στοιχεία, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο με μερίσματα ανάπτυξης.
Αποποίηση ευθυνών για επενδύσεις
