Η προσβασιμότητα στις μορφές λογαριασμών μόχλευσης, οι παγκόσμιοι μεσίτες που προσφέρονται από εσάς και ο πολλαπλασιασμός των εμπορικών συστημάτων προωθούν την ανταλλαγή συναλλάγματος για ένα ευρύτερο κοινό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι η ποσότητα των εμπόρων κεφαλαίου που έχουν στη διάθεσή τους θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά τους να ζουν. Πράγματι, ο ρόλος του κεφαλαίου στις συναλλαγές είναι τόσο σημαντικός που ακόμη και ένα μικρό πλεονέκτημα μπορεί να προσφέρει μεγάλες αποδόσεις, αν υποτεθεί ότι ένα περισσότερο χρήμα σημαίνει ότι εκμεταλλεύεται μια θέση για μεγαλύτερα χρηματικά κέρδη. Η ικανότητα ενός εμπόρου να βάζει περισσότερο κεφάλαιο στην εργασία και να αναπαράγει επωφελείς συναλλαγές όταν οι συνθήκες είναι σωστές χωρίζει τους επαγγελματίες εμπόρους από τους αρχάριους.
Έτσι πόσα κεφάλαια απαιτείται να είναι επιτυχημένος έμπορος forex; Παρακολουθήστε προσεκτικά την απόδοση, τα τέλη και τη μόχλευση για να αποκτήσετε μεγαλύτερη προοπτική στους εμπορικούς στόχους σας.
Τι είναι η αξιόπιστη απόδοση για τους εμπόρους Forex;
Κάθε έμπορος ονειρεύεται να γίνει εκατομμυριούχος κάνοντας έξυπνα στοιχήματα από ένα μικρό κεφάλαιο. Η πραγματικότητα της forex διαπραγμάτευσης είναι ότι είναι απίθανο να κάνει εκατομμύρια σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εμπορία ενός μικρού λογαριασμού. Ενώ τα κέρδη μπορούν να συσσωρευθούν και να συντηρηθούν με την πάροδο του χρόνου, οι έμποροι με μικρούς λογαριασμούς αισθάνονται συχνά πιεσμένοι να χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες μόχλευσης ή να αναλαμβάνουν υπερβολικό κίνδυνο προκειμένου να δημιουργήσουν γρήγορα τους λογαριασμούς τους. Για να το θέσουμε σε προοπτική, οι επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων που διαθέτουν εκατομμύρια δολάρια κάνουν συχνά λιγότερο από 10% έως 15% ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιώτες επιχειρηματίες με μικρούς λογαριασμούς θα μπορούσαν να κάνουν διπλάσιες, τριπλές ή ακόμη και δεκαπλάσιες ένα έτος είναι αρκετά λανθασμένη.
Η πραγματικότητα είναι ότι όταν ο παράγοντας αμοιβές, προμήθειες ή / και εξαπλώνεται σε προσδοκίες επιστροφής, ένας έμπορος πρέπει να επιδεικνύει την ικανότητα μόνο για να σπάσει ακόμη. Πάρτε για παράδειγμα μια σύμβαση S & P E-mini. Ας υποθέσουμε ότι οι αμοιβές των $ 5 ανά γύρο ταξίδι διαπραγματεύονται ένα συμβόλαιο και ότι ένας έμπορος κάνει 10 δρομολόγια μετ 'επιστροφής ημερησίως. Σε ένα μήνα με 21 ημέρες διαπραγμάτευσης, $ 1.050 θα δαπανηθούν μόνο για προμήθειες, για να μην αναφέρουμε άλλες αμοιβές όπως το διαδίκτυο, δικαιώματα, χαρτογράφηση ή οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που μπορεί να υποστεί ένας έμπορος κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Εάν ο έμπορος ξεκίνησε με λογαριασμό 50.000 δολαρίων με βάση το παράδειγμα αυτό, θα είχε χάσει το 2% του εν λόγω υπολοίπου μόνο στις προμήθειες.
Αν υποθέσουμε ότι τουλάχιστον το ήμισυ των συναλλαγών διέσχισε την προσφορά ή προσφορά ή / και την απόκλιση των factoring, 105 από τις συναλλαγές θα έβαλαν αμέσως τον έμπορο σε offside $ 12, 50. Αυτό είναι ένα πρόσθετο κόστος $ 1.312, 50 για την είσοδο στις συναλλαγές. Με αυτόν τον υπολογισμό, ο έμπορος μας είναι τώρα μειωμένος κατά 2.362, 50 δολάρια (περίπου 5% του αρχικού του υπολοίπου). Αυτό το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί μέσω των κερδών της επένδυσης πριν ο έμπορος μπορεί ακόμη και να αρχίσει να κερδίζει χρήματα.
Μια ρεαλιστική ματιά στα τέλη συναλλαγών Forex
Όπως συζητήσαμε στο παραπάνω παράδειγμα, η αποδοτικότητα είναι ένα αξιοθαύμαστο αποτέλεσμα όταν λαμβάνονται υπόψη τα τέλη. Ωστόσο, εάν μπορεί να βρεθεί μια άκρη, τα τέλη αυτά μπορούν να καλυφθούν και ένα κέρδος θα πραγματοποιηθεί. Ας υποθέσουμε ότι ένας έμπορος μπορεί να δημιουργήσει μια άκρη ενός τικ, πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο πραγματοποιούν κέρδος μόνο ενός τραπεζογραμματίου ανά ταξίδι μετ 'επιστροφής. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο έμπορος αυτός θα προβεί:
210 συναλλαγές x 12, 50 δολάρια = 2, 625 δολάρια
Τώρα θα αφαιρέσουμε τις προμήθειες των $ 5 που ο έμπορος έρχεται μπροστά από:
$ 2625 - $ 1050 = $ 1.575, ή 3% απόδοση του λογαριασμού ανά μήνα
Αυτός ο υπολογισμός δείχνει ότι ενώ ο έμπορος κερδίζει και χάνει συναλλαγές, όταν οι συναλλαγές υπολογίζονται κατά μέσον όρο, το κέρδος που προκύπτει είναι ένα tick ή και μεγαλύτερο. Ένας έμπορος με μέσο όρο ενός τραπεζογραμματίου ανά συναλλαγή απαλείφει αμοιβές, καλύπτει ολίσθηση και παράγει ένα κέρδος που θα κτύπησε τα περισσότερα σημεία αναφοράς.
Είστε υποκεφαλαιοποιημένοι για να ζείτε στο Forex Trading;
Το υψηλό ποσοστό αποτυχίας να σημειωθεί ένας μέσος όρος δείχνει ότι η διαπραγμάτευση είναι αρκετά δύσκολη. Διαφορετικά, ένας έμπορος θα μπορούσε απλά να αυξήσει τα στοιχήματά του σε πέντε παρτίδες ανά εμπόριο και να κάνει 15% το μήνα σε λογαριασμό 50.000 δολαρίων. Δυστυχώς, ένας μικρός λογαριασμός επηρεάζεται σημαντικά από τις προμήθειες και το δυνητικό κόστος που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα. Αντίθετα, ένας μεγαλύτερος λογαριασμός δεν επηρεάζεται σημαντικά και έχει το πλεονέκτημα ότι παίρνει μεγαλύτερες θέσεις για να μεγεθύνει τα οφέλη της ημέρας διαπραγμάτευσης. Ένας μικρός λογαριασμός, εξ ορισμού, δεν μπορεί να κάνει τέτοιες μεγάλες συναλλαγές, και μάλιστα παίρνοντας σε μεγαλύτερη θέση από ό, τι μπορεί να αντέξει ο λογαριασμός είναι μια επικίνδυνη πρόταση λόγω κλήσεων περιθωρίου.
Εάν ο στόχος των ημερησίων εμπόρων είναι να ζουν από τις δραστηριότητές τους, η διαπραγμάτευση ενός συμβολαίου 10 φορές την ημέρα, ενώ ο μέσος όρος ενός κέρδους (που όπως είδαμε είναι πολύ υψηλό ποσοστό απόδοσης) μπορεί να αποτελέσει εισόδημα, αλλά δεν είναι ένα βιώσιμο μισθό κατά την παράδοση άλλων εξόδων.
Δεν υπάρχουν ορισμένοι κανόνες για τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος - κάθε έμπορος πρέπει να εξετάσει το μέσο κέρδος ανά σύμβαση ή εμπόριο για να καταλάβει πόσα είναι απαραίτητα για να καλύψει μια δεδομένη προσδοκία εισοδήματος και να αναλάβει ένα ανάλογο ποσό κινδύνου για να περιορίσει τις σημαντικές απώλειες.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μόχλευση στο Forex Trading
Η μόχλευση προσφέρει υψηλό επίπεδο ανταμοιβής και κινδύνου. Δυστυχώς, τα οφέλη της μόχλευσης σπανίως εμφανίζονται. Η μόχλευση επιτρέπει στον έμπορο να αναλάβει μεγαλύτερες θέσεις από ό, τι θα μπορούσε μόνο με το δικό του κεφάλαιο, αλλά επιβάλλει πρόσθετο κίνδυνο για τους εμπόρους που δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη το ρόλο τους στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής συναλλαγών τους.
Οι βέλτιστες πρακτικές δείχνουν ότι οι έμποροι δεν πρέπει να διακινδυνεύουν περισσότερο από το 1% των δικών τους χρημάτων για ένα δεδομένο εμπόριο. Ενώ η μόχλευση μπορεί να μεγεθύνει τις αποδόσεις, είναι συνετό για τους λιγότερο έμπειρους εμπόρους να τηρούν τον κανόνα του 1%. Η μόχλευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέλεια από εμπόρους με χαμηλό κεφάλαιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι πιο διαδεδομένη από την αγορά συναλλάγματος, όπου οι έμποροι μπορούν να αξιοποιηθούν κατά 50 έως 400 φορές το επενδεδυμένο κεφάλαιο τους.
Ένας έμπορος που καταθέτει $ 1.000 μπορεί να χρησιμοποιήσει 100.000 δολάρια (με 100 έως 1 μόχλευση) στην αγορά, γεγονός που μπορεί να μεγεθύνει τις αποδόσεις και τις απώλειες. Αυτό θεωρείται αποδεκτό, εφόσον μόνο το 1% (ή λιγότερο) του κεφαλαίου του επιχειρηματία διακυβεύεται σε κάθε συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι με ένα μέγεθος λογαριασμού $ 1.000, μόνο 10 $ (1% των 1.000 $) πρέπει να διακινδυνεύονται σε κάθε συναλλαγή. Στην πτητική αγορά συναλλάγματος, οι περισσότεροι έμποροι θα σταματήσουν συνεχώς με ένα ποσό αυτού του μεγέθους. Ως εκ τούτου, οι έμποροι μπορούν να εμπορεύονται μικρο παρτίδες, γεγονός που θα τους επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία ακόμη και με μόνο μια στάση $ 10. Η γοητεία αυτών των προϊόντων είναι να αυξηθεί η στάση, αλλά αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε χαλαρές αποδόσεις, καθώς οποιοδήποτε σύστημα συναλλαγών μπορεί να περάσει από μια σειρά διαδοχικών χαμένων συναλλαγών.
Ενώ είναι δύσκολο στην πράξη, οι έμποροι θα πρέπει να αποφύγουν τον πειρασμό να προσπαθήσουν να μετατρέψουν τα $ 1.000 σε 2.000 δολάρια γρήγορα. Μπορεί να συμβεί, αλλά μακροπρόθεσμα, ο έμπορος είναι καλύτερο να χτίσει τον λογαριασμό σιγά-σιγά με σωστή διαχείριση του κινδύνου.
Για παράδειγμα, με ένα μέσο κέρδος πέντε πινάκων και 10 συναλλαγές ημερησίως με μια πολύ μικρή παρτίδα $ 1.000, ο έμπορος θα κάνει $ 5 (Σημείωση: πρόκειται για μια εκτίμηση και θα εξαρτηθεί από το ζεύγος νομισμάτων που διαπραγματεύεται). Αυτό δεν φαίνεται να είναι σημαντικό από νομισματική άποψη, αλλά μια απόδοση 0, 5% σε ένα λογαριασμό $ 1, 000 σε μια μέρα είναι αξιοσημείωτη.
Η κατώτατη γραμμή
Οι έμποροι συχνά αποτυγχάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμη και ένα μικρό πλεονέκτημα, όπως ο μέσος όρος ενός κέρδους ενός τραπεζογραμματίου στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων ή ένα μικρό μέσο κέρδος pip στην αγορά συναλλάγματος, μπορεί να μεταφραστεί σε σημαντικές αποδόσεις. Οι έμποροι συχνά εισέρχονται στην αγορά με χαμηλή κεφαλαιοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι αναλαμβάνουν υπερβολικό κίνδυνο παραβιάζοντας τον κανόνα του 1% που περιγράφεται παραπάνω. Η μόχλευση μπορεί να προσφέρει σε έναν έμπορο ένα μέσο συμμετοχής σε μια κατά τα άλλα μεγάλη αγορά κεφαλαιακών απαιτήσεων, ωστόσο ο κανόνας του 1% πρέπει να εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε σχέση με το προσωπικό κεφάλαιο του εμπόρου.
Αυτό είναι όπου το άκρο μπαίνει στο παιχνίδι. Ακόμα κι αν συνδυάζοντας ένα πλεονέκτημα με τις αρχές της χρηστής συναλλαγής σημαίνει ότι τα κέρδη θα έρθουν όσο αυξάνεται ο λογαριασμός, ο λογαριασμός πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να παρέχει αρκετές χρηματικές αποδόσεις για να στηρίξει ένα βιώσιμο μισθό. Η άκρη εκμεταλλεύεται επανειλημμένα την τοποθέτηση αρκετών κεφαλαίων (χωρίς υπερβολικό κίνδυνο) για να μετατρέψει την άκρη σε ένα βιώσιμο εισόδημα
