Ανεξάρτητα από τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι επενδυτές κέρδισαν με ακρίβεια το πρώτο τρίμηνο του 2019, καθώς ο Οργανισμός Εξαγωγικών Πετρελαιοειδών (OPEC) διατηρούσε την προσφορά σφιχτά και οι φόβοι για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση μειώθηκαν από την αισιοδοξία ότι μια διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Η Κίνα ήταν στον ορίζοντα.
Η ταχεία προώθηση δύο μηνών και οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά καθώς και η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας προκαλούν τα ίδια αποθέματα να υποχωρούν σοβαρά από τους επενδυτές. Εάν η τελευταία επανάληψη της τιμολόγησης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών υπερδυνάμεων στον κόσμο δεν ήταν αρκετή για να πιέσει τις τιμές του πετρελαίου, τα στοιχεία των αμερικανικών κυβερνήσεων που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη αποκάλυψαν μια έκπληξη απότομης αύξησης των αποθεμάτων αργού πετρελαίου.
Το ενδιάμεσο αργό πετρέλαιο του Δυτικό Τέξας για παράδοση τον Ιούλιο (F * CL.NYM) υποχώρησε χθες το 5, 7% - η πιο απότομη πτώση της μείωσης των πωλήσεων φέτος - στέλνοντας τις τιμές των μετοχών των εταιρειών παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ελεύθερη πτώση. "Οι πρόσφατες αυξήσεις των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τους φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση έχουν την τρέχουσα θέση στην αγορά", δήλωσε ο Ryan Fitzmaurice, στρατηγικός ενέργειας στην Rabobank, στο CNN Business.
Οι έμποροι που θέλουν να τοποθετήσουν για περαιτέρω πτώσεις στην τιμή του πετρελαίου θα πρέπει να παρακολουθούν αυτούς τους τρεις φορείς της βιομηχανίας που έσπασε κάτω από την τεχνική υποστήριξη κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης. Ας εξετάσουμε πιο προσεκτικά κάθε ζήτημα και διεξάγουμε ορισμένες τακτικές συναλλαγών.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Η Noble Energy, Inc. (NBL) δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση και παραγωγή υγρών αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και φυσικού αερίου, με δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Δυτική Αφρική. Η εταιρεία με έδρα το Χιούστον έχει καθαρά αποδεδειγμένα αποθέματα περίπου 1, 9 δισεκατομμυρίων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου. Η Noble Energy ανακοίνωσε απώλεια 9 τρισεκατομμυρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο, χάνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών κατά 8 σεντ ανά μετοχή. Αυτό συγκρίνεται με τα κέρδη των 35 σεντ ανά μετοχή για το προηγούμενο τρίμηνο. Ο παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου σχεδιάζει να πραγματοποιήσει οργανικές δαπάνες κεφαλαίου μεταξύ $ 675 εκατομμυρίων και $ 750 εκατομμυρίων το δεύτερο τρίμηνο. Από τις 24 Μαΐου 2019, η μετοχή της Noble Energy έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 10, 41 δισ. Δολαρίων, πληρώνει μερισματική απόδοση 1, 78% και διαπραγματεύεται αύξηση 17, 27% μέχρι σήμερα (YTD).
Οι ευγενείς μετοχές σημείωσαν άνοδο σε σχέση με τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών (SMA) προς τα κάτω στα μέσα Απριλίου, αλλά απέτυχαν να κρατηθούν πάνω από τον δημοφιλή δείκτη καθώς οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να υποχωρούν. Στη χθεσινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση, το χρηματιστήριο κατέρρευσε κάτω από μια γραμμή ανοδικών τάσεων, η οποία χρονολογείται από το τέλος Δεκεμβρίου. Η κίνηση πραγματοποιήθηκε στον βαρύτερο τόμο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, προσθέτοντας την πεποίθηση για την πώληση. Εκείνοι που ανοίγουν μια σύντομη πώληση θα πρέπει να εξετάσουν για να καλύψουν τη θέση τους κοντά στο χαμηλό 26 Δεκεμβρίου στις 16, 94 δολάρια. Μια εντολή stop-loss θα μπορούσε να καθίσει πάνω από το υψηλό της Πέμπτης ή μια περίοδο ενοποίησης νωρίτερα αυτό το μήνα στο επίπεδο των 24, 65 δολαρίων.
Devon Energy Corporation (DVN)
Η εταιρεία Devon Energy Corporation (DVN) με έδρα την Οκλαχόμα εξερευνά, αναπτύσσει και παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ο ενεργειακός γίγαντας των 11, 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων λειτουργεί περίπου 12.900 φρέατα και έχει αποθέματα συνολικού ύψους 1, 927 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου. Η Royal Bank of Canada υποβάθμισε το απόθεμα της Devon Energy σε "τομέα performance" από την "καλύτερη απόδοση" τον Μάρτιο, επικαλούμενος τον κίνδυνο αρνητικών επιδράσεων στις προσδοκίες της αγοράς για τις προγραμματισμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Η Devon Energy διαπραγματεύεται με ανταγωνιστές της, με αναλογία τιμών προς κέρδη (λόγος P / E) 22, 8 σε σύγκριση με το μέσο όρο των 17, 9 μονάδων. Οι μετοχές της εταιρείας προσφέρουν μερισματική απόδοση 1, 12% και έχουν απόδοση YTD 20, 90% στις 24 Μαΐου 2019.
Η τιμή της μετοχής Devon Energy ανακάμπτει περίπου το 50% της απότομης απώλειας του τέταρτου τριμήνου του 2018 τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους. Εντούτοις, οι καλές εποχές έληξαν απότομα την Πέμπτη, με το χρηματιστηριακό κέρδος πειστικό κάτω από την υποστήριξη μιας οριζόντιας γραμμής τάσης που συνδέει διάφορα αντιδραστικά σημεία swing. Εκείνοι που παίρνουν το εμπόριο πρέπει να θέσουν μια παραγγελία για κέρδος κοντά στο τέλος του Δεκεμβρίου χαμηλώνουν. Προστατεύστε το κεφάλαιο συναλλαγών τοποθετώντας μια εντολή διακοπής πάνω από το χθεσινό υψηλό στα $ 28.71. Εναλλακτικά, επιτρέψτε για περισσότερο χώρο wiggle θέτοντας μια στάση πάνω από το SMA 50 ημερών.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Με ανώτατο όριο αγοράς 6, 39 δισ. Δολαρίων, η Cimarex Energy Co. (XEC) λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, με περιουσιακά στοιχεία κυρίως στην Οκλαχόμα, το Τέξας και το Νέο Μεξικό. Η εταιρεία έχει συνολικά αποδεδειγμένα περιουσιακά στοιχεία 591, 2 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου και συμφέροντα σε 2.902 κοιλότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα κέρδη ανά μετοχή του πρώτου τριμήνου (EPS) του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 1, 20 δολάρια, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά 17 σεντς ή 12, 4%. Ο Cimarex αποδίδει τη χαμηλή απόδοση στις μειούμενες τιμές των βασικών εμπορευμάτων. Το απόθεμα πετρελαίου και φυσικού αερίου έφθασε το 1, 17% και επέστρεψε μόλις 4, 56% σε ετήσια βάση, υποβιβάζοντας τον μέσο όρο του κλάδου και τον δείκτη S & P 500 κατά 1, 30% και 8, 02% αντίστοιχα στις 24 Μαΐου 2019.
Οι μετοχές της Cimarex έχουν διαπραγματευτεί σταθερά έως ελαφρώς χαμηλότερες από τις αρχές Φεβρουαρίου. Η τιμή προσπάθησε να ανέβει πάνω από την 50ετή SMA σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά δεν κατάφερε να παρακολουθήσει την αγορά κάθε φορά. Οι πωλητές ανέστειλαν τις θέσεις τους την Πέμπτη, οδηγώντας το απόθεμα σε πτώση 6, 58% και κάτω από μια περιοχή διάρκειας δύο μηνών ενοποίηση / πλάγια ολίσθηση. Παρά τη σημαντική πτώση, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια ανάγνωση πάνω από την υπερπόντια περιοχή, που δίνει στην αγορά αρκετό περιθώριο για να συνεχίσει την ορμή της προς τα κάτω, πριν μπουν στην αγορά οι κυνηγοί παζάρι. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια παρόμοια στρατηγική εξόδου με τα αποθέματα που συζητήθηκαν παραπάνω από τα τραπεζικά κέρδη σε μια συνθηκολόγηση στο χαμηλό του Δεκεμβρίου. Μειώστε τις απώλειες εάν η τιμή αντιστραφεί και κλείσει πάνω από την SMA των 50 ημερών.
StockCharts.com
