Ο James Harris Simons, ή ο Jim Simons, είναι γνωστός ως ο "Quant King" έχοντας ξεκινήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα κεφάλαια της παγκόσμιας τεχνολογίας αναγέννησης (Rentech). Πριν από την Rentech, ο Simons πέρασε στο Εθνικό Γραφείο Ασφαλείας (NSA) και δίδαξε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) και στο Χάρβαρντ.
Στα 44 χρόνια του 1982 ίδρυσε τον Rentech, όπου υπηρέτησε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Το 2010, αποχώρησε από το ρόλο του ως προέδρου και διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, αλλά παραμένει ως μη εκτελεστικός πρόεδρος.
Βασικές τακτικές
- Ο Jim Simons είναι μαθηματικός, διδάσκοντας στο MIT και τον Havard, και αργότερα υπηρετεί ως πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Stony Brook. Ο Simons ήταν ένας κωδικοποιητής για το Ινστιτούτο Αναλύσεων Άμυνας κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Ο Simons είναι διάσημος για την ίδρυση ενός από τα πιο επιτυχημένα χρηματικά ποσά στην ιστορία, Renaissance Technologies. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος / πρόεδρος από την ίδρυσή του το 1982 έως το 2010, όταν παραιτήθηκε. Η καθαρή του αξία από το 2019 ήταν 21, 6 δισεκατομμύρια δολάρια. "Απογοητεύομαι μερικούς για τους οποίους η κατασκευή μοντέλων ήταν χόμπι με μερική απασχόληση", δήλωσε ο Simons σε ομιλία του στο MIT το 2011.
Πρόωρη ζωή και εκπαίδευση
Ο Jim Simons γεννήθηκε το 1938 στη Brookline της Μασαχουσέτης και ανακάλυψε την αγάπη του για τα μαθηματικά σε νεαρή ηλικία. Στην ηλικία των 14 ετών, ο Simons εργάστηκε σε ένα κατάστημα εφοδιασμού κήπου ως σκούπα δαπέδου, αφού υποβιβάστηκε από μια θέση αγόρι απόθεμα λόγω της έλλειψης μνήμης της θέσης του αποθέματος. Ωστόσο, είχε το φιλόδοξο σχέδιο να γίνει μαθηματικός στο MIT.
Το 1955, ο Simons έγινε δεκτός στο MIT και ειδικεύτηκε στα μαθηματικά. Μετά την αποφοίτησή του, ο Simons σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ για το διδακτορικό του στα μαθηματικά. Μετά από μόλις ένα έτος, έλαβε το διδακτορικό του σε ηλικία 23 ετών το 1961. Στη συνέχεια, πήγε για να διδάξει τα μαθηματικά στο MIT και το Χάρβαρντ. Το Ινστιτούτο Αναλύσεων Άμυνας (IDA) προσέλαβε τον Simons το 1964, όπου έπαιξε βασικό ρόλο ως διακόπτης κώδικα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.
Ο Simons εγκατέλειψε το IDA μετά από τέσσερα χρόνια και συνέχισε να γίνεται πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Stony Brook, όπου βοήθησε στην ανάπτυξη βασικών ρόλων στα μαθηματικά και τη φυσική. Μόνο το 1978 άρχισε να ασχολείται με τη χρηματοδότηση.
Ιστορία επιτυχίας
Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη επιτυχημένη σταδιοδρομία ως βραβευμένος μαθηματικός και διακεκομμένος κώδικας για το IDA, ο Jim Simons αποφάσισε να συνεχίσει μια σταδιοδρομία στη χρηματοδότηση. Το 1978, ο μαθηματικός ξεκίνησε το hedge fund Monemetrics, που ήταν ο προκάτοχος των εξαιρετικά επιτυχημένων τεχνολογιών Renaissance. Ο Simons δεν σκέφτηκε να εφαρμόσει πρώτα τα μαθηματικά στο hedge fund του. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα για την ερμηνεία δεδομένων.
Μέχρι το 1988, ο Simons αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά την ποσοτική ανάλυση για να αποφασίσει ποιες συναλλαγές πρέπει να εισέλθουν. Ο Simons ζήτησε μόνο εμπειρογνώμονες στα μαθηματικά, ανάλυση δεδομένων και πολλούς άλλους τομείς που σχετίζονται με την επιστήμη, να συνεργαστούν μαζί του στο ταμείο. Ο βασιλιάς Quant πλήρωσε το ταμείο με προγραμματιστές, μαθηματικούς, φυσικούς και κρυπτογράφους. Η εταιρεία ευημερούσε λόγω των πολύπλοκων μαθηματικών τύπων αυτών των επιστημόνων που αναπτύχθηκαν.
110 δισ. Δολάρια
Τα περιουσιακά στοιχεία της Renaissance Technologies υπό διαχείριση από το 2019.
Τρέχουσα αξία και επιρροή
Ο Jim Simons κατέλαβε την 44η θέση στον παγκόσμιο κατάλογο δισεκατομμυριούχων της Forbes στις 23 Οκτωβρίου 2019, με καθαρή αξία 21, 6 δισ. Δολαρίων. Ο βασιλιάς Quant κατέλαβε την πρώτη θέση στον κατάλογο των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου για το Forbes 2019.
Ο Simons ασκεί μεγάλη επιρροή στον επιστημονικό κόσμο και ίδρυσε το Ίδρυμα Simons με τη σύζυγό του Marilyn Simons το 1994. Το ίδρυμα Simons αφιερώνεται στην υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της υγείας. Ο Simons συνέβαλε πάνω από 2, 7 δισεκατομμύρια δολάρια στον πλούτο του για αυτό το αίτιο καθώς και για την υποστήριξη της έρευνας για τον αυτισμό. Επιπλέον, ο Simons ίδρυσε το Math for America, το οποίο στοχεύει να ενθαρρύνει τους καθηγητές των μαθηματικών και των επιστημών να παραμείνουν οι ρόλοι τους και να προωθήσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους.
Πιο επιρροή αποσπάσματα
Ο Jim Simons είναι ένας μεγάλος υποστηρικτής της ανταλλαγής ιδεών και της πρόσληψης των λαμπρότερων ανθρώπων από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Το παρακάτω απόσπασμα δίνει μια εικόνα για το πώς κατάφερε και έχτισε τον Rentech.
"Μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλη υποδομή, ανοιχτό περιβάλλον, αποζημιώστε όλους με βάση τη συνολική απόδοση… Αυτό έκανε πολλά χρήματα".
Ο Simons έκανε την παρακάτω παρατήρηση όταν μίλησε για όσους σκέφτηκαν ότι η δημιουργία μοντέλων δεν ήταν χρήσιμη στον πραγματικό κόσμο. Αυτό το απόσπασμα ήταν μέρος μιας ομιλίας στο MIT το 2011. Η δουλειά της ζωής και οι χρήσεις των περίπλοκων μοντέλων της βοήθησαν να εδραιώσει την εταιρεία ως ένα από τα κορυφαία hedge funds στον κόσμο.
"Απογοητεύω μερικούς για τους οποίους η δημιουργία μοντέλων ήταν ένα χόμπι με μερική απασχόληση".
