Η συνιστώσα Dow Johnson και Johnson (JNJ) υποχώρησε περισσότερο από 10% σε χαμηλό τετράμηνο κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής μετά από έκθεση του Reuters ισχυρίστηκε ότι ο κατασκευαστής των ναρκωτικών γνώριζε "για δεκαετίες" για τον αμίαντο στην κόνις Baby Johnson. Οι ισχυρισμοί, που προέκυψαν από την αναθεώρηση των εγγράφων που απελευθερώθηκαν σε συνεχιζόμενες διαφορές, αμφισβητήθηκαν αμέσως από έναν εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος κάλεσε την έκθεση "ψευδείς και παραπλανητικές".
Στην Wall Street, οι αναλυτές Wells Fargo και Jefferies καλούν την υπερβολική πώληση, αλλά οι τύποι των ειδήσεων σπάνια παίζουν σε μια μέρα ή εβδομάδα. Επιπλέον, η μακροχρόνια φήμη του αποθέματος Johnson & Johnson ως ασφαλές καταφύγιο θα μπορούσε να υπονομεύσει την τιμολογιακή δράση μέχρι το 2019, επειδή η αβεβαιότητα είναι πιθανό να προκαλέσει μια γρήγορη εναλλαγή από το απόθεμα και σε αμυντικά θεάματα που δεν επιβαρύνουν με την ανοιχτή κίνηση της εντυπωσιακής δημοσιογραφίας.
JNJ Μακροπρόθεσμος Χάρτης (1994 - 2018)
TradingView.com
Το απόθεμα έληξε μια πτωτική πορεία δύο ετών το 1994, στρέφοντας σημαντικά υψηλότερα μετά από το ξεπέρασμα σε ένα split-προσαρμοσμένο 8, 91 δολάρια. Ξεκίνησε σε ένα νέο υψηλό λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα και ξεκίνησε με μια ισχυρή τάση που συνεχίστηκε στο υψηλό του Μαρτίου 2002 στα 65, 89 δολάρια. Μια ταχεία πτώση σε χαμηλά $ 40 πλήρωσε ένα εύρος διαπραγμάτευσης που περιελάμβανε δράση για τα κέρδη έως ότου το ράλι του 2005 εκκαθάρισε το προηγούμενο υψηλό με μόλις τέσσερις βαθμούς, πριν να κυλήσει σε ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα.
Οι απόπειρες ξεμπλοκάρισμα το 2006 και το 2008 απέτυχαν επίσης, ενώ μια μικρή πτώση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης κράτησε πολύ πάνω από το χαμηλό του 2002. Το απόθεμα επέστρεψε στην πολυετή αντίσταση στην περιοχή για πέμπτη φορά τον Ιανουάριο του 2013 και τελικά ξέσπασε, εισάγοντας την ισχυρότερη άνοδο από τη δεκαετία του 1990. Αυτή η ώθηση ξεπέρασε τα $ 100 το 2014, ενώ η επακόλουθη διόρθωση βρήκε υποστήριξη στα χαμηλά $ 80s κατά τη διάρκεια του μίνι flash crash του Αυγούστου 2015.
Δύο ράλι ώθηση τον Ιανουάριο του 2018 έληξε στα 148 δολάρια, αποδίδοντας μια κάθετη πτώση που πυροδοτήθηκε από το άνοιγμα της σημερινής εμπορικής διαμάχης. Μια αναπήδηση στο Μάρτιο προκάλεσε μικρό ενδιαφέρον αγοράς, αφήνοντας το δρόμο στα νέα χαμηλά σε βραχυπρόθεσμο κατώφλι του Μαΐου στα 118, 62 δολ. Ενώ το κύμα ανάκαμψης τον Νοέμβριο παρέμεινε σταθερό κατά την αντίσταση του Ιανουαρίου. Ένας μήνας δοκιμών γύρω από αυτό το επίπεδο άναψε τις αναγνώσεις συσσώρευσης σε νέα υψηλά επίπεδα, υποδεικνύοντας ότι μια μεγάλη προσφορά των οπαδών της τάσης έχει παγιδευτεί στην πτώση της περασμένης εβδομάδας.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών διέσχισε έναν κύκλο πώλησης και έπεσε χαμηλότερα σε αντίθεση με την διψήφια πτώση της Παρασκευής, προβλέποντας τουλάχιστον έξι έως εννέα μήνες σχετικής αδυναμίας. Με τη σειρά του, αυτό το bearish μήνυμα υποδηλώνει ότι η πτώση θα φτάσει τελικά στη στήριξη του May, ενώ το μειονέκτημα μέσω αυτού του επιπέδου θα ολοκληρώσει μια πολυετή διπλή κορυφαία ανάλυση που τελειώνει την τριετή ανοδική πορεία.
JNJ Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2018)
TradingView.com
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη την περιοχή διαπραγμάτευσης από το Μάιο του 2018 τοποθετεί το χαμηλό της Παρασκευής στο επίπεδο retracement 0, 618 κοντά στα $ 130. Το απόθεμα πρόκειται να ανοίξει τη συνεδρίαση της Δευτέρας πάνω από $ 131, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια βραχυπρόθεσμη αναπήδηση που δοκιμάζει νέα αντίσταση στο σπασμένο 200 ημερών εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) κοντά στα $ 136. Αυτό το επίπεδο μέχρι το.382 retracement σηματοδοτεί ένα σχεδόν αδιαπέραστο εμπόδιο αυτή τη στιγμή, υποδηλώνοντας ότι οι μικρές πωλήσεις θα αποφέρουν χρήσιμα κέρδη.
Παρακολουθήστε τον δείκτη συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) τις ερχόμενες εβδομάδες για να μετρήσετε το βάθος αυτού του επώδυνου σοκ συστήματος. Δημοσιεύτηκε σε υψηλό όλων των εποχών τον Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη προσφορά νεαρών ταύρων και μειώθηκε σε χαμηλά επίπεδα δύο μηνών την Παρασκευή. Αυτό δεν είναι σχεδόν πανικό πανικού, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι η πίεση πώλησης θα εξαερωθεί στη δράση των τιμών και στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Προσέξτε για ταχεία κάμψη αν αυτό το κύμα διανομής τραβά το OBV μέσα από το χαμηλό του Μαΐου.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Johnson & Johnson πήρε πεφωτισμό την περασμένη εβδομάδα μετά από μια είδηση που αναστήθηκε δεκαετίες φήμης και αστικού μύθου για τοξικές χημικές ουσίες στη σκόνη μωρών της εταιρείας. Οι συνεχιζόμενες διαφορές από χιλιάδες ενάγοντες δείχνουν ότι αυτή η ανησυχητική ιστορία θα παραμείνει και θα υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη ανοδική τάση των μετοχών τους επόμενους μήνες.
