Η μετοχή της Netflix, Inc. (NFLX) έκλεισε το 2019 στα $ 323, 5 και έκλεισε στις 10 Ιανουαρίου στις $ 329, 05. Το απόθεμα βρίσκεται στο έδαφος αγοράς του ταύρου σε 42, 3% πάνω από τις 26 Δεκεμβρίου 2018 χαμηλό των 231, 23 δολαρίων. Το απόθεμα βρίσκεται επίσης σε κατάσταση διόρθωσης σε 14, 8% κάτω από το υψηλό του 2019 ύψους $ 385, 99 που τέθηκε την 1η Μαΐου.
Μακροπρόθεσμα, οι μετοχές της Netflix καθόρισαν το υψηλότερο ενδοημερήσιο υψηλό των 423, 20 δολαρίων τον Ιούνιο του 2018. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις από νέες υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής προκάλεσαν μείωση της αγοράς αρκούδων κατά 45% στο χαμηλό των 231, 23 δολαρίων που δημοσιεύτηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ταύροι της χρηματιστηριακής αγοράς λένε ότι βρισκόμαστε σε αγορά ταύρων από τον Μάρτιο του 2009. Ωστόσο, όταν εξετάζετε τα σκαμπανεβάσματα των βασικών αποθεμάτων όπως το Netflix, από τον Ιούνιο του 2018 υπήρξαν δύο αγορές χρηματιστηρίων και δύο αγορές ταύρων.
Η Netflix εδραιώνει την προαναφερθείσα αγορά αρκούδων. Από το χαμηλό στις 26 Δεκεμβρίου, $ 231, 23 στο υψηλό των $ 385, 99 που τέθηκε την 1η Μαΐου 2019, η αγορά ταύρων ανήλθε στο 62%. Από το υψηλό 1 Μαΐου έως το χαμηλό των 252, 28 δολαρίων που καταγράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, η μείωση ήταν μια αγορά με μερίδια 35%. Τέλος, από το Σεπτέμβριο 24 χαμηλό έως το υψηλό που επετεύχθη στις 9 Ιανουαρίου 2020, το κέρδος της αγοράς ταύρων είναι 36%.
Το κλείσιμο των 323, 57 δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήταν μια σημαντική συμβολή στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου. Το ετήσιο επίπεδο αξίας για το σύνολο του 2020 ανέρχεται σε 314, 45 δολάρια. Το εξαμηνιαίο επίπεδο επικινδυνότητας για το πρώτο εξάμηνο του 2020 είναι στα $ 381, 22. Το υψηλό επίπεδο του πρώτου τριμήνου φαίνεται ανεπίδεκτο πάνω από τα διαγράμματα στα 467, 42 δολάρια. Το μηνιαίο επίπεδο αξίας για τον Ιανουάριο πιθανότατα δεν θα δοκιμαστεί στα 261, 50 δολάρια.
Το απόθεμα Netflix δεν είναι για επενδυτές αξίας. Ο δείκτης P / E είναι 107, 24 και η εταιρεία δεν προσφέρει μέρισμα, σύμφωνα με το Macrotrends. Η Netflix έχει κερδίσει εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή (EPS) για επτά διαδοχικά τρίμηνα και η επόμενη έκθεση κερδών έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου.
Το ημερήσιο διάγραμμα για το Netflix
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο διάγραμμα για το Netflix δείχνει την αγορά αρκούδων από το υψηλό 1 Μαΐου έως τις 14 Σεπτεμβρίου χαμηλό και στη συνέχεια η αγορά ταύρων από το από τις 14 Σεπτεμβρίου χαμηλό έως το υψηλό στις 9 Ιανουαρίου. Οι τρεις οριζόντιες γραμμές από κάτω προς τα πάνω είναι το μηνιαίο επίπεδο αξίας στα $ 261, 50, το ετήσιο επίπεδο αξίας στα $ 314, 45, και το εξαμηνιαίο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα $ 381, 22. Φαίνεται ότι το ετήσιο επίπεδο αξίας θα διαδραματίζεται όλο το χρόνο ως στροφέας ή μαγνήτης.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Netflix
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Netflix είναι θετικό, αλλά υπεραγορών, με το απόθεμα να υπερβαίνει τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων που ήταν 316, 94 δολάρια. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "ανάκαμψη στον μέσο όρο", στα 236, 35 δολάρια.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων τελείωσε την περασμένη εβδομάδα στα 84, 81, κάτω από 85, 13, και οι δύο αναγνώσεις υπερέβησαν το κατώτατο όριο υπεραγοράς των 80, 00. Σημειώστε ότι στο χαμηλό του Σεπτεμβρίου 2019, η στοχαστική ανάγνωση ήταν 9, 63, κάτω από το όριο των 10, 00 που ορίζει ένα απόθεμα που είναι τεχνικά «πολύ φθηνό για να αγνοήσει».
Όταν έχετε τόσο μεγάλη πτώση, είναι χρήσιμο να κοιτάξετε τα επίπεδα retracement του Fibonacci. Το μέτρο αυτό είναι χαμηλότερο από το υψηλό του Ιουνίου 2018 έως το χαμηλό του Δεκεμβρίου 2018. Σημειώστε ότι το 61, 8% retracement στα 349, 61 δολάρια ήταν ένας μαγνήτης μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Ιουλίου 2019. Το 23, 6% retracement στα 276, 32 δολάρια ήταν ένα επίπεδο υποστήριξης μεταξύ 20 Σεπτεμβρίου και 25 Οκτωβρίου. Το 50% retracement είναι $ 326, 97, και το 38, 2% retracement είναι 304, 34 δολάρια.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Netflix σε αδυναμία στο ετήσιο επίπεδο αξίας στα 314, 45 δολ., Και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στο εξαμηνιαίο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα $ 381, 22.
Τρόπος χρήσης των επιπέδων αξίας μου και των επικίνδυνων επιπέδων: Οι τιμές κλεισίματος των μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν εισροές στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου και οδήγησαν σε νέα μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα. Κάθε υπολογισμός χρησιμοποιεί τα τελευταία εννέα κλείνει σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες. Τα νέα εβδομαδιαία επίπεδα υπολογίζονται μετά το τέλος κάθε εβδομάδας. Τα νέα μηνιαία επίπεδα εμφανίζονται μετά το τέλος κάθε μήνα. Τα νέα τριμηνιαία επίπεδα εμφανίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εξαμηνιαία επίπεδα ενημερώνονται στα μέσα του έτους. Τα ετήσια επίπεδα είναι σε εξέλιξη όλο το χρόνο.
Η θεωρία μου είναι ότι τα εννέα χρόνια μεταβλητότητας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα πιθανά γεγονότα για το μετοχικό κεφάλαιο. Για να καταγραφεί η αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν από αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις επικίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Μια ανάγνωση πάνω από 90, 00 θεωρείται ένας σχηματισμός "φουσκωτών παραβολικών φυσαλίδων", ο οποίος ακολουθείται συνήθως από πτώση 10% έως 20% κατά τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 θεωρείται "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί", η οποία ακολουθείται συνήθως από κέρδη από 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.
