Η εταιρεία McDonald's Corporation (MCD) έφτασε σε ποσοστό υψηλότερο του 4% την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση της Wall Street Journal ότι ο γίγαντας του fast food θα συρρικνούσε την εταιρική του δομή και θα απολύσει έναν άγνωστο αριθμό εργαζομένων. Οι ειδήσεις ακολουθούν μια πρωτοβουλία που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως για τη μείωση των δαπανών ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2019. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται στη συνεδρίαση του Δημαρχείου στις 12 Ιουνίου.
Οι ειδήσεις για τη σύσφιξη των ιμάντων προκάλεσαν έντονη πίεση αγοράς, ανεβάζοντας το απόθεμα πάνω από την επίμονη αντίσταση στα μέσα $ 160, ενώ έθεσαν το σκηνικό για μια δοκιμασία στην αγορά ταύρων του Ιανουαρίου και πάντα ψηλά στα υψηλότερα $ 170. Το κλασικό αντίστροφο κτύπημα κεφαλιού και ώμων είναι καλό για τους μετόχους κατά το υπόλοιπο 2018 και την επόμενη δεκαετία, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ανοδικές τάσεις στη ζώνη τιμών των 200 έως 225 $.
Μακροπρόθεσμος χάρτης MCD (2008 - 2018)
Μια τετραετής ανοδική πορεία υποχώρησε μόλις πάνω από $ 100 το πρώτο τρίμηνο του 2012, αποδίδοντας τη θέση της σε πτώση που βρήκε υποστήριξη στα $ 87, 07 περισσότερο από 10 μήνες αργότερα. Η μετοχή διαπραγματεύθηκε εντός αυτών των ορίων φάσματος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, τελικά ξεσπάει τον Οκτώβριο του 2015. Αυτή η ώθηση σταμάτησε στα 132 δολάρια το Μάιο του 2016, ενώ μια αποτυχία στη στήριξη ξεμπλοκάρισμα προσέφερε μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου πριν από μια δευτερεύουσα πρόοδο τον Απρίλιο του 2017.
Το απόθεμα έφθασε στο τέλος του έτους, καταγράφοντας ετήσια απόδοση 41%, και επέκτεινε άλλα έξι πόντους σε υψηλό όλων των εποχών τον Ιανουάριο στα $ 178, 70. Η ευρεία κάμψη τον Φεβρουάριο έριξε 25 πόντους από αυτόν τον αριθμό, ενώ μια δευτερεύουσα πτώση στον Μάρτιο έριξε άλλα οκτώ σημεία. Η τιμή δράσης τον Ιούνιο σκαρφάλωσε ένα ευρύ μοτίβο βάσης, με αντίσταση στα μέσα $ 160 που πυροδότησαν πολλαπλές επιδρομές των αρκούδων μπροστά από το μεγάλο όγκο ξεσπάσματος αυτής της εβδομάδας.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικής διέσχισε έναν κύκλο πώλησης τον Φεβρουάριο του 2018, φτάνοντας στο κατώτερο μισό της ομάδας τον Απρίλιο και διασχίζοντας έναν κύκλο ταύρων ένα μήνα αργότερα. Αυτή η ανάκαμψη σηματοδότησε την πρώτη φορά που ένας μακροπρόθεσμος κύκλος πώλησης απέτυχε να φτάσει στο επίπεδο της υπερβάλλουσας αγοράς από το 2016, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σχετική ισχύ. Ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής εξακολουθεί να ασχολείται με έναν κύκλο των αρκούδων που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα pullback που δοκιμάζει νέα υποστήριξη.
MCD Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2018)
Η κατακόρυφη πτώση το Φεβρουάριο του 2018 βρήκε υποστήριξη στο επίπεδο retracement.382 Fibonacci, ενώ το επόμενο κύμα ανάκαμψης σταμάτησε στο επίπεδο retracement 50% που ξεπέρασε τα $ 162. Η αντίσταση άρχισε σιγά-σιγά προς το.618 retracement σε $ 167 μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, καθιερώνοντας δύο οριζόντιες γραμμές που ολοκλήρωσαν δίδυμα necklines ενός αντιστρόφου κεφαλής και ώμων που βασίζονται μοτίβο.
Η δράση σταδιακής τιμολόγησης μεταξύ των αρμονικών επιπέδων στα 160 δολάρια κατέγραψε μια αυξανόμενη τάση υψηλών τάσεων (κόκκινη γραμμή) με αντίσταση στην κορυφή του ράλι του ράλι αυτής της εβδομάδας, προβλέποντας μια αντιστροφή περίπου $ 170. Με τη σειρά του, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γόνιμη δοκιμή σε νέα υποστήριξη, με στόχο το χάσμα μεταξύ 162, 50 και 163, 50 δολάρια. Ένα κενό γεφύρωσης θα σήμαινε μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου σε αυτό το σενάριο, μπροστά από μια ενδεχομένως ισχυρότερη επίθεση στα επίπεδα τιμών του πρώτου τριμήνου.
Ο όγκος ισορροπίας (OBV) ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017 και δεν κατάφερε να ξεσπάσει κατά τη διάρκεια της ισχυρής ανοδικής πορείας προς τον Ιανουάριο του 2018, δημιουργώντας μια πτωτική απόκλιση. Οι δεσμευμένοι αγοραστές επέστρεψαν τον Μάρτιο, ανεβάζοντας τον δείκτη στο υψηλότερο υψηλό μέχρι στιγμής αυτή τη δεκαετία, ενώ ταυτόχρονα η τιμή διαπραγμάτευε πάνω από 15 μονάδες κάτω από το υψηλό του Ιανουαρίου. Αυτή η θετική ανισορροπία έχει προκαλέσει μια έντονα διογκωμένη απόκλιση, προβλέποντας ότι οι τιμές θα επιταχύνουν τους επόμενους μήνες. (Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα: Αποκαλύψτε το συναίσθημα της αγοράς με την ένταση στην ισορροπία .)
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της McDonald, που χρεώθηκε από ένα τετράμηνο μοντέλο βάσης αυτή την εβδομάδα, ανταποκρίνεται σε νέα σχετικά με μια προσπάθεια εταιρικής αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στη μείωση του κόστους. Μια ανάκαμψη στα χαμηλότερα έως τα μέσα $ 160s θα πρέπει να προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς μπροστά από μια δοκιμή στην αγορά ταύρων ψηλά. (Για πρόσθετη ανάγνωση, δείτε: Η Goldman Sachs προσθέτει τον McDonald's στη λίστα καταδίκης .)
