Η εταιρεία βιοτεχνολογίας The Medicines Company (MDCO) σημείωσε άνοδο σε μια πρόσφατη υψηλού επιπέδου (ATH) την Τρίτη μετά την ανακοίνωση της Bloomberg ότι η Novartis AG (NVS) έψαχνε να αποκτήσει την εταιρεία. Ο ελβετικός παραγωγός φαρμάκων βρίσκεται στο στάδιο της δέουσας επιμέλειας στο The Medicines Company μπροστά σε μια πιθανή αγορά, ενώ άλλοι δυνητικοί μνηστήρες δείχνουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα, σύμφωνα με την ιστορία του Bloomberg.
Οι ψίθυροι της εξαγοράς ήρθαν μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της The Medicines Company ότι το φάρμακο Inclisiran μείωσης της χοληστερόλης είχε επιτύχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε αρκετές μελέτες της Φάσης 3. Η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων πριν από το τέλος του έτους και στη συνέχεια να υποβάλει το φάρμακο στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές στις αρχές του 2020. Σε περίπτωση υλοποίησης μιας συμφωνίας, το φάρμακο θα συμπληρώσει άλλες θεραπείες που προσφέρει η Novartis όπως το φάρμακο Entresto για την καρδιακή ανεπάρκεια.
Το απόθεμα της εταιρείας έχει φτάσει πάνω από 300% μέχρι στιγμής φέτος και τώρα έχει κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 5, 60 δισ. Δολαρίων από τις 21 Νοεμβρίου, καθιστώντας κάθε πιθανή εξαγορά δαπανηρή και προσθέτοντας σε μια σειρά συμφωνιών pharma πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019.
Τεχνική Προοπτική για την Εταιρεία Φαρμάκων
Από τότε που ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018, η τιμή της μετοχής της εταιρίας παρουσίασε ραγδαία αύξηση, εκτός από την αναθεώρηση κατά 20% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μετά την έναρξη αυτού του μήνα με μια μικρή απόκλιση στον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA), το απόθεμα ξεκίνησε υψηλότερα, λόγω των θετικών ειδήσεων / φήμες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η τιμή αυξήθηκε 12, 8% τη Δευτέρα και ακολούθησε τα αστρικά κέρδη με άνοδο 20% περίπου την Τρίτη με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών από τον Μάρτιο του 2017.
Οι έμποροι που αναμένουν τη συνέχιση της αγοράς θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χρήση ενός εξερχόμενου κηροπήγου. Για παράδειγμα, κλείστε τις συναλλαγές όταν η τιμή κλείνει κάτω από το χαμηλό της προηγούμενης ημέρας. Ξεκινήστε τοποθετώντας μια αρχική εντολή διακοπής κάτω από το χθεσινό χαμηλό στις $ 66, 49. Εναλλακτικά, οι έμποροι θα μπορούσαν να περιμένουν μια εισδοχή pullback κοντά στο επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος των $ 58.50 και να ακολουθήσουν μια στάση κάτω από κάθε διαδοχική υψηλότερη χαμηλή ταλάντευση. Αυτή η στρατηγική εξόδου απαιτεί να τεθεί η πρώτη στάση κάτω από την χαμηλή ταλάντευση Νοεμβρίου στα $ 49, 16.
StockCharts.com
Όσοι θέλουν να εμπορεύονται την Εταιρεία φαρμάκων, αλλά επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο τους, θα πρέπει να εξετάσουν τα δύο αυτά χρηματιστήρια (ETF) που παρέχουν ένα μέτριο επίπεδο έκθεσης στον φαρμακοποιό. Παρακάτω, εξετάζουμε τις μετρήσεις κάθε ταμείου και αναλύουμε τα διαγράμματα.
Invesco S & P SmallCap Υγειονομική περίθαλψη ETF (PSCH)
Δημιουργήθηκε το 2010, το Invesco S & P SmallCap Health Care ETF (PSCH) έχει επενδυτική εντολή να παράσχει παρόμοιες αποδόσεις στον S & P SmallCap 600 Capped Health Care Index. Το σημείο αναφοράς είναι οι εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Περίπου το 75% των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ανώτατο όριο αγοράς κάτω των 2, 7 δισ. Δολαρίων. Η φαρμακευτική εταιρεία κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων κονδυλίων του ΕΙΕΕ με συντελεστή στάθμισης 5, 36%. Οι έμποροι πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν εντολές μεριδίου για να καταπολεμήσουν το μέσο spread του χρηματιστηριακού χαρτοφυλακίου και το σποραδικό όγκο συναλλαγών. Η PSCH ελέγχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 452, 33 εκατομμυρίων δολαρίων, χρεώνει ένα λογικό τέλος διαχείρισης 0, 29% και κέρδισε 13, 64% μέχρι σήμερα (YTD) στις 21 Νοεμβρίου 2019. Το ταμείο επέστρεψε σχεδόν 5% τους τελευταίους τρεις μήνες.
Οι μετοχές της PSCH κυμάνθηκαν σε ευρεία κλίμακα από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τον Οκτώβριο. Οι φήμες για την εξαγορά ενήργησαν ως ο καταλύτης για ένα ξεπέρασμα πάνω από την κορυφαία γραμμή τάσης της τάξης στην συνεδρίαση της Τρίτης - μια κίνηση που μπορεί να προκύψει εάν θα γίνουν περαιτέρω αγορές με βάση την ορμή τις επόμενες ημέρες. Εκείνοι που αποφασίζουν να πάνε για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να κερδίσουν κέρδη σε μια διαδρομή με βασική αντίσταση στα $ 130. Προστατεύστε το κεφάλαιο διαπραγμάτευσης τοποθετώντας εντολές διακοπής είτε κάτω από χαμηλό χθες στα 120, 85 δολάρια ή κάτω από το σημείο ξεσπάσματος στα $ 120.
Προϊόντα βιοτεχνολογίας Virtus LifeSci ETF (BBP)
Προϊόντα Virtus LifeSci Biotech Το ETF (BBP) επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη LifeSci Biotechnology Products. Το έξυπνο βέλτιστο ταμείο των 26, 51 εκατομμυρίων δολαρίων επιλέγει μόνο εταιρείες που έχουν επιτύχει την έγκριση της FDA για το βασικό τους φάρμακο. Η Εταιρεία φαρμάκων έχει συντελεστή στάθμισης 4, 80%. Άλλες αξιόλογες χορηγήσεις περιλαμβάνουν την ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) στο 4, 65% και την Seattle Genetics, Inc. (SGEN) στο 4, 15%. Η ρευστότητα του δολαρίου κατά μέσο όρο είναι περίπου 80.000 δολάρια τις περισσότερες ημέρες σε μια τυπική εξάπλωση των εννέα λεπτών. Ο λόγος δαπανών 0, 79% δεν είναι φθηνός, αλλά δεν θα επηρεάσει υπερβολικά τις περιόδους εμπορίας συναλλαγών ταλάντωσης από πέντε ημέρες έως αρκετές εβδομάδες. Η BBP έχει προσθέσει 17, 39% μέχρι στιγμής φέτος από τις 21 Νοεμβρίου 2019.
Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου του ΕΙΕΕ έσπασε πάνω από την κορυφαία γραμμή τάσης ενός εξάμηνου ρυθμού πτώσης σφήνας στα τέλη Οκτωβρίου και από τότε εξακολούθησε να ανεβαίνει υψηλότερα. Η τιμή ξεπέρασε την 200ήμερη SMA Τρίτη, υποδεικνύοντας ότι οι ταύροι μπορεί να θέλουν να δοκιμάσουν μια τριπλή κορυφή που σχηματίστηκε νωρίτερα το χρόνο. Οι έμποροι που επιθυμούν να παίξουν το πιθανό 12% προς τα πάνω πρέπει να θέσουν στόχο κέρδους κοντά στην τριπλή κορυφή στα 46 δολάρια και να διαχειριστούν τον κίνδυνο τοποθετώντας μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό στις 18 Νοεμβρίου στα 39, 62 δολάρια, που είναι κάτω από τα 200 ημερήσια SMA και ψυχολογικά στρογγυλό αριθμό στα $ 40.
StockCharts.com
