Τα αποθέματα κάνναβης έχουν διαρρήξει κατά τους τελευταίους έξι μήνες περίπου, καθώς η νομιμοποίηση και η αποδοχή τόσο για ιατρική όσο και για ψυχαγωγική χρήση σε κρατικό επίπεδο εξαπλώνεται στις ΗΠΑ, ο Καναδάς έχει νομιμοποιηθεί πλήρως και οι χώρες επιλέγουν σε παγκόσμιο επίπεδο να εξετάσουν τη μεταβολή των μακροχρόνιων πολιτικές. Ακόμα και το σχετικά συντηρητικό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός είχε παρουσία φέτος από εταιρείες που σχετίζονται με κάνναβη.
Το πιθανό σημείο ανατροπής για τη βιομηχανία είναι όταν οι ΗΠΑ νομιμοποιούνται σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτή η διαδικασία μπορεί τώρα να επιταχυνθεί καθώς ο Cory Booker, ο οποίος εντάχθηκε στη δημοκρατική φυλή για τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, ζητά να τερματιστεί η απαγόρευση της μαριχουάνας. Το θέμα θα είναι σίγουρα μέρος του τρέχοντος κύκλου των προεδρικών εκλογών.
Τα κυριότερα αποθέματα στον κλάδο έχουν καλές διακυμάνσεις των τιμών και μπορούν να παρουσιάσουν ελκυστικές ευκαιρίες τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα για τους εμπόρους και τους ενεργούς επενδυτές που είναι υπομονετικοί και περιμένουν να αναπτυχθεί η σωστή κατάσταση. Φυσικά, η αστάθεια αυξάνει τον κίνδυνο και τις ευκαιρίες και ως εκ τούτου, μια ενεργή συνιστώσα διαχείρισης κινδύνου πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε σχεδίου δέσμευσης.
Τρία βασικά αποθέματα και ένα ταμείο ανταλλαγής κάνναβης (ETF) εξετάζονται παρακάτω. Σήμερα, σε τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις, η ασφάλεια επεκτείνεται και μπορεί να παρακολουθηθεί για μια νέα κατάσταση εισόδου για ανάπτυξη σε σχέση με την προσωπική σας προσέγγιση και το καθεστώς διαχείρισης κινδύνου. Αυτός ο επόμενος πίνακας δείχνει την απόδοση από έτος σε έτος (YTD) από το κλείσιμο της περασμένης εβδομάδας.
Πηγή: TradingView.com.
Η σχετική απόδοση YTD μπορεί επίσης να δει σε αυτό το επόμενο διάγραμμα σύγκρισης.
TradingView.com
Αυτό το επόμενο γραφικό συγκρίνει την απόδοση σε περίπου έξι μήνες. Μπορείτε να δείτε πώς η Tilray, Inc. (TLRY) διαχωρίζεται πραγματικά από το πακέτο που αρχίζει γύρω στο Σεπτέμβριο. Από τότε έχει επιστρέψει και πιο πρόσφατα έχει καθυστερήσει, όπως φαίνεται στο διάγραμμα απόδοσης YTD παραπάνω.
TradingView.com
Αυτά τα δύο επόμενα διαγράμματα παρέχουν ένα παράδειγμα του βαθμού των ταλάντευσης που μπορεί να δει κανείς μέσα στις επιλεγμένες λίστες κάνναβης. Το πρώτο είναι ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Canopy Growth Corporation (CGC). Το απόθεμα αυξήθηκε κατά $ 22, 01 ή 81, 9% στο YTD και από τον Ιανουάριο του 2018 είχε διακυμάνσεις άνω του 33, 0%.
TradingView.com
Ακολουθεί το διάγραμμα για το απόθεμα Tilray, το οποίο επίσης παρουσιάζει ελάχιστη ταλάντευση 33% από τον Σεπτέμβριο. Προηγούμενες κινήσεις δεν περιλαμβάνονται εδώ, καθώς η εταιρεία δημοσιεύθηκε στο NASDAQ τον Ιούλιο. Πρόσφατα, η μεταβλητότητα στο απόθεμα Tilray έχει μειωθεί καθώς ενοποιείται, με απόδοση YTD μόλις 16, 1%. Ωστόσο, όπως αναλύεται παρακάτω, ο Tilray βρίσκεται σήμερα σε πλεονεκτικότερη θέση για μελλοντική ανάκαμψη, καθώς κάθε μία από τις άλλες τρεις κατηγορίες που συζητήθηκαν επεκτείνεται σε αυτό το σημείο.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Το χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης Canopy είναι πίσω από τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) των 200 ημερών μετά από τις συναλλαγές κάτω από αυτό στο τέλος του περασμένου έτους και στις αρχές του 2019. Ο EMA διάρκειας 200 ημερών έχει παράσχει υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος της μακροπρόθεσμης ανοδικής πορείας του.
Οι μετοχές της Canopy Growς έφτασαν τα $ 25, 26 στα τέλη Δεκεμβρίου και στη συνέχεια έφτασαν στο 101, 8% από την προηγούμενη εβδομάδα τα $ 50, 99. Το απόθεμα είναι πλέον υπερτιμημένο με βάση τον ταλαντωτή ορμής των 14 ημερών σχετικής αντοχής (RSI), ο οποίος έφτασε το υψηλότερο των 82, 90 την περασμένη εβδομάδα. Το αποθεματικό κέρδισε επίσης το 78, 6% Fibonacci retracement ($ 52, 04) από την πιο πρόσφατη πτώση, όπου μπορεί να παρατηρηθεί κάποια αντίσταση. Είτε έτσι είτε αλλιώς, η αναμονή για ένα pullback ή κάποια ενοποίηση θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο / ανταμοιβή σε αυτό το σημείο. Τα κέρδη αναμένονται από την Canopy στις 14 Φεβρουαρίου.
Η Cronos Group Inc. (CRON)
Η μετοχή της Cronos Group Inc. (CRON) είναι επίσης υπερτιμημένη στην καθημερινή RSI μετά από την επίτευξη υψηλού κέρδους $ 21, 79 την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώνοντας μια προβολή ABCD 161, 8% ($ 21, 64). Επιπλέον, ο αρχικός στόχος μέτρησης για ένα μεγάλο συμμετρικό τρίγωνο ήταν 21, 43 δολάρια. Το απόθεμα του Ομίλου Cronos αυξήθηκε κατά 126, 98% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μετράται από το χαμηλό χτύπημα των 9, 56 δολαρίων, το οποίο έπληξε μόλις 26 ημέρες πριν. Τα κέρδη αναμένονται από την εταιρεία στις 12 Φεβρουαρίου.
Το απόθεμα του Ομίλου Cronos έχει υποστηρίξει το EMA 200 ημερών για το μεγαλύτερο μέρος της μακρόχρονης ανοδικής του πορείας και είναι τώρα πολύ πάνω από αυτό το επίπεδο. Πριν από τέσσερις εβδομάδες, το απόθεμα ξέσπασε από ένα πολυμηνιακό μοτίβο ενοποίησης συμμετρικού τριγώνου (επίπεδο ξεσπάσματος 13, 39 δολαρίων) και απογειώθηκε από εκεί. Μια επιστροφή πίσω στην προηγούμενη αντίσταση του τριγώνου (περίπου $ 15.30 έως $ 13.95) θα δικαιολογείται πριν να συνεχιστεί η συνέχιση της uptrend. Επίσης, παρακολουθήστε τις ζώνες τιμών Fibonacci που αναφέρονται στο παρακάτω διάγραμμα για πιθανή υποστήριξη.
ETFMG Εναλλακτική Συγκομιδή ETF (MJ)
Δεδομένου ότι το ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) είναι ένα ETF, παρέχει ευρεία έκθεση στον τομέα. Επομένως, οι επενδυτές αναμένουν ότι η αστάθεια για το ταμείο θα είναι γενικά χαμηλότερη από ό, τι για τις μεμονωμένες λίστες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προσθήκη έκθεσης σε αποθέματα κάνναβης σε χαρτοφυλάκιο και μπορεί να διευκολύνει τη διαχείριση του κινδύνου. Η Canopy, η Cronos και η Tilray είναι από τις πέντε κορυφαίες συμμετοχές του ΕΙΕΕ.
Την περασμένη εβδομάδα, η MJ ολοκλήρωσε ένα 61, 8% Fibonacci retracement στα $ 36, 16, καθώς έφτασε στα $ 36, 38. Το ETF είναι τώρα πίσω από το EMA διάρκειας 200 ημερών μετά από μια διόρθωση 49, 3% από το ρεκόρ των $ 45, 40 από τον Σεπτέμβριο και ο EMA 200 ημερών έχει αρχίσει να καμπυλώνει πάλι. Εάν η ανάκαμψη εμφανιστεί βραχυπρόθεσμα, παρακολουθήστε πιθανή υποστήριξη για να κρατήσετε την προσοχή σας γύρω από το EMA των 200 ημερών, το οποίο έχει τώρα συγχωνευτεί με το ελάχιστο αναμενόμενο Fibonacci retracement της τάξης του 38, 2% στα $ 31, 27.
Tilray, Inc. (TLRY)
Μετά την IPO του στα $ 17, ο Tilray άνοιξε στο NASDAQ στις 23 Ιουλίου στις 19 Ιουλίου 2018. Στη συνέχεια προχώρησε στη συγκέντρωση σε ενδοημερήσιο υψηλό των 300 δολαρίων μόλις 43 ημέρες αργότερα στα μέσα Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας έτσι μια προκαταβολή 1, 200%. Στη συνέχεια, το απόθεμα κινήθηκε σε σημαντική αναδρομή, με ένα χαμηλό που βρέθηκε στα $ 64, 06 στα μέσα Δεκεμβρίου. Από τότε, το απόθεμα Tilray προσπαθεί να προχωρήσει, με το πρώτο υψηλότερο υψηλό swing σε μια πιθανή ανάπτυξη uptrend χτύπησε πριν από δύο εβδομάδες σε $ 70.00. Ωστόσο, έχει καθυστερήσει στην ομάδα και είναι κάτω από το EMA 200 ημερών.
Μια ημερήσια κλείδα πάνω από την υψηλότερη τιμή της προηγούμενης εβδομάδας, ύψους 83, 40 δολαρίων, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια διαδοχική συνέχεια. Ωστόσο, τα κέρδη εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσουν στις 12 Φεβρουαρίου, και η αγορά μπορεί να περιμένει μέχρι τότε να πάρει αυτό το απόθεμα κινείται ξανά.
Η κατώτατη γραμμή
Η μεταβλητότητα των αποθεμάτων κάνναβης μπορεί να παρουσιάσει ευκαιρίες που δεν βρίσκονται τόσο εύκολα σε άλλους τομείς αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό για τους δυνητικούς επενδυτές να είναι υπομονετικοί, να περπατούν, να παρακολουθούν και να προετοιμάζονται για νέες κούνιες. Πολλές από τις καταχωρίσεις στον κλάδο επεκτείνονται και οφείλονται σε αναπροσαρμογή, ενώ ένας (Tilray) μπορεί να είναι έτοιμος να κινηθεί σύντομα.
