Ανεξάρτητα από την αγορά που εμπορεύεστε - τα αποθέματα, το forex ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης - κάθε δευτερόλεπτο οι αγορές είναι ανοιχτές παρέχει μια ευκαιρία για το εμπόριο. Ωστόσο, όχι κάθε δευτερόλεπτο παρέχει εμπόριο υψηλής πιθανότητας . Σε μια θάλασσα με σχεδόν άπειρες δυνατότητες, τοποθετήστε κάθε συναλλαγή που θεωρείτε μέσα από μια δοκιμασία πέντε βημάτων, ώστε να λάβετε μόνο συναλλαγές που ευθυγραμμίζονται με το εμπορικό σας σχέδιο και προσφέρουν καλές δυνατότητες κέρδους για τον κίνδυνο που λαμβάνεται. Εφαρμόστε τη δοκιμασία αν είστε έμπορος ημέρας, swing trader ή επενδυτής. Αρχικά θα χρειαστεί κάποια πρακτική, αλλά μόλις εξοικειωθείτε με τη διαδικασία, χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να διαπιστωθεί εάν ένα εμπόριο περνά τη δοκιμή, λέγοντάς σας αν πρέπει να κάνετε εμπόριο ή όχι.
Βήμα 1: Η ρύθμιση του εμπορίου
Η ρύθμιση είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να εξετάσει καν το εμπόριο. Για παράδειγμα, αν είστε έμπορος ακολουθώντας τάσεις, τότε πρέπει να υπάρχει μια τάση. Το εμπορικό σας σχέδιο θα πρέπει να ορίζει ποια είναι μια εμπορεύσιμη τάση (για τη στρατηγική σας). Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τις συναλλαγές όταν δεν υπάρχει τάση. Σκεφτείτε το "setup" ως τον λόγο για τη διαπραγμάτευσή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Οδηγός βασικών επιλογών διαλογής .)
Το σχήμα 1 δείχνει ένα παράδειγμα αυτού σε δράση. Η τιμή των μετοχών κινείται υψηλότερα συνολικά, όπως αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα υψηλά και χαμηλά swing, καθώς και η τιμή είναι πάνω από έναν κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Η ρύθμιση σας στο εμπόριο μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμπορική στρατηγική.
Σχήμα 1. Αποθέματα στο Uptrend, παρέχοντας πιθανές ρυθμίσεις εμπορίου για τους εμπόρους τάσεων
Αν ο λόγος σας για τη διαπραγμάτευση δεν είναι παρών, μην κάνετε εμπόριο. Εάν υπάρχει ο λόγος συναλλαγής - η ρύθμιση -, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
Βήμα 2: Το εμπόριο Trigger
Εάν υπάρχει ο λόγος για τη διαπραγμάτευσή σας, εξακολουθείτε να χρειάζεστε ένα ακριβές συμβάν που σας λέει τώρα ότι είναι η ώρα για το εμπόριο. Στο Σχήμα 1, το απόθεμα κινείται σε ανοδική πορεία για ένα ολόκληρο χρονικό διάστημα, αλλά κάποιες στιγμές μέσα σε αυτή την uptrend παρέχουν καλύτερες εμπορικές ευκαιρίες από άλλες.
Μερικοί έμποροι επιθυμούν να αγοράσουν νέα υψηλά επίπεδα αφού η τιμή κυμανθεί ή τραβηχτεί πίσω. Σε αυτή την περίπτωση, ένα σκανδαλικό εμπόριο θα μπορούσε να είναι όταν η τιμή συγκεντρώσει πάνω από την περιοχή αντίστασης των 122 δολαρίων τον Αύγουστο.
Άλλοι έμποροι θέλουν να αγοράσουν κατά τη διάρκεια ενός pullback. Σε αυτή την περίπτωση, όταν η τιμή τραβιέται πίσω για να υποστηρίξει σχεδόν $ 115, περιμένετε να διαμορφωθεί μια τιμή για να σχηματιστεί ένα bullish μοτίβο απορρόφησης ή να παγιωθεί για διάφορες μπάρες τιμών και μετά να σπάσει πάνω από την ενοποίηση. Και τα δύο είναι ακριβή γεγονότα που χωρίζουν τις ευκαιρίες συναλλαγών από όλες τις άλλες κινήσεις τιμών (για τις οποίες δεν έχετε στρατηγική).
Σχήμα 2. Πιθανές στρεβλώσεις του εμπορίου στην επένδυση
Το σχήμα 2 δείχνει τρεις πιθανοί παράγοντες ενεργοποίησης του εμπορίου που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτής της αύξησης του αποθέματος. Ποιο είναι το ακριβές σας εμπόριο που ενεργοποιείται εξαρτάται από τη στρατηγική συναλλαγών που χρησιμοποιείτε. Το πρώτο είναι μια ενοποίηση κοντά στην υποστήριξη: Το εμπόριο ενεργοποιείται όταν η τιμή κινείται πάνω από το υψηλό της ενοποίησης. Μια άλλη πιθανή σκανδαλιστική κίνηση είναι ένα βολικό μοτίβο απορροής κοντά στη στήριξη: Μια μακρά εκτόξευση ενεργοποιείται όταν σχηματιστεί το φουσκωτό κερί. Η τρίτη σκανδάλη για να αγοράσει είναι ένας αγώνας σε μια νέα υψηλή τιμή μετά από ένα pullback ή σειρά.
Πριν από τη λήψη ενός εμπορίου όμως, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το εμπόριο αξίζει να πάρει. Με μια σκανδαλιστική κίνηση, γνωρίζετε πάντα πού βρίσκεται το σημείο εισόδου σας εκ των προτέρων. Για παράδειγμα, σε όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, ένας έμπορος θα ήξερε ότι μια πιθανή σκανδάλωση του εμπορίου είναι ένας αγώνας πάνω από το υψηλό του Ιουνίου. Αυτό παρέχει χρόνο για να ελέγξει το εμπόριο για την εγκυρότητα, με τα τρία έως πέντε βήματα, πριν να ληφθεί πραγματικά το εμπόριο.
Βήμα 3: Η απώλεια στάσης
Η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών εισόδου και η γνώση του εμπορικού σας ζητήματος δεν επαρκούν για την επίτευξη καλής εμπορίας. Ο κίνδυνος για το εμπόριο αυτό πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί με εντολή stop-loss. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης. Για μεγάλες συναλλαγές, μια απώλεια στάσης τοποθετείται συχνά λίγο πιο κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση και για ένα σύντομο εμπόριο μόλις λίγο πάνω από μια πρόσφατη υψηλή ταλάντευση. Μια άλλη μέθοδος ονομάζεται απώλεια στάσης μέσου πραγματικού εύρους (ATR). περιλαμβάνει την τοποθέτηση της εντολής stop-loss σε ορισμένη απόσταση από την τιμή εισόδου, βάσει της μεταβλητότητας.
Εικόνα 3. Παράδειγμα μακρού εμπορίου με την τοποθέτηση της απώλειας Stop
Καθορίστε πού θα είναι η στάση σας. Αφού γνωρίσετε την τιμή εισόδου και διακοπής της απώλειας, μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος θέσης για το εμπόριο.
Βήμα 4: Ο στόχος τιμών
Τώρα γνωρίζετε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για ένα εμπόριο, καθώς και όπου θα εισέλθει το σημείο εισόδου και η στάση. Στη συνέχεια, εξετάστε το ενδεχόμενο κέρδους.
Ο στόχος κέρδους βασίζεται σε κάτι μετρήσιμο και όχι μόνο τυχαία επιλεγμένο. Τα μοτίβα γραφημάτων, για παράδειγμα, παρέχουν στόχους βάσει του μεγέθους του σχεδίου. Τα κανάλια τάσης δείχνουν πού η τιμή είχε τάση να αντιστραφεί. εάν αγοράσετε κοντά στο κατώτατο σημείο του καναλιού, ορίστε έναν στόχο τιμών κοντά στην κορυφή του καναλιού.
Στο σχήμα 3, το σχέδιο τριγώνου EUR / USD είναι περίπου 600 pips στο ευρύτερο σημείο του. Προστέθηκε στην τιμή του τρίγωνου, που αποτελεί στόχο 1, 1650. Αν διαπραγματευτεί μια στρατηγική ξεμπλοκάρισμα τρίγωνο, όπου είναι τοποθετείται ο στόχος για την έξοδο από το εμπόριο (με κέρδος).
Καθορίστε όπου ο στόχος κέρδους σας θα βασίζεται στις τάσεις της αγοράς που εμπορεύεστε. Μια απώλεια stop stop μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την έξοδο από τις κερδοφόρες συναλλαγές. Εάν χρησιμοποιείτε απώλεια απώλειας, δεν θα γνωρίζετε εκ των προτέρων το κέρδος σας. Αυτό είναι εντάξει όμως, επειδή η απώλεια stop stop σας επιτρέπει να εξάγετε κέρδη από την αγορά με συστηματικό (όχι τυχαίο) τρόπο. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Τεχνικές οροφής-στάσης .)
Πάρτε μόνο ένα εμπόριο εάν περάσει αυτό το τεστ 5 βημάτων
Βήμα 5: Η ανταμοιβή σε κίνδυνο
Προσπαθήστε να κάνετε συναλλαγές μόνο όταν το δυναμικό κέρδους είναι μεγαλύτερο από 1, 5 φορές τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, η απώλεια $ 100 εάν η τιμή φτάσει στην απώλεια stop σας σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε $ 150 ή περισσότερα εάν επιτευχθεί η τιμή-στόχος.
Στο Σχήμα 3, ο κίνδυνος είναι 210 pips (διαφορά μεταξύ τιμής εισόδου και στάσης), αλλά το δυναμικό κέρδους είναι 600 pips. Αυτός είναι ο λόγος ανταμοιβής προς κίνδυνο 2, 86: 1 (ή 600/210).
Αν χρησιμοποιείτε απώλεια stop stop, δεν θα μπορείτε να υπολογίσετε την ανταμοιβή-κινδύνου για το εμπόριο. Ωστόσο, κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών, θα πρέπει να εξετάσετε εάν το δυναμικό κέρδους είναι πιθανό να υπερκεράσει τον κίνδυνο.
Εάν το δυναμικό κέρδους είναι παρόμοιο ή χαμηλότερο από τον κίνδυνο, αποφύγετε το εμπόριο. Αυτό μπορεί να σημαίνει να κάνετε όλη αυτή την εργασία μόνο για να συνειδητοποιήσετε ότι δεν πρέπει να πάρετε το εμπόριο. Η αποφυγή κακών συναλλαγών είναι εξίσου σημαντική για την επιτυχία με τη συμμετοχή σε ευνοϊκές.
Άλλα θέματα
Η δοκιμασία σε πέντε βήματα λειτουργεί ως φίλτρο, ώστε να λαμβάνετε μόνο συναλλαγές που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική σας, εξασφαλίζοντας ότι οι συναλλαγές αυτές παρέχουν καλό κέρδος σε σχέση με τον κίνδυνο. Προσθέστε άλλα βήματα για να ταιριάξετε το στυλ συναλλαγών σας. Για παράδειγμα, οι ημερήσιοι έμποροι ενδεχομένως επιθυμούν να αποφύγουν τη λήψη θέσεων αμέσως πριν από την απελευθέρωση των μεγάλων οικονομικών μεγεθών ή των κερδών μιας εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, για να κάνετε μια συναλλαγή, ελέγξτε το οικονομικό ημερολόγιο και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί τέτοια γεγονότα, ενώ πιθανότατα θα είστε στο εμπόριο.
Η κατώτατη γραμμή
Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την εμπορία μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Ορίστε μια σκανδάλη που σας λέει τώρα ότι είναι η ώρα να ενεργήσετε. Ορίστε μια απώλεια στάσης και στόχο και, στη συνέχεια, καθορίστε εάν η ανταμοιβή αντισταθμίζει τον κίνδυνο. Αν το κάνει, πάρτε το εμπόριο. αν δεν συμβαίνει, αναζητήστε μια καλύτερη ευκαιρία. Εξετάστε άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την συναλλαγή σας και εφαρμόστε πρόσθετα βήματα, εάν απαιτείται. Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια μακρά διαδικασία, αλλά μόλις ξέρετε τη στρατηγική σας και να συνηθίσετε στα βήματα, θα πρέπει να διαρκέσει μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να τρέξει ολόκληρη τη λίστα. Βεβαιώνοντας ότι κάθε εμπόριο που περνάει περάει το τεστ πέντε βημάτων αξίζει την προσπάθεια. (Για επιπλέον ανάγνωση, δείτε: Δημιουργήστε τις δικές σας στρατηγικές συναλλαγών .)
