Οι μετοχές της Facebook, Inc. (FB) υποχώρησαν περισσότερο από 41 μονάδες σε μία μόνο συνεδρίαση του Ιουλίου αμέσως μετά την απόκτηση ενός υψηλού επιπέδου ύψους 218, 62 δολαρίων και έπεσαν 53 επιπλέον πόντους τον Δεκέμβριο. Είναι πιθανό ότι αυτή η ταχεία πτώση παγιδεύτηκε πολλοί μέτοχοι που αποφάσισαν να καταγράψουν ζημίες στο τέλος του έτους για να μειώσουν το 2018 φόρο τους. Ευτυχώς για τους υπόλοιπους ταύρους, αυτή η έξοδος μπορεί να έχει εξαντλήσει την πίεση πώλησης, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για ένα ισχυρό ράλι ανάκτησης του πρώτου τριμήνου.
Φυσικά, το χρονοδιάγραμμα είναι όλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η αγορά του αποθέματος πολύ νωρίς θα μπορούσε να είναι καταστροφική, ειδικά με ευρείες συγκριτικές τιμές στην πλήρη υποχώρηση κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του 2019. Ωστόσο, δεν είναι πολύ νωρίς για να τραβήξουμε γραμμές και να σκοντάψουμε μηνιαίων και εβδομαδιαίων διαγραμμάτων, αποφασίζοντας εάν η εξάμηνη πτώση έχει φτάσει σε στόχους χρόνου και τιμών που είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντική αναστροφή.
Μηνιαίο γράφημα FB (2012 - 2018)
TradingView.com
Ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης δημοσιοποιήθηκε σε μια κακή εκτέλεση αρχικής προσφοράς το Μάιο του 2012, ανοίγοντας στα μέσα της δεκαετίας του '40 και πέφτοντας σαν βράχος τον Ιούνιο. Έχει αναπηδήσει στα μέσα $ 20, αλλά η ζημιά έγινε, τερματίζοντας την προσπάθεια αποκατάστασης μόλις δύο εβδομάδες αργότερα. Τα νέα χαμηλά επίπεδα τον Σεπτέμβριο εξάντλησαν την πίεση πώλησης στους έφηβους της μέσης ηλικίας, ενώ δύο δοκιμές σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης ολοκλήρωσαν μια τριπλή αντιστροφή του τελευταίου Νοεμβρίου.
Το απόθεμα ολοκληρώθηκε ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής στο άνοιγμα εκτύπωσης της IPO το Σεπτέμβριο του 2013 και ξεκίνησε με ένα δραματικό ξεμπλοκάρισμα που έφτασε τα χαμηλά $ 70s το πρώτο τρίμηνο του 2014. Η δράση των τιμών στη συνέχεια διευκόλυνε ένα ευρύ ανερχόμενο κανάλι που διατηρήθηκε άθικτο στο τρίτο τρίμηνο του 2018 ενώ η τιμή των μετοχών σχεδόν τριπλασιάστηκε. Μια κατανομή του καναλιού του Αυγούστου σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή χαρακτήρα, θέτοντας τους μετόχους στην άμυνα για πρώτη φορά σε έξι χρόνια.
Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε το Δεκέμβριο του 2017, όταν ο μηνιαίος ταλαντωτής stochastics πέρασε σε έναν κύκλο πώλησης, παρόλο που το απόθεμα διαπραγματευόταν κοντά σε ένα υψηλό όλων των εποχών. Η πτώση έως το Μάρτιο του 2018 προκάλεσε νέο σήμα αγοράς στο ίδιο επίπεδο με την αντιστροφή του Ιανουαρίου του 2017, αλλά το κύμα συλλαλητηρίων τον Ιούλιο οδήγησε σε μια μεγάλη παγίδα ταύρων. Ο δείκτης έπεσε τώρα στο επίπεδο του υπερβάλλοντος όγκου και ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) για 50 μήνες για πρώτη φορά από τότε που το Facebook έγινε δημόσια επιχείρηση.
Εβδομαδιαίο διάγραμμα FB (2016 - 2018)
TradingView.com
Ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής στοχαστικών πέρασε σε έναν κύκλο πώλησης τον Ιούλιο του 2018 και απέτυχε ένα μήνυμα αγοράς το Νοέμβριο στις αρχές Δεκεμβρίου. Πρόκειται να γυρίσει πίσω στη ζώνη υπερπλήρωσης, ενώνοντας τη μακροπρόθεσμη ένδειξη, αλλά η σύγκλιση δεν θα προκαλέσει ένα αντίθετο σήμα λόγω της πρόσφατης αποτυχίας. Ωστόσο, λέει στους παράγοντες της αγοράς να καθίσουν και να δώσουν προσοχή επειδή η πτώση πλησιάζει ή έχει φτάσει σε πιθανή καμπή.
Η πώληση έσπασε το retracement του Fibonacci.786 από το 2016 έως το 2018 προς τα πάνω προς τα 135 δολάρια, το οποίο σηματοδοτεί επίσης το EMA 200 εβδομάδων και απέτυχε να προσπαθήσει να επανατοποθετήσει τη σπασμένη υποστήριξη στο τέλος του έτους. Με τη σειρά του, αυτή η δράση τιμών προβλέπει ότι το μειονέκτημα θα μπορούσε εύκολα να φτάσει το επίπεδο 100% retracement κοντά στα $ 113. Τα όρια του κατερχόμενου καναλιού από τον Αύγουστο του 2018 έχουν ευθυγραμμίσει την υποστήριξη και την αντίσταση κοντά σε αυτές τις ζώνες τιμών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους τις επόμενες εβδομάδες.
Ένας αγώνας άνω των 135 δολαρίων θα επανατοποθετήσει τώρα τη σπασμένη υποστήριξη και θα ενεργοποιήσει ένα breakout καναλιών κοντά στο 50μηνο EMA, υποστηρίζοντας ένα κύμα ανάκαμψης πολλών μηνών που θα μπορούσε να φτάσει τα $ 160 ή $ 170s. Από την άλλη πλευρά, μια πτώση από το χαμηλό του Δεκεμβρίου στα 123 δολάρια θα επιβεβαιώσει την πρόσφατη ανάλωση, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι το μειονέκτημα θα συνεχιστεί προς τα 113 δολάρια, με αυτή τη ζώνη τιμών να αποτελεί σημείο καμπής υψηλής πιθανότητας.
Η κατώτατη γραμμή
Το Facebook έφτασε σε βαθιά υποστήριξη, ενώ οι σχετικοί δείκτες δύναμης μειώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα της δημόσιας ιστορίας του αποθέματος, αλλά είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η έκθεση, έως ότου η βραχυπρόθεσμη δράση για τις τιμές ευνοήσει τις υψηλότερες τιμές.
