Η PepsiCo, Inc. (PEP) αναφέρει κέρδη στις 3 Οκτωβρίου, ενώ οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν κέρδη 1, 51 δολ. Ανά μετοχή έναντι 16, 94 δισ. Δολαρίων για τα έσοδα του τρίτου τριμήνου. Η εταιρεία συνέδεσε τις συντηρητικές προσδοκίες με την έκθεση του δεύτερου τριμήνου του Ιουλίου μειώνοντας παράλληλα την καθοδήγηση για ολόκληρο το χρόνο κατά μία δεκάρα, προκαλώντας μια μέτρια εκποίηση στον Αύγουστο. Το απόθεμα ανέκαμψε γρήγορα, τοποθετώντας ένα υψηλό όλων των εποχών κοντά σε $ 139 νωρίτερα αυτό το μήνα, πριν εγκαταστήσει περίπου $ 135.
Τα αποθέματα τροφίμων και τα άλλα μερίσματα έχουν αποκτήσει δημοτικότητα το 2019, με πολλούς επενδυτές να αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις μετά τη συντριβή των αποδόσεων των ομολόγων στο μέσο του έτους. Η απόδοση της μερίδας των 2.000% των μερισμάτων της PepsiCo συγκρίνεται ευνοϊκά με τον αντίπαλο. Η απόδοση της Coca-Cola Company (KO) 2, 94%, η απόδοση της Pepsi μέχρι το 2019 είναι πολύ υψηλότερη, σε ποσοστό 22% σε σύγκριση με το Coke 15%. Η πενταετής απόδοση της Pepsi είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στο 48% σε σύγκριση με το 32% του Coke.
Θα μπορούσε να είναι δύσκολο για τον γίγαντα ποτών και σνακ να προσθέσει πόντους μετά την ομολογία του τρέχοντος εβδομάδου επειδή η ανοδική πορεία του 2019 έφθασε σε επίπεδο αντίστασης από το 2014. Οι μακροπρόθεσμοι κύκλοι σχετικής αντοχής έχουν στραφεί νότια ταυτόχρονα αυξάνοντας τις πιθανότητες για ενδιάμεση διόρθωση που θα μπορούσε να φτάσει τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) 200 εβδομάδων, ο οποίος τώρα αυξάνεται κατά 111 δολάρια. Αντίστροφα, το επίπεδο αυτό μπορεί να προσφέρει μια ελκυστική είσοδο για τους επενδυτές που παραμένουν στο περιθώριο, αποδίδοντας το επόμενο ρεύμα ράλι της δεκαετούς ανοδικής πορείας.
PEP Μακροπρόθεσμος Χάρτης (1993 - 2019)
TradingView.com
Μια πολυετής πρόοδος τάσης σταμάτησε σε split-προσαρμοσμένο $ 21.82 το 1993, δίνοντας τη θέση σε μια μέτρια pullback που βρήκε υποστήριξη στα μέσα της εφηβείας. Εξέτασε την αντίσταση το 1995, σημείωσε σταθερά κέρδη στο υψηλό του 1996 στα 35, 88 δολ., Και μετέτρεψε σε ένα πλάγια μοτίβο που ελεγχόταν η δράση των τιμών για τα επόμενα έξι χρόνια. Ένα 2004 ξεμπλοκάρισμα σηματοδότησε την έναρξη μιας πιο παραγωγικής περιόδου, με το απόθεμα να προσθέτει σχεδόν το 60% στην κορυφή του 2008 στα 79, 79 δολάρια.
Η επόμενη πτήση προς την ασφάλεια δεν βοήθησε παρά τη φήμη της βιομηχανίας τροφίμων ως αμυντικό παιχνίδι, με το απόθεμα να πέφτει πάνω από το 40% κατά την οικονομική κατάρρευση. Κατορθώθηκε σε χαμηλά επίπεδα έξι ετών το 2009 και άλλαξε υψηλότερα, αλλά η πίεση αγοράς δεν πήρε μέχρι το 2013, όταν ολοκλήρωσε τελικά ένα γύρο ταξίδι στο προηγούμενο υψηλό. Ένα ξέσπασμα κατά το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους σηματοδότησε την έναρξη της τρέχουσας πρόβλεψης, η οποία έχει χαράξει μόνο δύο μέτριες διορθώσεις τα τελευταία έξι χρόνια.
Η δράση των τιμών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει σκαλίσει ένα αυξανόμενο κανάλι (μαύρες γραμμές), με αντίσταση που βρίσκεται τώρα γύρω στα $ 136. Το απόθεμα έφτασε στο φράγμα για τέταρτη φορά τον Ιούνιο του 2019, δημιουργώντας ένα pullback, ακολουθούμενο από ένα μικρό breakout στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει αφομοιώσει αυτά τα whipsaws με ένα bearish crossover σε επίπεδο overbought, προβλέποντας σχετική αδυναμία που είναι πιθανό να δημιουργήσει ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα.
PEP Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2019)
TradingView.Com
Το απόθεμα ολοκλήρωσε ένα φλυτζάνι και χειρίστηκε ξεμπλοκάρισμα πάνω από το υψηλό Ιανουαρίου 2018 σε 122, 51 δολάρια τον Απρίλιο του 2019 και συσπειρώθηκε στην επέκταση του Fibonacci 1, 618 της αναπήδησης από το χαμηλό του Δεκεμβρίου. Αυτό σηματοδοτεί έναν υψηλό στόχο προς τα πάνω, ενώ η στενή ευθυγράμμιση του rally με το επίπεδο retracement.382 προσδίδει αξιοπιστία σε μια πρόβλεψη ότι η δράση των τιμών είναι πιο πιθανό να εισέλθει σε μια διόρθωση παρά να ανεβάσει το υψηλό του Σεπτέμβρη σε ένα breakout καναλιού που στοχεύει $ 150.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο ισορροπίας (OBV) τελικά εντάχθηκε στο υψηλό 2007 τον Ιούνιο του 2018 και δημοσίευσε δύο υψηλότερα υψηλά επίπεδα στην αντιστροφή του Ιουνίου 2019. Το OBV απέτυχε να ανεβάσει την κορυφή κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη σε υψηλό όλων των εποχών, ξεκινώντας από μια μέτρια απόκλιση που προσθέτει μια άλλη κόκκινη σημαία στις θολό τεχνικές προοπτικές, προειδοποιώντας επίσης ότι το απόθεμα θα μπορούσε να χάσει έδαφος κατά το τέταρτο τρίμηνο.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα PepsiCo πυροδοτεί σε όλους τους κυλίνδρους το 2019 αλλά θα μπορούσε να εισέλθει σε ενδιάμεση διόρθωση μετά την έκθεση κερδών τρίτου τριμήνου αυτής της εβδομάδας.
