Οι επενδύσεις σε ακίνητα ήταν ένα από τα ισχυρότερα τμήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών τα τελευταία δύο χρόνια. Για όσους ακολουθούν τις αγορές, θα γνωρίζετε ότι οι εξαιρετικά ισχυρές ανοδικές τάσεις φαίνεται να είναι ο κανόνας και ότι υπάρχει μια ομάδα εμπόρων που αρχίζουν να εκφράζουν την ανησυχία τους για την απόσυρση. Είναι ενδιαφέρον ότι τα πρότυπα των διαγραμμάτων υποδηλώνουν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να είναι έτοιμες να συνεχίσουν την ανοδική πορεία και ότι η πώληση τώρα θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόωρη., θα ανακαλύψουμε σε λίγα γραφήματα από ολόκληρο τον τομέα των ακινήτων και θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε πώς οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα θέλουν να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια των εβδομάδων ή των επόμενων μηνών.
Επιλογή τομέα ακίνητης περιουσίας SPDR Fund (XLRE)
Σε γενικές γραμμές, οι έμποροι που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση σε ένα εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς συχνά μετατρέπονται σε προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, όπως ο τομέας επιλογής ακινήτων SPDR (XLRE). Για τις εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας, καθώς και με τις σχετικές με τα real estate investment trusts (REITS), υπάρχουν λίγα κεφάλαια πιο δημοφιλή από το XLRE.
Λαμβάνοντας μια ματιά στο παρακάτω γράφημα, θα παρατηρήσετε ότι η τιμή διαπραγματεύεται μέσα σε μια σταθερή ανοδική τάση και ότι έχει βρει στήριξη κοντά στον αυξανόμενο κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών τους τελευταίους μήνες. Η αυξανόμενη περίοδος ενοποίησης έχει σχηματίσει ένα ενδιαφέρον σχέδιο τριγώνου το οποίο πιθανότατα θα συλλάβει την προσοχή των εμπόρων ταλάντευσης. Οι εντολές αγοράς θα τοποθετηθούν πάνω από το ψυχολογικό σήμα των 37 δολαρίων και οι έμποροι πιθανότατα θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν από τον κίνδυνο υποβάθμισης, θέτοντας εντολές stop-loss κάτω από τη χαμηλότερη γραμμή τάσης. Ένα ξεμπλοκάρισμα θα μπορούσε να προκαλέσει μια κίνηση προς τις τιμές-στόχους κοντά στα $ 40, που είναι ίση με το ύψος του προτύπου συν την τιμή εισόδου.
Crown Castle International Corp. (CCI)
Ένα από τα κορυφαία χαρτοφυλάκια του ταμείου XLRE που πιθανότατα θα μεταφερθεί στις λίστες παρακολούθησης ενεργών εμπόρων είναι το Crown Castle International Corp. (CCI). Λαμβάνοντας μια ματιά στο γράφημα, θα διαπιστώσετε ότι ένα αύξουσα τριγωνικό μοτίβο έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες και ότι οι ταύροι ήταν σε θέση να στείλουν την τιμή πάνω από την αντίσταση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το ξεμπλοκάρισμα και η ελαφριά ανάκαμψη προσφέρουν στους εμπόρους μια ενδιαφέρουσα σχέση κινδύνου-ανταμοιβής και μπορεί να αποτελέσουν τον καταλύτη για μια συνεχή κίνηση υψηλότερη. Οι εντολές διακοπής της απώλειας πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από την χαμηλή ταλάντευση κοντά σε 126, 34 δολάρια ή τη χαμηλότερη γραμμή τάσης, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου.
Welltower Inc. (Καλό)
Μία από τις πιο καθορισμένες ανοδικές τάσεις που βρέθηκαν οπουδήποτε στις δημόσιες αγορές ανήκει στην Welltower Inc. (WELL). Όπως βλέπετε παρακάτω, η διακεκομμένη γραμμή τάσης και η υποστήριξη του κινούμενου μέσου των 200 ημερών παρείχαν σταθερά στους εμπόρους στρατηγικά επίπεδα για την τοποθέτηση εντολών αγοράς και διακοπής. Το πρόσφατο διάλειμμα πέρα από το προηγούμενο υψηλό είναι μια σαφής τεχνική ένδειξη ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής και το κοντινό κοντά στα $ 80 δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία αγοράς με βάση τον κίνδυνο / ανταμοιβή.
Η κατώτατη γραμμή
Οι επενδύσεις σε ακίνητα τείνουν να είναι ευαίσθητες στις διακυμάνσεις της οικονομίας. Ωστόσο, με βάση τα πρότυπα που συζητήθηκαν παραπάνω, φαίνεται ότι το τμήμα αυτό ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα επίπεδα μεταβλητότητας και να συνεχίσει την πρωτογενή ανοδική πορεία του. Οι δραστήριοι έμποροι πιθανότατα θα αναζητήσουν να τοποθετήσουν εντολές αγοράς όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα επίπεδα υποστήριξης και να θέσουν αυστηρές απώλειες σταματών εάν το συναίσθημα σε ολόκληρο τον κλάδο αρχίσει να αλλάζει.
